Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДИНВЕСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 887 | 353 702 | 397 223 | 573 561 | 465 725 | 355 265 | 378 542 | 2 237 197 | 4 186 714 | 3 253 260 | 4 819 180 | 5 096 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 609 | 74 763 | 69 879 | 236 864 | 227 317 | 21 027 | 13 039 | 1 232 196 | 3 346 541 | 2 451 612 | 4 029 101 | 4 123 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 231 | 69 439 | 66 608 | 236 596 | 210 371 | 6 713 | 4 999 | 619 801 | 2 809 932 | 2 080 516 | 3 409 772 | 3 489 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 2 005 | 5 | 4 436 | 60 000 | 106 303 | 70 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 272 | 3 320 | 3 266 | 238 | 8 464 | 8 040 | 7 143 | 426 652 | 94 987 | 512 577 | 563 859 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 16 946 | 1 414 | 605 252 | 109 507 | 215 659 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 278 | 278 939 | 327 344 | 336 698 | 238 408 | 334 238 | 365 504 | 1 005 002 | 840 174 | 801 649 | 790 079 | 973 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 26 910 | 41 035 | 10 127 | 3 843 | 4 864 | 3 417 | 4 232 | 4 601 | 5 011 | 3 440 | 6 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | 1 158 | 271 | 11 020 | 3 045 | 652 | 4 | 53 179 | 1 019 | 86 | 4 970 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 435 | 246 284 | 273 120 | 302 179 | 135 523 | 323 367 | 293 381 | 775 013 | 730 069 | 768 209 | 705 484 | 823 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 000 | 70 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 687 | 4 498 | 11 170 | 13 372 | 95 873 | 5 147 | 68 474 | 42 171 | 104 167 | 28 177 | 6 185 | 142 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 1 747 | 125 | 208 | 227 | 406 | 317 | 165 | 1 110 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 423 | 236 879 | 353 702 | 397 223 | 573 561 | 465 725 | 355 265 | 1 490 540 | 2 237 376 | 4 186 716 | 3 251 713 | 4 819 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 548 | 75 609 | 74 763 | 69 879 | 236 864 | 227 317 | 21 027 | 588 829 | 1 232 375 | 3 346 541 | 2 451 612 | 3 992 799 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 186 | 72 231 | 69 439 | 66 608 | 236 596 | 210 371 | 6 713 | 1 805 | 619 980 | 2 809 932 | 2 296 175 | 3 409 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 105 | 2 005 | 5 | 4 436 | 60 000 | 70 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 347 | 3 272 | 3 320 | 3 266 | 238 | 8 464 | 12 849 | 7 143 | 426 652 | 94 987 | 512 577 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 16 946 | 1 414 | 574 175 | 605 252 | 109 507 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 876 | 161 271 | 278 939 | 327 344 | 336 698 | 238 408 | 334 238 | 901 711 | 1 005 001 | 840 175 | 800 102 | 826 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 26 910 | 41 035 | 10 127 | 3 843 | 4 864 | 3 625 | 4 232 | 4 601 | 4 036 | 3 440 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 279 | 151 | 1 158 | 271 | 11 020 | 3 045 | 652 | 53 179 | 1 019 | 86 | 4 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 650 | 139 427 | 246 284 | 273 120 | 302 179 | 135 523 | 323 367 | 694 231 | 775 013 | 730 069 | 767 717 | 705 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 000 | 36 303 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 020 | 21 687 | 4 498 | 11 170 | 13 372 | 95 873 | 5 147 | 203 617 | 42 171 | 104 167 | 28 177 | 76 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 926 | 90 | 1 747 | 125 | 208 | 238 | 406 | 318 | 86 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 887 | 353 702 | 397 223 | 573 561 | 465 725 | 355 265 | 378 542 | 2 237 197 | 4 186 714 | 3 253 260 | 4 819 180 | 5 096 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 404 | 46 828 | 241 262 | 244 345 | 253 925 | 240 083 | 217 060 | 341 129 | 461 382 | 1 669 365 | 2 073 533 | 385 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 203 278 | 203 278 | 203 278 | 203 278 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 984 | 182 960 | 1 390 943 | 1 795 111 | 107 230 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | 80 061 | 65 | 55 | 283 | 1 990 425 | 441 022 | 2 073 766 | 1 831 111 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 80 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 65 | 55 | 283 | 409 852 | 94 294 | 509 936 | 565 813 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 580 574 | 346 729 | 1 563 830 | 1 265 298 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 483 | 306 874 | 155 960 | 239 217 | 131 739 | 115 117 | 161 427 | 1 895 786 | 1 734 907 | 1 142 873 | 671 881 | 2 880 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 47 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 399 | 305 702 | 154 906 | 189 788 | 129 336 | 112 499 | 150 567 | 1 892 574 | 1 720 618 | 1 137 058 | 667 967 | 2 874 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 733 | 1 172 | 1 054 | 1 929 | 2 403 | 2 617 | 10 861 | 3 212 | 14 289 | 5 814 | 3 914 | 5 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 423 | 236 879 | 353 702 | 397 223 | 573 561 | 465 725 | 355 265 | 1 490 540 | 2 237 376 | 4 186 716 | 3 251 713 | 4 819 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 245 | 62 404 | 46 828 | 241 262 | 244 345 | 253 925 | 240 083 | 300 192 | 341 307 | 461 384 | 1 668 013 | 2 073 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 203 278 | 203 278 | 203 278 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 048 | 66 163 | 182 962 | 1 389 591 | 1 795 111 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 80 061 | 65 | 118 | 283 | 1 990 425 | 440 827 | 1 752 320 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 80 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 65 | 118 | 283 | 409 852 | 94 098 | 509 936 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 574 | 346 729 | 1 242 384 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 178 | 174 475 | 306 874 | 155 960 | 239 217 | 131 739 | 115 117 | 1 190 230 | 1 895 786 | 1 734 907 | 1 142 873 | 993 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 351 | 47 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 854 | 173 391 | 305 702 | 154 906 | 189 788 | 129 336 | 112 499 | 1 186 522 | 1 892 574 | 1 720 618 | 1 137 058 | 989 413 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 1 172 | 1 054 | 1 929 | 2 403 | 2 617 | 3 707 | 3 212 | 14 289 | 5 814 | 3 914 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 243 | 9 882 | 8 736 | 41 771 | 71 903 | 31 415 | 77 484 | 61 761 | 362 508 | 1 677 015 | 798 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 237 064 | 300 668 | 396 638 | 384 621 | 462 892 | 589 405 | 544 910 | 663 882 | 858 080 | 1 239 213 | 2 714 324 | 2 145 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 288 | 286 425 | 386 756 | 375 885 | 421 121 | 517 502 | 513 495 | 586 398 | 796 319 | 876 705 | 1 037 309 | 1 347 331 |
| Выручка за отчетный год | 300 668 | 396 638 | 384 621 | 462 892 | 589 405 | 544 910 | 508 897 | 858 080 | 1 239 213 | 2 714 324 | 2 145 658 | 2 572 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 243 | 9 876 | 8 736 | 41 771 | 71 903 | 31 415 | 34 874 | 61 761 | 362 509 | 1 677 991 | 798 327 | 452 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 952 | 1 370 | 25 309 | 53 961 | 31 415 | 12 507 | 25 786 | 326 277 | 1 639 065 | 752 963 | 340 580 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 291 | 8 506 | 13 102 | 16 462 | 17 942 | 22 367 | 35 975 | 36 232 | 38 926 | 45 364 | 111 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 425 | 386 762 | 375 885 | 421 121 | 517 502 | 513 495 | 474 023 | 796 319 | 876 704 | 1 036 333 | 1 347 331 | 2 120 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 952 | 1 366 | 25 309 | 53 961 | 31 415 | 46 793 | 25 786 | 326 276 | 1 637 991 | 752 963 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 641 | 12 291 | 8 516 | 13 102 | 16 462 | 17 942 | 30 691 | 35 975 | 36 232 | 39 024 | 45 364 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 9 060 | 12 339 | 50 541 | 145 930 | 1 506 820 | 506 353 | 84 813 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 74 | 15 | 703 | 1 370 | 9 880 | 7 313 | 9 633 | 16 654 | 22 718 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 16 | 16 372 | 14 623 | 5 143 | 163 206 | 148 988 | 222 726 | 300 327 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 229 | 7 766 | 21 727 | 125 173 | 224 569 | 333 016 | 54 939 | 74 377 | 619 985 | 571 848 | 722 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 793 | 17 595 | 8 801 | 21 604 | 152 172 | 262 780 | 357 674 | 40 064 | 98 831 | 612 875 | 612 386 | 700 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 9 060 | 12 339 | 49 247 | 50 541 | 145 932 | 1 505 131 | 506 353 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 74 | 15 | 703 | 4 299 | 9 880 | 7 313 | 9 633 | 16 654 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 27 | 16 | 16 372 | 14 623 | 5 143 | 163 206 | 148 988 | 222 726 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 229 | 7 766 | 21 727 | 125 173 | 224 569 | 55 526 | 54 939 | 74 380 | 619 996 | 571 848 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 845 | 1 793 | 17 595 | 8 801 | 21 604 | 152 172 | 262 780 | 57 371 | 40 064 | 98 831 | 613 501 | 612 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 4 533 | 9 580 | 48 040 | 40 936 | 116 799 | 1 206 630 | 405 519 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 123 | 2 460 | 11 066 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 347 | 47 | 8 464 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 961 | 332 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 49 | 123 | 2 460 | 11 066 | 11 828 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 47 | 8 464 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 332 | 8 986 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 3 083 | 9 580 | 40 936 | 116 797 | 1 207 981 | 405 519 | 57 011 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 3 083 | 9 580 | 40 936 | 116 797 | 1 207 981 | 405 519 | 57 011 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 4 533 | 9 580 | 48 040 | 40 936 | 116 799 | 1 206 630 | 405 519 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 404 | 46 825 | 241 262 | 244 345 | 253 924 | 240 083 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | 75 144 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 828 | 241 262 | 244 345 | 253 924 | 253 924 | 217 060 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 083 | 9 580 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 083 | 9 580 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 083 | 9 580 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 083 | 9 580 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 576 | 5 563 | 23 023 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 576 | 5 563 | 23 023 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 576 | 5 563 | 23 023 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 576 | 5 563 | 23 023 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 828 | 240 582 | 244 345 | 253 925 | 240 083 | 217 060 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 404 | 46 828 | 241 262 | 244 345 | 253 925 | 240 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 734 | 326 033 | 84 170 | 401 264 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 827 | 353 392 | 506 661 | 746 374 | 534 621 | 520 523 | 1 716 283 | 1 488 685 | 2 449 704 | 1 620 459 | 2 137 472 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 666 | 351 520 | 498 108 | 724 285 | 510 509 | 520 523 | 839 229 | 1 227 139 | 2 018 821 | 1 349 457 | 2 054 770 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 161 | 1 820 | 8 553 | 22 089 | 24 112 | 877 054 | 261 546 | 430 883 | 271 002 | 82 702 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 826 | 548 130 | 526 479 | 588 640 | 569 989 | 537 857 | 1 754 713 | 1 518 906 | 2 123 671 | 1 536 289 | 1 736 208 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 151 | 481 225 | 439 549 | 466 046 | 466 969 | 439 437 | 790 446 | 1 102 966 | 768 533 | 745 361 | 1 512 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 568 | 26 754 | 39 042 | 30 507 | 1 751 | 50 121 | 73 289 | 55 538 | 77 527 | 81 457 | 152 366 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 | 16 372 | 14 623 | 5 143 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 88 | 838 | 2 200 | 14 996 | 22 375 | 1 740 | 35 880 | 543 231 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 015 | 40 063 | 30 678 | 75 264 | 81 107 | 25 924 | 889 238 | 324 522 | 388 256 | 250 645 | 71 273 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 090 | 60 366 | 80 661 | 88 906 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 090 | 5 | 13 299 | 70 907 | 91 839 | 51 068 | 133 857 | 22 131 | 3 157 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 299 | 70 611 | 85 686 | 3 157 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 5 | 4 436 | 50 000 | 130 000 | 22 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 | 296 | 1 717 | 1 068 | 3 857 | 131 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 116 175 | 28 435 | 10 541 | 11 178 | 180 000 | 44 951 | 433 472 | 50 701 | 58 624 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 175 | 28 435 | 6 105 | 11 178 | 44 951 | 351 472 | 40 701 | 58 624 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 4 436 | 180 000 | 82 000 | 10 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 320 | 138 180 | 5 916 | 3 311 | 9 318 | 14 539 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 320 | 185 680 | 5 916 | 3 311 | 9 318 | 29 578 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | 15 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 278 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 199 320 | 680 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 916 | 33 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 47 500 | 57 500 | 80 000 | 15 039 | 279 806 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 47 500 | 57 500 | 80 000 | 15 039 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 672 | 2 192 | 85 098 | 63 327 | 61 996 | 48 008 | 65 991 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 508,9 млн ₽ | 858,1 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 405,5 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | ||
| Активы | 378,5 млн ₽ | 2,24 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ | 4,82 млрд ₽ | 5,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 217,1 млн ₽ | 341,1 млн ₽ | 461,4 млн ₽ | 1,67 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 385,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,6 % | +44,4 % | +119,0 % | -21,0 % | +19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,53 | 0,48 | 0,70 | 1,18 | 0,34 | 1,14 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 0,50 | 0,48 | 0,70 | 1,16 | 0,34 | 0,97 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,15 | 0,11 | 0,51 | 0,43 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 5,56 | 8,07 | 0,95 | 1,32 | 12,22 | 0,75 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 3,0 % | 26,3 % | 60,4 % | 35,1 % | 13,2 % | 2,3 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -4,5 % | 4,8 % | 9,4 % | 44,5 % | 18,9 % | 2,2 % | 1,2 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 1,8 % | 2,8 % | 37,1 % | 8,4 % | 1,1 % | 0,7 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,6 % | 12,0 % | 25,3 % | 72,4 % | 19,6 % | 14,8 % | 5,3 % ▲ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 0,38 | 0,30 | 0,83 | 0,45 | 0,50 | 0,91 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | 330 дн. | 215 дн. | 103 дн. | 120 дн. | 117 дн. | 79 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 867 дн. | 716 дн. | 400 дн. | 181 дн. | 495 дн. | 103 дн. ▼ | 124 дн. |
| Финансовый цикл | 97 дн. | -536 дн. | -499 дн. | -295 дн. | -60 дн. | -377 дн. | -6 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | -0,89 | -1,06 | -0,43 | 0,15 | -1,96 | 0,17 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,26 | -2,18 | -0,90 | 4,92 | 2,87 | -2,19 | 2,02 ▼ | 2,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1200).