Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 419 | 25 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 710 |
| Основные средства на конец отчетного года | 710 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 709 | 24 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 464 | 12 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 391 | 12 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 | 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 417 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 523 | 20 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 813 | 19 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 737 | 12 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 688 | 488 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 256 | 6 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 | 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 811 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 419 | 25 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 710 | 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 737 | 8 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 737 | 8 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 594 | 16 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 594 | 16 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 523 | 20 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 710 | 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 124 | 8 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 124 | 8 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 365 | 11 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 365 | 11 595 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 186 | |
| Выручка за отчетный год | 15 562 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 099 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 047 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | — |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 231,03 | 248,39 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.