Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-КЛИМАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 232 | 3 591 | 9 918 | 9 705 | 3 789 | 10 926 | 14 475 | 36 120 | 107 264 | 200 903 | 120 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 232 | 3 591 | 9 918 | 9 705 | 3 789 | 10 926 | 14 475 | 36 120 | 107 263 | 200 902 | 120 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 1 945 | 2 933 | 5 055 | 968 | 6 245 | 4 492 | 7 290 | 10 801 | 9 130 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 087 | 6 583 | 3 511 | 2 659 | 3 445 | 4 870 | 28 023 | 91 362 | 185 470 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 825 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 559 | 402 | 1 140 | 1 130 | 6 421 | 3 360 | 3 605 | 8 611 | 4 631 | 4 329 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 232 | 3 591 | 9 918 | 9 705 | 3 789 | 3 744 | 14 475 | 36 120 | 107 264 | 200 903 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 232 | 3 591 | 9 918 | 9 705 | 3 789 | 3 743 | 14 475 | 36 120 | 107 263 | 200 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 1 945 | 2 933 | 5 055 | 1 223 | 6 245 | 4 492 | 7 290 | 10 801 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 087 | 6 583 | 3 511 | 2 659 | 1 831 | 4 870 | 28 023 | 91 362 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 470 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 559 | 402 | 1 140 | 1 130 | 689 | 3 360 | 3 605 | 8 611 | 4 631 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 232 | 3 591 | 9 918 | 9 705 | 3 789 | 10 926 | 14 475 | 36 120 | 107 264 | 200 903 | 120 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 707 | 5 037 | 149 | 2 398 | 16 132 | 15 235 | 12 754 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 697 | 5 027 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 101 | 27 879 | 10 248 | 1 010 | 1 358 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 101 | 27 879 | 10 248 | 1 010 | 1 358 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 304 | 5 036 | 11 879 | 12 469 | 81 | 5 889 | 10 224 | 5 843 | 80 885 | 184 658 | 106 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 157 | 4 320 | 155 | 105 | 155 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 304 | 5 036 | 11 879 | 12 469 | 81 | 5 889 | 8 067 | 1 523 | 80 730 | 184 553 | 106 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 232 | 3 591 | 9 918 | 9 705 | 3 789 | 3 744 | 14 475 | 36 120 | 107 264 | 200 903 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 707 | 149 | 2 398 | 16 132 | 15 235 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 697 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 101 | 27 879 | 10 248 | 1 010 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 101 | 27 879 | 10 248 | 1 010 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 304 | 5 036 | 11 879 | 12 469 | 81 | 4 853 | 10 224 | 5 843 | 80 885 | 184 658 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 429 | 2 157 | 4 320 | 155 | 105 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 304 | 5 036 | 11 879 | 12 469 | 81 | 2 424 | 8 067 | 1 523 | 80 730 | 184 553 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 204 | 1 123 | 853 | 176 | 19 | 89 944 | 163 589 | 164 758 | 402 258 | 72 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 012 | 5 215 | 4 477 | 4 851 | 1 715 | 5 894 | 45 186 | 83 063 | 83 817 | 205 492 | 35 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 937 | 5 011 | 3 354 | 3 998 | 1 539 | 5 875 | 44 758 | 80 526 | 80 941 | 196 766 | 36 945 | |
| Выручка за отчетный год | 2 013 | 5 215 | 4 477 | 4 851 | 1 715 | 5 894 | 25 854 | 83 063 | 83 817 | 205 492 | 35 604 | 23 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 1 123 | 853 | 176 | 19 | 2 012 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 1 123 | 853 | 176 | 19 | 253 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 759 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 937 | 5 011 | 3 354 | 3 998 | 1 539 | 5 875 | 23 842 | 80 526 | 80 941 | 196 766 | 36 945 | 22 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 204 | 1 123 | 853 | 176 | 19 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 176 | 7 271 | 407 | 1 745 | 5 702 | 11 213 | 68 725 | 56 880 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 549 | 401 | 348 | 739 | 155 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 252 | 244 | 418 | 2 869 | 9 815 | 34 693 | 27 035 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 225 | 2 497 | 1 369 | 90 | 778 | 2 432 | 1 050 | 33 293 | 29 690 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 853 | 176 | 7 271 | 868 | 1 745 | 5 702 | 11 213 | 68 725 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 549 | 401 | 348 | 739 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 252 | 417 | 418 | 2 869 | 9 815 | 34 693 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 225 | 2 497 | 149 | 778 | 2 432 | 1 050 | 33 293 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 853 | 176 | 7 213 | 1 262 | 2 249 | 13 734 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 61 | 887 | 366 | 663 | 3 409 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 132 | 366 | 663 | 3 409 | 217 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 176 | 7 213 | 275 | 1 262 | 2 249 | 13 734 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 176 | 7 213 | 275 | 1 262 | 2 249 | 13 734 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 853 | 176 | 7 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,1 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -897 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 149 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,9 % | +145,2 % | -82,7 % | -34,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,42 | 6,18 | 1,33 | 1,09 | 1,13 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 0,80 | 5,41 | 1,24 | 1,03 | 1,05 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,33 | 0,62 | 0,11 | 0,03 | 1,05 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 96,15 | 14,06 | 5,65 | 12,19 | 8,43 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 3,4 % | 4,2 % | -3,8 % | 2,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 2,7 % | 6,7 % | -2,5 % | -10,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,7 % | 6,2 % | 12,8 % | -0,4 % | -2,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 847,0 % | 93,8 % | 85,1 % | -5,9 % | -19,5 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,74 | 2,32 | 1,92 | 0,18 | 0,19 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 122 дн. | 162 дн. | 1 901 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 107 дн. | 146 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 15053).