Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЮГИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЮГИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 8 561 725 | 8 965 091 | 1 393 646 | 5 075 165 | 5 039 068 | 6 534 904 | 6 888 698 | 9 714 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 561 620 | 4 165 181 | 1 391 184 | 4 901 888 | 5 016 053 | 6 518 193 | 6 876 678 | 9 421 412 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 8 561 524 | 3 484 317 | 30 | 4 901 888 | 40 | 40 | 6 876 678 | 9 421 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 680 864 | 1 391 154 | 5 016 013 | 6 518 153 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 4 799 910 | 2 462 | 173 277 | 23 015 | 16 711 | 12 020 | 293 546 | |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 544 | 466 | 245 990 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 14 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 151 930 | 1 706 | 78 883 | 7 700 | 5 448 | 4 728 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 647 290 | 2 345 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 110 | 267 | 94 394 | 14 830 | 10 796 | 7 292 | 45 211 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 23 | 485 | 467 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 257 641 | 8 965 091 | 6 880 529 | 5 075 165 | 5 039 068 | 6 534 904 | 6 888 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 754 732 | 4 165 181 | 6 879 828 | 4 901 928 | 5 016 053 | 6 518 193 | 6 876 678 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 510 032 | 3 484 317 | 6 879 828 | 40 | 40 | 6 518 193 | 6 876 678 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 244 701 | 680 864 | 4 901 888 | 5 016 013 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 909 | 4 799 911 | 701 | 173 237 | 23 015 | 16 711 | 12 020 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 544 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 14 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 804 | 1 151 930 | 701 | 78 363 | 7 700 | 5 915 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 647 290 | 4 728 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 110 | 94 394 | 14 830 | 10 796 | 7 292 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 476 | 485 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 8 561 725 | 8 965 091 | 1 393 646 | 5 075 165 | 5 039 068 | 6 534 904 | 6 888 698 | 9 714 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 561 514 | 9 187 375 | 3 547 186 | 9 021 063 | 7 705 365 | 10 871 782 | 12 384 638 | 13 699 572 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 561 514 | 7 508 340 | 9 021 063 | 7 529 216 | 9 610 179 | 10 899 720 | 10 899 720 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 679 035 | 3 547 186 | 176 148 | 1 261 603 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 484 918 | 2 799 852 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 | 4 756 | 9 318 991 | 5 145 | 1 036 988 | 1 037 276 | 1 037 053 | 1 050 032 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 4 533 | 9 318 842 | 5 109 | 1 036 834 | 1 036 834 | 1 036 834 | 1 036 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 74 | 36 | 154 | 442 | 219 | 13 198 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 149 | 149 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 257 641 | 8 965 091 | 6 880 529 | 5 075 165 | 5 039 068 | 6 534 904 | 6 888 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 395 943 | 9 187 375 | 12 719 219 | 7 989 338 | 7 705 364 | 10 871 783 | 12 384 638 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 681 488 | 7 508 340 | 7 664 637 | 7 989 338 | 7 529 216 | 9 610 179 | 10 899 720 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 714 454 | 1 679 035 | 176 148 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 054 582 | 1 261 604 | 1 484 918 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 4 756 | 5 474 349 | 1 036 870 | 1 036 988 | 1 037 275 | 1 037 053 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 564 | 4 533 | 860 530 | 1 036 834 | 1 036 834 | 1 036 834 | 1 036 834 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 74 | 154 | 36 | 154 | 441 | 219 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 149 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 613 665 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 1 124 404 | 7 457 | 3 165 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 446 | 1 124 404 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 457 | 3 165 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 446 | 693 | 1 124 402 | 3 165 | 5 642 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 693 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 457 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 336 | 778 | 1 527 | 5 632 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 718 | 3 165 | 5 642 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 121 686 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 632 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 336 | 778 | 2 718 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 329 | 8 281 587 | 309 797 | 11 405 062 | 305 224 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 994 464 | 4 675 019 | 27 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 098 | 234 427 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 828 440 | 4 665 715 | 4 251 855 | 13 497 840 | 5 763 445 | 5 057 174 | 289 726 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 4 166 145 | 19 193 103 | 4 029 732 | 13 182 438 | 7 843 554 | 6 347 888 | 15 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 792 | 440 329 | 1 343 857 | 309 797 | 13 607 010 | 11 405 062 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 520 780 | 2 994 464 | 48 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 531 | 216 098 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 051 511 | 1 828 440 | 4 251 855 | 13 497 840 | 5 763 456 | 5 057 174 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 069 632 | 4 166 145 | 4 029 732 | 13 182 438 | 7 843 554 | 6 347 888 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 034 139 | 247 814 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 690 282 | 135 040 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 244 701 | 436 163 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 685 | 1 229 760 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 440 352 | 3 175 386 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 403 595 | 440 352 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | 436 163 | 710 290 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 034 089 | 247 814 | 1 498 346 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 034 089 | 247 814 | 1 498 346 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 034 139 | 247 814 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 089 | 11 245 491 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 089 | 11 245 491 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 089 | 11 245 491 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 88 089 | 11 245 491 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 | 507 | 27 | 1 239 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 446 | 507 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 1 239 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 978 | 540 | 79 591 | 5 273 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 413 | 502 | 4 792 | 1 631 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 3 254 | 3 267 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | 37 | 71 545 | 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 190 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 665 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 | 157 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 693 тыс. ₽ | 1,12 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -11,25 млрд ₽ | 9,03 млрд ₽ | 247,8 млн ₽ | -1,67 млрд ₽ | -1,16 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,39 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | 5,04 млрд ₽ | 6,53 млрд ₽ | 6,89 млрд ₽ | 9,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,47 млрд ₽ | -3,95 млрд ₽ | -3,70 млрд ₽ | -5,37 млрд ₽ | -6,53 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +162 151,4 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 33,68 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 33,68 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 18,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -8,23 | -0,78 | -0,73 | -0,82 | -0,95 | -0,52 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | -120,3 % | 99,8 % | — | — | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -1 622 726,0 % | 803,5 % | — | — | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -806,9 % | 178,0 % | 4,9 % | -25,6 % | -16,8 % | 15,4 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,22 | 0,00 | — | — | — | 0,79 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 899 дн. | 26 дн. | — | — | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 15 914 дн. | 50 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 5 дн. | — | — | 25 дн. | 854 дн. | 149 дн. ▼ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3 784,13 | 0,97 | -44,06 | -61,07 | -85,28 | -2,58 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -120,27 | — | -3,75 | -6,33 | — | — | 2,20 | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).