Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Юдино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 337 629 | 2 005 364 | 2 809 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 781 | 79 530 | 45 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 778 | 79 527 | 45 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 253 848 | 1 925 834 | 2 763 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 873 621 | 1 700 445 | 1 399 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 122 | 92 712 | 14 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 300 | 130 332 | 48 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 284 | 452 | 3 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 842 | 58 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 679 | 1 835 | 1 296 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 552 930 | 2 337 629 | 2 028 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 83 781 | 79 530 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 83 778 | 79 527 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 552 859 | 2 253 847 | 1 948 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 027 876 | 1 873 621 | 1 700 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 536 | 90 122 | 92 712 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 485 | 215 300 | 153 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 678 | 26 284 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 389 | 44 842 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 894 | 3 678 | 1 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 337 629 | 2 005 364 | 2 809 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 559 | 2 492 | 65 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 259 | 2 192 | 65 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 851 | 178 721 | 1 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 407 851 | 178 721 | 1 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 929 219 | 1 824 150 | 2 741 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 124 | 6 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 929 219 | 1 816 026 | 2 735 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 552 930 | 2 337 629 | 2 028 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 559 | 2 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 2 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 422 | 407 851 | 178 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 487 422 | 407 851 | 178 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 496 | 1 929 219 | 1 847 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 8 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 064 984 | 1 929 219 | 1 838 881 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 242 | 41 355 | 33 493 |
| Выручка за предыдущий год | 122 019 | 60 312 | 38 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 777 | 18 957 | 4 787 |
| Выручка за отчетный год | 60 312 | 38 280 | 41 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 355 | 33 493 | 41 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 097 | 1 420 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 258 | 32 073 | 52 100 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 957 | 4 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 709 | 3 097 | 1 420 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 533 | 38 258 | 32 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 2 480 | 118 107 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 21 | 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 228 052 | 107 383 | 364 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 711 | 106 344 | 236 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 326 | 2 480 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 21 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 725 | 228 052 | 107 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 433 | 226 711 | 106 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 259 | 1 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 547 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 547 | 54 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 1 933 | 63 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 1 933 | 63 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 259 | 1 933 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 2 192 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 559 | 2 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 2 192 | 65 359 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 559 | 2 492 | 65 659 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 1 933 | 63 167 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 259 | 1 933 | 63 167 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 1 933 | 63 167 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 259 | 1 933 | 63 167 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 559 | 2 492 | 65 659 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 559 | 2 492 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 686 | 140 067 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 572 927 | 612 009 | 33 388 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 216 | 23 374 | 773 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 432 711 | 588 635 | 32 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 530 241 | 471 942 | 58 076 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 482 554 | 424 835 | 47 519 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 346 | 12 148 | 1 052 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 742 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | 93 | 537 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 831 | 21 922 | 6 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 332 | 1 351 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 332 | 1 351 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 406 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 757 420 | 4 712 | 47 836 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 757 420 | 4 712 | 47 836 |
| Платежи – всего за отчетный год | 772 653 | 189 231 | 21 430 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 772 653 | 189 231 | 21 430 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 453 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 2,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 656 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.