Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.ДЖ. УИТЛИ ДИСТИЛЛЕРИ",

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.ДЖ. УИТЛИ ДИСТИЛЛЕРИ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.ДЖ. УИТЛИ ДИСТИЛЛЕРИ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 362 109 382 834 364 473 411 544 739 899 328 109 1 089 177 981 595 959 518 1 090 965 1 200 458
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 260 116 270 022 277 965 295 118 318 224 240 515 462 279 464 037 475 735 726 255 794 282
        Нематериальные активы на конец отчетного года 99 69 45 26 748 696 5 751 9 212 12 267 18 390 15 436
        Основные средства на конец отчетного года 240 685 240 598 240 578 246 953 239 909 222 833 436 244 421 913 418 998 600 090 670 198
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 6 311 446 55 392 392 5 489
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 18 903 29 040 37 142 45 642 50 173 8 806 18 591 33 568 97 872 105 375
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 429 315 200 2 496 21 083 16 539 11 423 13 929 10 510 4 414 3 273
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 101 993 112 812 86 508 116 426 421 675 87 594 626 898 517 558 483 783 364 710 406 176
        Запасы на конец отчетного года 58 588 68 541 80 693 96 246 72 577 39 889 218 503 268 224 290 455 176 723 250 350
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 39 790 49 1 021 7 714 12 1 9 167 167 167
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 364 41 150 3 038 3 016 301 043 39 666 262 764 231 306 143 784 128 351 107 218
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 747 1 747 1 747 132 866 7 200 3 500 30 500 3 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 504 1 325 9 7 055 48 044 7 964 2 040 6 368 16 555 6 248 774
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 396 74 10 716 4 293 29 322 22 720 44 334
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 331 053 362 109 382 834 364 617 686 123 739 900 662 101 1 089 177 981 595 959 518 1 090 965
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 246 459 260 116 270 022 277 965 324 509 318 224 329 573 462 279 464 037 475 735 726 255
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 130 99 69 45 7 704 748 586 5 751 9 212 12 267 18 390
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года 48
        Основные средства на конец предыдущего года 238 937 240 685 240 598 240 578 258 204 239 909 302 424 436 244 421 913 418 998 600 090
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 6 311 281 55 392 392 5 489
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 6 664 18 903 29 040 37 142 56 333 50 173 16 845 8 806 18 591 33 568 97 872
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 728 429 315 200 2 220 21 083 9 437 11 423 13 929 10 510 4 414
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 84 594 101 993 112 812 86 651 361 614 421 676 332 528 626 898 517 558 483 783 364 710
        Запасы на конец предыдущего года 32 150 58 588 68 541 80 693 154 968 72 578 142 145 218 503 268 224 290 455 176 723
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 38 703 39 790 49 1 021 715 12 1 137 9 167 167 167
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 7 335 364 41 150 3 181 185 182 301 043 170 541 262 764 231 306 143 784 128 352
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 1 747 1 747 1 747 1 747 12 200 132 866 7 200 3 500 30 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 4 659 1 504 1 325 9 15 583 48 044 1 294 2 040 6 368 16 555 6 248
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 5 166 5 211 10 716 4 293 29 322 22 720
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 362 109 382 834 364 473 411 543 739 900 328 108 1 089 177 981 595 959 518 1 090 965 1 200 458
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 23 090 221 297 367 005 283 243 172 351 25 990 84 117 272 157
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 275 000
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 201 497 232 971
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 303 055 494 832 203 243 181 671 181 671 181 671 181 671 181 671
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 4 864 5 936 5 935 5 935 185 875 19 079 838 11 255 8 725 85 194 151 769
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 185 689 19 079 50 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 4 864 5 936 5 935 5 935 186 838 11 255 8 725 85 194 101 398
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 371
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 334 155 389 399 404 960 184 311 187 020 25 786 915 988 944 350 1 000 641 921 654 776 532
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 325 576 381 313 400 014 82 880 80 052 47 805 19 474 694
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 8 022 7 828 4 409 100 511 105 933 25 777 911 186 938 925 947 178 871 301 772 349
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 557 258 537 920 1 035 9 4 802 2 781 4 266 29 997 3 489
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 2 644 1 392 882
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 331 053 362 109 382 834 364 617 686 122 739 900 662 101 1 089 177 981 595 959 518 1 090 965
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 29 844 23 090 454 561 367 005 159 789 172 351 25 990 84 117
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 51 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 201 497
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 582 514 494 832 181 671 181 671 181 671 181 671 181 671
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 406 4 864 5 936 5 935 5 935 185 875 4 524 838 11 255 8 725 85 194
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 185 689 3 686
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 1 406 4 864 5 936 5 935 5 935 186 838 838 11 255 8 725 85 194
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 299 803 334 155 389 399 405 103 225 626 187 020 497 787 915 988 944 350 1 000 641 921 654
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 287 285 325 576 381 313 400 014 138 485 80 052 47 805 19 474
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 11 685 8 022 7 828 4 552 87 141 105 933 494 375 911 186 938 925 947 178 871 301
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 833 557 258 537 1 035 3 411 4 802 2 781 4 266 29 997
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 2 644 1 392 882
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 50 110 13 996 195 142 44
    Выручка за предыдущий год 63 776 288 662 490 247 1 037 670 309 104 240 865 297 505
    Себестоимость продаж за предыдущий год 66 985 238 552 476 251 842 528 240 821 327 789
Выручка за отчетный год 288 662 106 134 1 037 670 309 104 240 865 297 505 247 824
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 50 110 195 142 44
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 98 227
        Коммерческие расходы за отчетный год 19 729 37 900 31 059 34 357 6 799 3 025
        Управленческие расходы за отчетный год 13 087 10 868 9 455 10 059 70 175 61 881 65 856 55 545 53 985 57 550
    Себестоимость продаж за отчетный год 238 552 115 532 842 528 391 347 327 789 277 949
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 98 227
    Коммерческие расходы за предыдущий год 19 729 7 198 31 059 20 000 6 799
    Управленческие расходы за предыдущий год 8 715 13 087 10 868 9 455 46 193 70 175 40 829 65 856 54 024 53 985
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 751 28 911
    Проценты к получению за отчетный год 4 1 639 135 243 201 491 1 896
    Проценты к уплате за отчетный год 31 517 32 988 32 770 25 585 11 218
    Прочие доходы за отчетный год 1 104 122 434 1 127 87 440 128 652 182 237 203 320 80 956 184 093 148 790
    Прочие расходы за отчетный год 1 029 411 483 9 241 35 681 54 701 251 688 168 791 216 049 101 258
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 751 28 911
    Проценты к получению за предыдущий год 128 4 69 135 243 201 491
    Проценты к уплате за предыдущий год 17 794 31 517 32 988 32 770 1 909 11 218 1 889
    Прочие доходы за предыдущий год 254 1 104 122 434 1 698 87 440 68 562 182 237 203 320 80 956 184 093
    Прочие расходы за предыдущий год 270 1 029 411 484 7 275 35 681 77 095 251 688 100 521 216 049
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 125 12 562
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 220 4 172 22 725 17 506 55 001
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 1 406 3 458 1 071
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 6 664 12 239 9 810 8 429 10 690
    Прочее за предыдущий год 17 6 185 10
Текущий налог на прибыль за отчетный год 220 22 725 17 506 55 001 1 791
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 3 458 1 071
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 12 239 9 810 8 428 8 501
Прочее за отчетный год 6 185 75 33 589
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 125 12 562 133 964
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 125 12 562
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 268 662 41 965
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 1 049
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 125 12 562 133 964
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 268 662
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 51 000 80 000 80 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 29 844 23 090
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 80 000 80 000 80 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 23 090
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 29 000
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 29 000
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 29 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 29 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 35 754 35 591 33 921
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 35 754 35 591 33 921
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 35 754 35 591 33 921
Убыток (ИТОГО) 35 754 35 591 33 921
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 23 090
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 29 844
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 12 737 143 827 30 271 276 379 55 761
    Поступления – всего за отчетный год 174 284 36 516 1 436 831 583 688 554 843 517 041 600 893
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 211 1 424 628 552 234 477 091 507 096 587 322
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 66 153 846 4 470 10 438 9 945 13 571
        Прочие поступления за отчетный год 174 218 36 152 11 357 26 984 67 314
    Платежи – всего за отчетный год 32 290 23 154 23 779 1 293 004 553 417 461 280 811 257
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 10 390 6 870 10 785 936 428 403 459 145 786 262 605
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 10 960 6 686 5 354 102 729 87 771 63 824 59 661
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 7 052 3 573
        Прочие платежи за отчетный год 10 940 423 193 246 795 58 614 251 670 488 991
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 373 28 776
    Поступления – всего за отчетный год 373 653 243 200 491 99 776
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 373 518
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 135 243 200 491 1 776
        Прочие поступления за отчетный год 98 000
    Платежи – всего за отчетный год 10 500 7 000 27 000 71 000
        Прочие  платежи за отчетный год 10 500 7 000 27 000 71 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 28 588 22 691 42 088 168 973
    Поступления – всего за отчетный год 32 845 22 691 18 828 179 800 99 400 300 180 562
        Получение кредитов и займов за отчетный год 11 089 22 691 18 828 179 800 99 400 300 50 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 122 179
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 21 756
        Прочие поступления за отчетный год 8 383
    Платежи – всего за отчетный год 4 257 32 881 295 510 363 540 26 354 11 589
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 4 257 32 881
        Прочие платежи за отчетный год 295 510 363 540 26 354 11 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период 18 270 311 667 3 198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 7 141
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли
Выручка 1,04 млрд ₽309,1 млн ₽240,9 млн ₽297,5 млн ₽247,8 млн ₽
Чистая прибыль 12,6 млн ₽-130,0 млн ₽-75,8 млн ₽-67,5 млн ₽-39,5 млн ₽
Активы 1,09 млрд ₽981,6 млн ₽959,5 млн ₽1,09 млрд ₽1,20 млрд ₽
Капитал и резервы 172,4 млн ₽26,0 млн ₽-49,8 млн ₽84,1 млн ₽272,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-70,2 %-22,1 %+23,5 %-16,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,68 0,55 0,48 0,40 0,52 1,49 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности 0,43 0,26 0,16 0,18 0,14 0,93 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,01 0,02 0,04 0,01 0,33 ▼
Коэффициент автономии 0,16 0,03 -0,05 0,08 0,23 0,21 ▲
Финансовый рычаг 5,32 36,77 — 11,97 3,41 1,34 ▼
Рентабельность продаж 9,5 % -55,7 % -30,7 % -30,6 % -36,6 % 4,2 % ▼
Чистая рентабельность 1,2 % -42,0 % -31,5 % -22,7 % -15,9 % 2,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA) 1,2 % -13,2 % -7,9 % -6,2 % -3,3 % 1,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE) 7,3 % -500,1 % — -80,3 % -14,5 % 11,1 % ▼
Оборачиваемость активов 0,95 0,31 0,25 0,27 0,21 0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности 92 дн. 273 дн. 218 дн. 157 дн. 158 дн. 110 дн. ▼
Оборачиваемость запасов 95 дн. 250 дн. -440 дн. 197 дн. 329 дн. 86 дн. ▼
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -15,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.0 (компаний: 269).