Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 014 849 | 1 438 829 | 1 317 674 | 1 310 336 | 1 148 046 | 1 668 285 | 697 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 154 | 11 027 | 14 347 | 35 449 | 197 398 | 239 055 | 23 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 260 | 260 | 372 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 154 | 11 027 | 14 347 | 20 449 | 25 238 | 26 116 | 18 077 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 171 900 | 212 679 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 197 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 002 695 | 1 427 802 | 1 303 327 | 1 274 887 | 950 648 | 1 429 230 | 674 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 812 | 481 432 | 329 308 | 890 408 | 546 884 | 167 835 | 137 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 798 | 38 021 | 47 752 | 117 810 | 1 303 | 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 519 | 116 091 | 210 854 | 184 778 | 236 976 | 150 618 | 181 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 253 425 | 771 717 | 601 000 | 76 900 | 40 000 | 252 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 141 | 19 925 | 114 413 | 4 991 | 165 485 | 1 070 610 | 102 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 954 005 | 1 014 849 | 1 438 829 | 1 317 674 | 1 310 336 | 1 148 046 | 1 668 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 756 | 12 154 | 11 027 | 14 347 | 35 449 | 197 398 | 239 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 260 | 260 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 756 | 12 154 | 11 027 | 14 347 | 20 449 | 25 238 | 26 116 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | 171 900 | 212 679 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 940 249 | 1 002 695 | 1 427 802 | 1 303 327 | 1 274 887 | 950 648 | 1 429 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 806 178 | 512 812 | 481 432 | 329 308 | 890 408 | 546 884 | 167 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 009 | 8 798 | 38 021 | 47 752 | 117 810 | 1 303 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 031 | 108 519 | 116 091 | 210 854 | 184 778 | 236 976 | 150 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 253 425 | 771 717 | 601 000 | 76 900 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 011 | 119 141 | 19 925 | 114 413 | 4 991 | 165 485 | 1 070 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 617 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 014 849 | 1 438 830 | 1 317 674 | 1 310 336 | 1 148 046 | 1 668 285 | 697 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 641 204 | 566 687 | 689 072 | 550 244 | 641 582 | 696 302 | 590 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 628 594 | 554 076 | 676 462 | 537 633 | 628 971 | 683 691 | 577 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 427 | 1 684 | 1 309 | 5 523 | 2 820 | 2 015 | 2 224 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 427 | 1 684 | 1 309 | 5 523 | 2 820 | 2 015 | 2 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 218 | 870 459 | 627 293 | 754 569 | 503 644 | 969 968 | 105 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 046 | 250 000 | 100 000 | 215 276 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 993 | 862 978 | 619 670 | 498 145 | 399 032 | 746 084 | 98 242 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 145 | 7 481 | 7 624 | 6 424 | 4 612 | 8 608 | 6 890 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 954 005 | 1 014 849 | 1 438 830 | 1 317 674 | 1 310 336 | 1 148 046 | 1 668 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 410 982 | 641 204 | 566 687 | 689 072 | 550 244 | 641 582 | 696 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 601 | 600 | 601 | 601 | 601 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 972 | 628 594 | 554 076 | 676 462 | 537 633 | 628 971 | 683 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 312 | 2 427 | 1 684 | 1 309 | 5 523 | 2 820 | 2 015 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 312 | 2 427 | 1 684 | 1 309 | 5 523 | 2 820 | 2 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 711 | 371 218 | 870 459 | 627 294 | 754 569 | 503 644 | 969 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 346 294 | 4 046 | 250 000 | 100 000 | 215 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 383 | 344 993 | 862 978 | 619 670 | 498 145 | 399 032 | 746 084 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 145 | 7 481 | 7 624 | 6 424 | 4 612 | 8 608 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 355 | 628 936 | 418 158 | 625 214 | 327 264 | 303 118 | 348 735 |
| Выручка за предыдущий год | 2 954 453 | 2 700 397 | 1 836 235 | 2 553 218 | 1 188 830 | 2 023 669 | 2 017 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 204 098 | 2 071 461 | 1 418 077 | 1 928 004 | 861 566 | 1 720 551 | 1 669 083 |
| Выручка за отчетный год | 2 700 397 | 1 836 235 | 2 553 218 | 1 188 830 | 2 023 669 | 2 017 818 | 674 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 936 | 418 158 | 625 214 | 327 264 | 303 118 | 348 735 | 63 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 337 | 238 797 | 318 546 | 79 367 | 105 702 | 197 740 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 200 | 47 751 | 92 393 | 37 244 | 28 092 | 32 506 | 19 854 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 130 399 | 131 610 | 214 275 | 210 653 | 169 324 | 118 489 | 80 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 461 | 1 418 077 | 1 928 004 | 861 566 | 1 720 551 | 1 669 083 | 610 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 057 | 438 337 | 238 797 | 318 546 | 79 367 | 105 702 | 197 740 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 466 | 60 200 | 47 751 | 92 393 | 37 244 | 28 092 | 32 506 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 182 832 | 130 399 | 131 610 | 214 275 | 210 653 | 169 324 | 118 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 161 | 174 659 | 279 469 | 15 582 | 115 861 | 88 242 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 9 120 | 7 473 | 14 373 | 10 152 | 20 329 | 27 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 552 | 12 848 | 719 | 63 754 | 12 744 | 11 115 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 794 | 97 791 | 246 459 | 288 450 | 175 103 | 57 486 | 72 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 665 | 171 049 | 280 161 | 365 889 | 111 342 | 174 569 | 162 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 275 | 312 161 | 174 696 | 279 469 | 15 582 | 115 861 | 88 242 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 986 | 247 | 9 120 | 7 473 | 14 373 | 10 152 | 20 329 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 902 | 24 552 | 12 848 | 719 | 63 754 | 12 744 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 965 | 36 794 | 97 826 | 246 459 | 288 450 | 175 103 | 57 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 831 | 138 665 | 171 047 | 280 161 | 365 889 | 111 342 | 174 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 404 | 230 222 | 125 482 | 222 386 | 11 171 | 91 338 | 54 720 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 559 | 81 825 | 49 919 | 57 293 | 196 | 27 225 | 34 326 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 312 | 114 | 4 214 | 2 702 | 806 | ||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 166 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 825 | 49 919 | 57 293 | 196 | 27 225 | 34 326 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 507 | 14 245 | 1 024 | 1 294 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 576 | 19 507 | 14 237 | 1 024 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 114 | 4 214 | 2 702 | 806 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 197 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 166 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 222 | 125 482 | 222 386 | 11 171 | 91 338 | 54 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 222 | 125 482 | 222 386 | 11 171 | 91 338 | 54 720 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 404 | 230 222 | 125 482 | 222 386 | 11 171 | 91 338 | 54 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 601 | 601 | 600 | 601 | 601 | 601 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 972 | 628 594 | 554 076 | 676 462 | 537 633 | 628 971 | 683 691 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 410 982 | 641 205 | 566 687 | 689 072 | 550 244 | 641 582 | 696 302 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 12 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 594 | 554 076 | 676 462 | 537 633 | 628 971 | 683 691 | 577 888 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 641 204 | 566 687 | 689 073 | 550 244 | 641 582 | 696 302 | 590 499 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 223 | 125 482 | 222 386 | 11 172 | 91 338 | 54 720 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 223 | 125 482 | 222 386 | 11 172 | 91 338 | 54 720 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 223 | 125 482 | 222 386 | 11 172 | 91 338 | 54 720 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 223 | 125 482 | 222 386 | 11 172 | 91 338 | 54 720 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 100 000 | 150 000 | 105 803 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 000 | 100 000 | 150 000 | 105 803 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 803 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 803 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 100 000 | 150 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 100 000 | 150 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 641 204 | 566 687 | 689 072 | 550 244 | 641 582 | 696 302 | 590 499 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 410 982 | 641 204 | 566 687 | 689 072 | 550 244 | 641 582 | 696 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 703 136 | 595 571 | 407 037 | 877 235 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 938 807 | 2 778 447 | 2 179 056 | 1 143 211 | 2 276 065 | 2 232 955 | 677 838 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 687 427 | 2 082 367 | 1 076 195 | 1 986 583 | 2 026 138 | 671 335 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 557 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 380 | 220 547 | 96 689 | 67 016 | 289 482 | 206 817 | 6 503 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 235 671 | 2 182 876 | 2 209 161 | 1 869 426 | 1 869 028 | 1 355 720 | 1 435 207 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 887 388 | 1 633 309 | 1 684 801 | 1 388 990 | 1 359 852 | 994 269 | 1 153 766 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 639 | 200 104 | 202 405 | 234 074 | 210 251 | 158 108 | 159 391 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 254 | 46 | 12 848 | 719 | 63 754 | 7 468 | 16 391 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 243 | 71 935 | 70 967 | 36 675 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 147 | 277 482 | 238 140 | 208 968 | 235 171 | 195 875 | 105 659 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 208 364 | 531 728 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 936 996 | 1 344 764 | 1 169 615 | 445 | 4 843 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 929 000 | 1 336 296 | 1 154 917 | 340 | 4 830 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | 7 996 | 8 468 | 14 588 | 105 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 315 767 | 1 446 282 | 1 136 400 | 637 887 | 89 558 | 87 176 | 859 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 339 | 8 858 | 97 | 859 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 315 767 | 1 446 282 | 1 136 400 | 628 548 | 80 700 | 87 079 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 675 | 110 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 845 442 | 527 000 | 250 000 | 561 474 | 568 500 | 176 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 845 442 | 527 000 | 250 000 | 561 474 | 568 500 | 176 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 127 436 | 196 228 | 624 752 | 146 325 | 711 474 | 458 500 | 386 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 195 100 | 97 550 | 146 325 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 125 646 | 527 000 | 711 474 | 458 500 | 386 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 790 | 1 128 | 202 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 474 | 80 507 | 167 924 | 904 902 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 727 | 13 981 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 222,4 млн ₽ | -105,8 млн ₽ |
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 697,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 689,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 6,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 3,37 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.