Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМОДУЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 540 | 1 562 | 11 464 | 6 104 | 34 555 | 30 575 | 22 481 | 11 879 | 139 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 540 | 1 562 | 10 893 | 5 533 | 33 984 | 30 004 | 21 910 | 11 308 | 139 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 789 | 2 410 | 2 559 | 3 835 | 3 835 | 139 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 627 | 636 | 1 569 | 1 289 | 296 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 966 | 7 774 | 3 001 | 30 641 | 25 637 | 16 786 | 7 177 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 596 | 3 119 | 116 | 297 | 239 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 395 | 1 540 | 4 159 | 11 464 | 6 104 | 34 555 | 33 252 | 22 481 | 11 879 | 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 395 | 1 540 | 4 159 | 10 893 | 5 533 | 33 984 | 32 681 | 21 910 | 11 308 | 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 521 | 1 789 | 2 410 | 8 599 | 3 835 | 3 835 | 139 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 627 | 636 | 5 | 1 289 | 296 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 181 | 1 523 | 2 356 | 7 774 | 3 001 | 30 641 | 24 039 | 16 786 | 7 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 17 | 282 | 3 119 | 116 | 297 | 38 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 540 | 1 562 | 11 464 | 6 104 | 34 555 | 30 575 | 22 481 | 11 879 | 139 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 491 | 542 | 298 | 101 | 10 | 139 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 481 | 532 | 288 | 91 | 129 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 524 | 2 232 | 10 973 | 5 562 | 34 257 | 30 474 | 32 288 | 11 869 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 474 | 2 232 | 10 923 | 5 562 | 34 257 | 30 474 | 32 288 | 11 869 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 395 | 1 540 | 4 159 | 11 464 | 6 104 | 34 555 | 33 252 | 22 481 | 11 879 | 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 142 | 491 | 542 | 298 | 10 | 139 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 132 | 481 | 532 | 288 | 129 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 685 | 1 524 | 4 017 | 10 973 | 5 562 | 34 257 | 37 086 | 32 288 | 11 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 635 | 1 474 | 3 967 | 10 923 | 5 562 | 34 257 | 37 086 | 32 288 | 11 869 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 289 | 9 | 196 | 18 119 | 45 851 | 40 033 | 7 199 | 526 | 81 | 275 |
| Выручка за предыдущий год | 3 499 | 1 894 | 102 878 | 63 690 | 45 851 | 41 325 | 7 462 | 6 742 | 2 015 | 7 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 790 | 1 885 | 102 682 | 45 571 | 1 292 | 263 | 6 216 | 1 934 | 7 308 | |
| Выручка за отчетный год | 1 894 | 81 419 | 63 690 | 45 851 | 41 325 | 3 272 | 6 742 | 2 015 | 7 583 | 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 119 | 45 851 | 40 033 | 252 | 526 | 81 | 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 886 | 2 816 | 2 082 | 133 | 81 | 275 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 233 | 43 035 | 37 951 | 119 | 1 788 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 885 | 83 484 | 45 571 | 1 292 | 3 020 | 6 216 | 1 934 | 7 308 | 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 196 | 17 886 | 2 816 | 2 082 | 81 | 275 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 | 43 035 | 37 951 | 7 252 | 1 788 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 601 | 665 | 360 | 114 | 129 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 17 | 17 285 | 2 151 | 1 722 | 19 | 276 | 81 | 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 7 | 165 | 601 | 665 | 360 | 129 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 | 31 | 17 285 | 2 151 | 1 722 | 101 | 276 | 81 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 132 | 481 | 532 | 288 | 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 33 | 120 | 133 | 72 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 13 | 120 | 133 | 72 | 23 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 481 | 532 | 288 | 91 | 129 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 481 | 532 | 288 | 91 | 129 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 132 | 481 | 532 | 288 | 129 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 512 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 139 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | -9,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,1 % | +106,1 % | -70,1 % | +276,3 % | -93,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,68 | 0,95 | — | — | 1,29 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,85 | 0,52 | 0,60 | — | — | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 ▲ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 114,96 | 301,72 | — | 1 186,90 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▲ | 2,30 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 4,1 % | -18,7 % | 4,0 % | 3,6 % | 0,0 % | 4,3 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 2,8 % | -22,8 % | 0,0 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | -6,8 % | 0,0 % | 92,8 % | 0,0 % | 0,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 90,1 % | — | 0,0 % | 92,8 % | 0,0 % | 10,2 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 0,11 | 0,30 | 0,17 | 54,55 | 51,20 | 0,84 ▲ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 271 дн. | 2 860 дн. | 909 дн. | 1 300 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 150 дн. ▲ | 193 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 681 дн. | 309 дн. | 225 дн. | 724 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 678 дн. | 3 683 дн. | 1 896 дн. | 2 240 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 162 дн. ▲ | 251 дн. |
| Финансовый цикл | -8 726 дн. | -514 дн. | -762 дн. | -216 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 33 дн. ▲ | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,02 | -0,47 | -0,05 | 1,00 | 1,00 | 0,34 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,05 | -0,06 | -5,23 | -0,31 | — | — | 2,18 | 1,12 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4827).