Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦПДУ ГА "АЭРОТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦПДУ ГА "АЭРОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 416 | 105 162 | 149 782 | 581 646 | 206 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 10 784 | 9 862 | 43 850 | 16 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 105 | 1 423 | 1 086 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 836 | 12 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 357 | 2 864 | 392 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 045 | 6 893 | 5 199 | 3 591 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 414 | 94 378 | 139 919 | 537 795 | 190 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 53 | 74 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 824 | 46 817 | 73 028 | 452 570 | 141 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 781 | 29 592 | 42 552 | 38 585 | 24 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 809 | 17 881 | 24 177 | 46 448 | 23 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 118 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 41 416 | 105 162 | 149 782 | 581 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 10 784 | 21 862 | 43 850 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 105 | 1 423 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 36 836 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 357 | 2 864 | 392 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 045 | 6 893 | 5 199 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 41 414 | 94 378 | 127 919 | 537 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 53 | 74 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 824 | 46 817 | 73 028 | 452 570 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 781 | 29 592 | 30 552 | 38 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 18 809 | 17 881 | 24 177 | 46 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 118 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 416 | 105 162 | 149 782 | 581 646 | 206 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 130 | 1 523 | 16 752 | 6 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 000 | 15 318 | 15 318 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 120 | 1 424 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 239 477 | 176 393 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 234 500 | 16 097 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 305 | 4 977 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 296 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 981 | 112 490 | 148 259 | 325 417 | 23 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 200 | 40 155 | 21 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 981 | 81 934 | 107 460 | 301 636 | 22 977 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 356 | 644 | 1 962 | 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 41 416 | 105 162 | 149 782 | 581 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 130 | 1 523 | 16 752 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 318 | 15 318 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | 1 424 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 519 595 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 320 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 305 | 4 977 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 298 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 38 981 | 112 490 | 148 259 | 45 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 30 200 | 38 380 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 981 | 81 934 | 109 234 | 43 337 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 356 | 644 | 1 962 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 090 | 13 671 | 39 766 | 99 858 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 096 | 45 401 | 82 976 | 140 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 31 730 | 43 210 | 40 317 | |
| Выручка за отчетный год | 3 096 | 45 401 | 82 976 | 140 175 | 92 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 090 | 13 671 | 39 766 | 99 858 | 40 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 969 | 45 194 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 21 823 | 48 355 | 54 664 | 54 861 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 31 730 | 43 210 | 40 317 | 51 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 969 | 45 194 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | 21 823 | 48 355 | 54 664 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 745 | 25 387 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 263 | 1 129 | 2 049 | 3 348 | 3 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 611 | 2 138 | 1 224 | 1 977 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 258 | 3 833 | 7 573 | 23 030 | 24 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 628 | 8 316 | 2 552 | 44 961 | 26 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 745 | 25 387 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 263 | 1 129 | 2 049 | 3 348 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 611 | 2 138 | 1 224 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 3 833 | 7 573 | 23 030 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 200 | 8 316 | 2 552 | 44 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 971 | 15 230 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 2 706 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 305 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 354 | 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 2 706 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 74 | 4 964 | 4 330 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 25 | 224 | 4 964 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 305 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 354 | 507 | 12 418 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 971 | 15 230 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 971 | 15 230 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 971 | 8 850 | 15 230 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 000 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 318 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 752 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 318 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 928 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 824 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 824 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 824 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 824 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 928 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 752 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 92 645 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 766 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 870 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 771 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 791 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 066 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 694 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 932 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 170 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 762 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 047 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 309 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 262 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 242 502 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 105,2 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | 581,6 млн ₽ | 207,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,94 | 1,65 | 8,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,94 | 1,65 | 8,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,45 | 0,26 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -2,1 % | 2,6 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.