Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 800 | 10 631 | 2 583 | 8 780 | 44 096 | 23 136 | 11 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 20 | 2 903 | 7 317 | 5 939 | 3 642 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 20 | 2 903 | 7 317 | 5 939 | 3 642 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 800 | 10 596 | 2 563 | 5 877 | 36 779 | 17 197 | 7 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 391 | 462 | 617 | 2 966 | 3 056 | 4 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 554 | 554 | 554 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 784 | 1 726 | 1 620 | 3 355 | 8 536 | 11 184 | 1 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 720 | 8 478 | 481 | 1 905 | 23 933 | 2 403 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 788 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 319 | 6 806 | 10 631 | 2 583 | 8 777 | 42 730 | 23 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 20 | 2 903 | 7 153 | 5 939 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 20 | 2 903 | 7 153 | 5 939 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 319 | 6 806 | 10 596 | 2 563 | 5 874 | 35 577 | 17 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | 296 | 391 | 462 | 620 | 2 966 | 3 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 554 | 554 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 789 | 1 726 | 1 620 | 3 348 | 7 504 | 11 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 417 | 5 720 | 8 478 | 481 | 1 905 | 23 933 | 2 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 621 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 800 | 10 631 | 2 583 | 8 780 | 44 096 | 23 136 | 11 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 916 | 1 212 | 1 403 | 2 681 | 2 722 | 3 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 202 | 1 393 | 2 671 | 2 712 | 3 324 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 884 | 9 413 | 1 176 | 6 095 | 41 370 | 19 802 | 11 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 884 | 9 413 | 1 176 | 6 095 | 39 870 | 19 802 | 11 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 319 | 6 806 | 10 631 | 2 583 | 8 777 | 42 731 | 23 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 462 | 916 | 1 212 | 1 403 | 2 681 | 3 004 | 3 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 906 | 1 202 | 1 393 | 2 671 | 2 994 | 3 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 | 4 073 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 069 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 857 | 5 890 | 9 413 | 1 176 | 6 092 | 35 654 | 19 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 | 5 890 | 9 413 | 1 176 | 6 092 | 34 154 | 19 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 796 | 13 607 | 6 095 | 20 372 | 73 240 | 20 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 119 | 19 350 | 9 156 | 24 766 | 80 215 | 22 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 677 | 5 743 | 3 061 | 4 394 | 6 975 | 2 140 | |
| Выручка за отчетный год | 24 455 | 19 350 | 9 156 | 24 766 | 80 215 | 22 437 | 7 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 607 | 6 095 | 20 372 | 73 240 | 20 297 | 4 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 402 | 1 712 | 1 365 | 1 955 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 | 209 | 182 | 4 496 | 986 | 173 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 163 | 5 484 | 18 478 | 67 379 | 17 356 | 7 830 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 162 | 5 743 | 3 061 | 4 394 | 6 975 | 2 140 | 2 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | 402 | 1 712 | 1 647 | 1 955 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 169 | 209 | 182 | 4 496 | 986 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 163 | 5 484 | 18 478 | 67 097 | 17 356 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 347 | 239 | 1 553 | 518 | 669 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 163 | 169 | 847 | 1 286 | 494 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 347 | 239 | 1 553 | 800 | 669 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 72 | 163 | 169 | 847 | 1 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 296 | 239 | 1 279 | 324 | 331 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 45 | 274 | 476 | 338 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 45 | 50 | 274 | 476 | 338 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 296 | 191 | 1 279 | 42 | 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 296 | 191 | 1 279 | 42 | 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 239 | 1 279 | 324 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.