Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 313 | 721 669 | 639 783 | 668 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 064 | 111 145 | 77 498 | 73 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 776 | 64 447 | 73 838 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 064 | 40 341 | 13 051 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 028 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 249 | 610 524 | 562 285 | 594 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 70 072 | 70 000 | 70 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 487 | 228 519 | 222 407 | 522 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | 284 042 | 269 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 552 | 27 859 | 303 | 1 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 9 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 872 763 | 721 669 | 639 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 268 340 | 111 145 | 77 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 674 | 66 776 | 77 498 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 104 887 | 40 341 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 16 779 | 4 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 604 422 | 610 524 | 562 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 073 | 70 072 | 70 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 328 125 | 228 519 | 491 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 191 957 | 284 042 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 158 | 27 859 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 108 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 313 | 721 669 | 639 783 | 668 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 844 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 844 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 171 | 70 000 | 92 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 171 | 70 000 | 92 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 469 | 516 219 | 673 240 | 713 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 134 | 425 392 | 578 546 | 614 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 90 635 | 94 694 | 98 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 872 762 | 721 669 | 639 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 029 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 200 | 257 171 | 70 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 000 | 257 171 | 70 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 596 533 | 516 219 | 673 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 502 509 | 425 392 | 578 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 902 | 90 635 | 94 694 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 731 | 56 004 | 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 224 | 137 004 | 14 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 493 | 81 000 | 13 881 | |
| Выручка за отчетный год | 84 551 | 137 004 | 14 514 | 10 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 551 | 56 004 | 14 514 | 2 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 116 | 34 915 | 633 | 2 387 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 435 | 21 089 | 13 881 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 000 | 81 000 | 8 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 915 | 633 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 20 239 | 21 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 249 | 15 486 | 14 950 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 314 | 87 489 | 55 587 | 46 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 983 | 53 866 | 52 575 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 925 | 276 095 | 61 571 | 39 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 873 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 489 | 15 486 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 345 | 87 489 | 55 587 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 635 | 239 924 | 68 816 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 37 398 | 268 035 | 61 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 3 202 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 751 | 7 425 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 861 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 861 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 503 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 029 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 984 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 721 | 51 737 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 721 | 51 737 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 721 | 51 737 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 61 721 | 51 737 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 844 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 029 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 797 | 24 810 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 | 131 210 | 53 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 065 | 7 000 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 446 | 62 103 | 17 869 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 25 322 | 27 810 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 653 | 381 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 618 | 45 413 | 28 650 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 212 | 12 696 | 9 397 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | 3 515 | 1 272 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 080 | 2 192 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 355 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 145 | 5 646 | 5 240 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 614 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 60 909 | 37 114 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 38 433 | 25 226 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 077 | 265 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 399 | 97 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 145 | 71 100 | 10 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 050 | 70 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 | 1 100 | 10 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 003 | 236 478 | 31 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 018 | 236 478 | 31 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 985 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 158 | 287 383 | 109 980 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 158 | 287 383 | 109 980 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 549 | 24 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -61,8 млн ₽ | -34,2 млн ₽ |
| Активы | 721,7 млн ₽ | 668,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -137,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 316 дн. | 2 990 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.