Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЭК-ФИНАНС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЭК-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 425 622 | 22 197 420 | 22 502 751 | 22 535 002 | 22 092 528 | 19 892 495 | 20 064 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 439 353 | 17 807 007 | 15 063 573 | 3 482 502 | 3 769 847 | 118 725 | 2 164 535 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 031 | 16 815 | 7 766 | 5 911 | 5 711 | 2 298 | 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 326 713 | 17 683 893 | 14 949 561 | 3 370 747 | 3 658 523 | 2 130 848 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 610 | 106 300 | 106 246 | 105 844 | 105 613 | 116 427 | 33 231 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 986 269 | 4 390 413 | 7 439 178 | 19 052 500 | 18 322 681 | 19 773 770 | 17 899 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 55 | 45 | 23 | 19 | 13 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 418 | 1 970 210 | 3 268 260 | 2 934 931 | 3 521 246 | 4 085 776 | 4 660 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 419 000 | 2 207 429 | 4 097 194 | 16 013 000 | 14 776 000 | 15 670 858 | 13 228 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 567 | 212 433 | 73 293 | 104 200 | 25 172 | 16 779 | 9 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 285 | 385 | 346 | 244 | 344 | 1 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 824 105 | 21 425 622 | 22 197 421 | 22 502 751 | 22 535 002 | 22 092 527 | 19 892 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 719 185 | 14 439 354 | 17 807 008 | 15 063 573 | 3 482 502 | 111 324 | 2 847 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 423 | 7 030 | 16 815 | 7 766 | 5 911 | 5 711 | 2 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 602 862 | 14 326 713 | 17 683 893 | 14 949 561 | 3 370 747 | 2 728 536 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 661 | 105 610 | 106 300 | 106 246 | 105 844 | 105 613 | 116 427 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 104 920 | 6 986 268 | 4 390 413 | 7 439 178 | 19 052 500 | 21 981 203 | 17 045 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 99 | 55 | 45 | 23 | 19 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 924 | 1 558 418 | 1 970 210 | 3 268 260 | 2 934 931 | 3 521 246 | 4 085 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 244 314 | 5 419 000 | 2 207 429 | 4 097 194 | 16 013 000 | 18 434 523 | 12 942 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 426 | 8 567 | 212 433 | 73 293 | 104 200 | 25 172 | 16 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 185 | 285 | 385 | 346 | 244 | 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 425 622 | 22 197 420 | 22 502 751 | 22 535 002 | 22 092 529 | 19 892 495 | 20 064 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 014 133 | 21 753 542 | 21 991 000 | 22 068 286 | 22 061 721 | 19 870 364 | 20 045 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 117 129 | 12 856 538 | 13 093 996 | 13 171 282 | 13 164 717 | 10 973 360 | 11 148 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 13 | 23 | 17 | 29 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 13 | 23 | 17 | 29 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 490 | 443 877 | 511 750 | 466 703 | 30 785 | 22 114 | 18 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 431 011 | 424 806 | 439 486 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 707 | 11 356 | 85 894 | 26 190 | 29 704 | 21 835 | 18 306 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 783 | 1 510 | 1 050 | 1 027 | 1 080 | 279 | 285 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 824 105 | 21 425 622 | 22 197 420 | 22 502 751 | 22 535 002 | 22 092 527 | 19 892 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 805 815 | 21 014 132 | 21 753 542 | 21 991 000 | 22 068 286 | 22 061 721 | 19 870 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 908 811 | 12 117 128 | 12 856 538 | 13 093 996 | 13 171 282 | 13 164 717 | 10 973 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 13 | 23 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 13 | 23 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 290 | 411 490 | 443 877 | 511 750 | 466 703 | 30 784 | 22 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 431 011 | 424 806 | 439 486 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 395 | 410 707 | 11 356 | 85 894 | 26 190 | 29 704 | 21 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 895 | 783 | 1 510 | 1 050 | 1 027 | 1 080 | 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 073 | 290 109 | 209 572 | 138 077 | 90 359 | 277 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 073 | 822 267 | 209 572 | 340 328 | 90 359 | 277 583 | 349 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 532 158 | 202 251 | 1 116 749 | ||||
| Выручка за отчетный год | 822 267 | 209 572 | 340 328 | 90 359 | 277 583 | 349 344 | 67 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 109 | 209 572 | 138 077 | 90 359 | 277 583 | 67 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 890 | 161 803 | 95 122 | 1 372 | 217 709 | 40 649 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 219 | 47 769 | 42 955 | 88 987 | 59 874 | 32 241 | 27 035 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 158 | 202 251 | 1 116 749 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 797 | 225 890 | 161 803 | 95 122 | 1 372 | 217 709 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 278 | 64 219 | 47 769 | 42 955 | 88 987 | 59 874 | 32 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 845 | 978 039 | 728 148 | 383 249 | 311 052 | 500 961 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 021 817 | 1 153 891 | 1 190 744 | 1 240 651 | 1 395 168 | 1 341 532 | 1 239 851 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 011 | 31 702 | 29 787 | 10 115 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 369 144 | 902 624 | 2 734 282 | 2 716 869 | 888 056 | 598 281 | 62 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 200 006 | 1 209 268 | 3 260 298 | 3 545 856 | 2 179 766 | 3 061 216 | 841 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 727 | 416 845 | 978 039 | 728 148 | 383 249 | 311 051 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 813 316 | 1 021 817 | 1 153 891 | 1 190 744 | 1 240 651 | 1 395 168 | 1 341 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 011 | 31 702 | 29 787 | 10 115 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 176 958 | 1 369 144 | 902 624 | 2 734 282 | 2 716 869 | 888 055 | 598 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 752 344 | 2 200 006 | 1 209 268 | 3 260 298 | 3 545 856 | 2 179 766 | 3 061 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 544 | 208 318 | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 942 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 768 | 192 601 | 239 318 | 490 637 | 305 705 | 274 869 | 261 358 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 13 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 661 | 690 | 10 814 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 076 | 14 875 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 601 | 239 318 | 490 637 | 305 705 | 274 869 | 261 358 | 242 442 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 450 | 43 175 | 229 333 | 212 899 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 128 450 | 344 718 | 229 333 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 690 | 10 814 | |||||
| Прочее за отчетный год | 14 875 | 22 384 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 318 | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 943 | 280 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 318 | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 943 | 280 727 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 544 | 208 318 | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 942 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 117 128 | 12 856 538 | 13 093 996 | 13 171 282 | 13 164 717 | 10 973 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 014 132 | 21 753 542 | 21 991 000 | 22 068 286 | 22 061 721 | 19 870 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | 2 197 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | 6 532 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | 167 081 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 856 538 | 13 093 996 | 13 171 281 | 13 164 717 | 10 973 164 | 11 050 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 753 542 | 21 991 000 | 22 068 285 | 22 061 721 | 19 870 168 | 19 947 447 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 943 | 77 083 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 943 | 77 083 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 943 | 77 083 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 739 410 | 237 458 | 77 285 | 35 943 | 77 083 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 508 | 2 191 553 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 508 | 2 191 553 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 171 784 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 171 784 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 508 | 19 769 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 508 | 19 769 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 753 542 | 21 991 000 | 22 068 286 | 22 061 721 | 19 870 364 | 20 045 381 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 014 132 | 21 753 542 | 21 991 000 | 22 068 286 | 22 061 721 | 19 870 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 745 | 2 866 | 4 126 | 89 210 | 33 089 | 104 067 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 800 | 2 866 | 32 | 37 | 123 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 945 | 4 094 | 89 173 | 32 966 | 104 067 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 837 | 484 185 | 465 718 | 593 861 | 2 380 871 | 2 627 546 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 354 | 26 558 | 58 724 | 34 018 | 23 723 | 13 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 406 | 23 945 | 30 276 | 26 623 | 17 507 | 15 139 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 107 | 2 607 | 95 901 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 913 | 416 454 | 370 871 | 274 470 | 261 230 | 246 472 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 164 | 13 121 | 3 240 | 162 849 | 2 078 411 | 2 352 830 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 375 374 | 520 037 | 826 334 | 2 360 182 | 2 516 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 963 753 | 2 827 524 | 665 405 | 1 026 852 | 2 678 936 | 2 516 606 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 102 | 3 232 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 314 | 199 092 | 282 446 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 072 000 | 2 243 620 | 394 221 | 716 839 | 2 236 473 | 1 753 637 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 291 439 | 384 812 | 271 184 | 308 911 | 156 785 | 67 684 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 695 285 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 250 700 | 2 452 150 | 145 368 | 200 518 | 318 754 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 401 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 849 600 | 2 452 150 | 145 368 | 200 518 | 318 754 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 904 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 614 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 214 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 000 | 33 800 | 27 500 | 396 208 | 19 769 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 508 | 19 769 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 800 | 27 500 | 353 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 710 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 961 | 30 945 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 605 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 237,5 млн ₽ | 280,7 млн ₽ |
| Активы | 22,50 млрд ₽ | 20,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,54 | 962,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,54 | 962,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,15 | 712,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 962,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.