Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХА ДИАГНОСТИКА", Нагорное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХА ДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 949 | 39 160 | 40 690 | 50 791 | 33 557 | 41 169 | 40 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 255 | 3 160 | 3 547 | 3 010 | 2 156 | 1 764 | 1 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 379 | 2 055 | 1 379 | 737 | 338 | 1 379 | 955 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 72 | 1 716 | 1 893 | 1 521 | 234 | 319 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 796 | 1 032 | 453 | 380 | 297 | 151 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 694 | 36 001 | 37 143 | 47 781 | 31 401 | 39 405 | 39 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 261 | 20 542 | 24 779 | 29 482 | 20 934 | 24 807 | 26 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 394 | 489 | 344 | 476 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 237 | 2 671 | 3 717 | 3 601 | 1 603 | 2 971 | 3 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 122 | 12 740 | 7 419 | 13 006 | 7 052 | 9 532 | 6 745 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 49 | 1 228 | 1 299 | 1 322 | 1 751 | 2 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 054 | 30 948 | 39 160 | 40 690 | 50 791 | 33 557 | 41 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 818 | 3 254 | 3 160 | 3 547 | 3 010 | 2 156 | 1 764 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 256 | 2 379 | 2 055 | 1 379 | 737 | 338 | 1 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 72 | 1 716 | 1 893 | 1 521 | 234 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 562 | 796 | 1 032 | 453 | 380 | 297 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 236 | 27 694 | 36 001 | 37 143 | 47 781 | 31 401 | 39 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 276 | 22 261 | 20 542 | 24 779 | 29 482 | 20 934 | 24 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 394 | 489 | 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 695 | 3 237 | 2 671 | 3 717 | 3 601 | 1 603 | 2 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 894 | 2 122 | 12 740 | 7 419 | 13 006 | 7 052 | 9 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 36 | 49 | 1 228 | 1 299 | 1 322 | 1 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 949 | 39 160 | 40 691 | 50 792 | 33 556 | 41 169 | 40 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 478 | 11 480 | 4 386 | 4 446 | 12 101 | 12 487 | 11 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 478 | 10 480 | 3 386 | 3 446 | 11 101 | 11 487 | 10 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 | 1 413 | 1 426 | 1 456 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 402 | 1 413 | 1 426 | 1 456 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 471 | 27 680 | 36 305 | 45 944 | 20 042 | 27 255 | 27 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 115 | 24 556 | 31 486 | 40 610 | 15 234 | 22 820 | 22 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 959 | 2 768 | 4 443 | 4 562 | 3 743 | 3 026 | 3 188 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 397 | 356 | 376 | 534 | 681 | 1 169 | 1 291 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 385 | 240 | 476 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 054 | 30 948 | 39 160 | 40 691 | 50 792 | 33 556 | 41 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 577 | 12 478 | 11 480 | 4 386 | 4 446 | 12 101 | 12 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 577 | 11 478 | 10 480 | 3 386 | 3 446 | 11 101 | 11 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 1 413 | 1 426 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 402 | 1 413 | 1 426 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 477 | 18 469 | 27 680 | 36 305 | 45 944 | 20 042 | 27 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 717 | 17 114 | 24 556 | 31 486 | 40 610 | 15 234 | 22 820 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 760 | 958 | 2 768 | 4 443 | 4 562 | 3 743 | 3 026 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 356 | 376 | 534 | 681 | 1 169 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 385 | 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 248 | 18 669 | 20 515 | 21 423 | 26 426 | 25 477 | 26 758 |
| Выручка за предыдущий год | 45 083 | 54 416 | 60 609 | 62 922 | 68 747 | 69 001 | 82 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 835 | 35 747 | 40 094 | 41 499 | 42 321 | 43 524 | 55 301 |
| Выручка за отчетный год | 54 416 | 60 609 | 62 922 | 68 747 | 69 001 | 82 059 | 79 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 669 | 20 515 | 21 423 | 26 426 | 25 472 | 26 758 | 28 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 467 | 1 960 | 1 426 | 6 275 | 6 278 | 4 859 | 2 360 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 202 | 18 555 | 19 997 | 20 151 | 19 194 | 21 899 | 25 784 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 747 | 40 094 | 41 499 | 42 321 | 43 529 | 55 301 | 51 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 497 | 5 467 | 1 960 | 1 426 | 6 275 | 6 279 | 4 859 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 751 | 13 202 | 18 555 | 19 997 | 20 151 | 19 198 | 21 899 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 233 | 285 | 9 856 | 2 349 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 103 | 141 | 197 | 297 | 496 | 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 139 | 870 | 4 297 | 12 316 | 8 258 | 3 948 | 4 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 397 | 3 837 | 14 572 | 18 503 | 4 977 | 6 954 | 7 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 163 | 4 233 | 285 | 9 857 | 2 349 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 103 | 141 | 197 | 297 | 496 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 116 | 3 139 | 870 | 4 297 | 12 316 | 8 258 | 3 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 388 | 4 397 | 3 837 | 14 572 | 18 503 | 4 977 | 6 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 318 | 2 903 | 60 | 7 656 | 387 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 841 | 1 409 | 86 | 818 | 662 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 402 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 1 644 | 177 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 409 | 86 | 818 | 662 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 402 | 1 009 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 1 644 | 177 | 85 | |||
| Прочее за отчетный год | 30 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 903 | 60 | 7 655 | 387 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 903 | 60 | 7 655 | 387 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 318 | 2 903 | 60 | 7 656 | 387 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 577 | 11 478 | 10 480 | 3 386 | 3 446 | 11 101 | 11 487 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 577 | 12 478 | 11 480 | 4 386 | 4 446 | 12 101 | 12 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 478 | 10 480 | 3 386 | 3 446 | 11 101 | 11 487 | 10 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 478 | 11 480 | 4 386 | 4 446 | 12 101 | 12 487 | 11 513 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 902 | 60 | 7 655 | 387 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 902 | 60 | 7 655 | 387 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 902 | 60 | 7 655 | 387 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 902 | 60 | 7 655 | 387 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 7 094 | 974 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 998 | 7 094 | 974 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | 7 094 | 974 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 998 | 7 094 | 974 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 478 | 11 480 | 8 829 | 4 446 | 15 843 | 12 488 | 14 701 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 577 | 12 478 | 14 248 | 4 386 | 9 008 | 12 101 | 15 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 698 | 13 244 | 5 693 | 3 605 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 743 | 63 543 | 65 548 | 67 990 | 71 150 | 80 666 | 79 135 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 719 | 63 440 | 65 407 | 67 793 | 67 576 | 80 133 | 78 865 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 103 | 141 | 197 | 3 574 | 533 | 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 045 | 50 299 | 72 080 | 62 297 | 76 146 | 77 061 | 81 304 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 691 | 42 433 | 63 610 | 52 412 | 68 077 | 65 975 | 71 059 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 409 | 6 248 | 6 812 | 6 859 | 6 128 | 7 614 | 7 507 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 648 | 1 003 | 818 | 986 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 297 | 615 | 971 | 3 026 | 1 123 | 2 486 | 2 738 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 851 | 2 543 | 49 | 180 | 1 441 | 369 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 851 | 2 543 | 49 | 180 | 1 441 | 369 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 701 | 5 693 | 2 164 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 260 | 316 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -997 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 387 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,04 | 1,57 | 1,45 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,36 | 0,43 | 0,46 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,1 % | 22,8 % | 0,9 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 254 дн. | 176 дн. | 164 дн. | 188 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 350 дн. | 128 дн. | 151 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.