Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 190 | 59 067 | 75 482 | 174 914 | 244 761 | 142 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 1 598 | 1 503 | 16 107 | 1 727 | 2 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 145 | 125 | 85 | 66 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 361 | 337 | 161 | 4 446 | 100 | 1 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 172 | 1 216 | 1 197 | 10 622 | 628 | 171 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 914 | 914 | 919 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 657 | 57 469 | 73 979 | 158 807 | 243 034 | 139 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 071 | 11 387 | 12 218 | 26 600 | 30 201 | 7 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 303 | 1 076 | 402 | 26 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 457 | 19 493 | 44 700 | 19 072 | 77 711 | 33 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 270 | 373 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 129 | 24 783 | 15 243 | 106 063 | 133 921 | 97 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 503 | 743 | 400 | 802 | 1 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 032 | 36 190 | 59 067 | 75 482 | 149 032 | 244 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 551 | 1 534 | 1 598 | 1 503 | 1 808 | 1 727 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 46 | 145 | 105 | 85 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 361 | 337 | 161 | 47 | 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 501 | 1 118 | 1 216 | 1 197 | 742 | 628 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 914 | 914 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 481 | 34 656 | 57 469 | 73 979 | 147 224 | 243 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 388 | 7 071 | 11 387 | 12 501 | 13 616 | 30 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 1 303 | 1 075 | 263 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 728 | 21 879 | 19 493 | 44 700 | 115 349 | 77 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 373 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 365 | 5 129 | 24 783 | 15 243 | 17 153 | 133 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 514 | 503 | 459 | 744 | 802 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 190 | 59 067 | 75 482 | 174 914 | 244 761 | 142 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 254 | 7 805 | 16 935 | 4 556 | 31 142 | 12 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 605 | 16 735 | 4 356 | 30 942 | 12 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 527 | 59 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 511 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 59 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 935 | 51 262 | 58 547 | 170 358 | 190 092 | 129 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 036 | 49 718 | 57 566 | 170 032 | 190 066 | 129 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 363 | 326 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 899 | 1 295 | 618 | 26 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 032 | 36 190 | 59 067 | 75 482 | 149 031 | 244 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 1 254 | 7 805 | 16 935 | 26 087 | 31 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 054 | 7 605 | 16 735 | 25 887 | 30 942 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 551 | 23 527 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 551 | 23 511 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 912 | 34 936 | 51 261 | 58 547 | 53 393 | 190 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 704 | 34 036 | 49 718 | 57 566 | 52 891 | 190 066 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 856 | 248 | 363 | 330 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 1 295 | 618 | 173 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 018 | 27 265 | 42 801 | 41 508 | 48 060 | 57 229 |
| Выручка за предыдущий год | 102 754 | 120 526 | 377 570 | 496 262 | 335 200 | 371 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 264 | 93 261 | 334 769 | 454 754 | 287 140 | 314 575 |
| Выручка за отчетный год | 120 526 | 377 570 | 496 262 | 259 982 | 371 804 | 555 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 801 | 41 608 | 43 721 | 57 229 | 96 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 575 | 12 695 | 9 746 | 7 479 | 22 467 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 156 | 10 988 | 16 281 | 26 436 | 29 740 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 070 | 17 925 | 17 694 | 23 314 | 44 079 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 102 | 334 769 | 454 654 | 216 261 | 314 575 | 458 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 424 | 10 575 | 12 595 | 15 731 | 7 479 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 515 | 15 156 | 10 988 | 14 663 | 26 436 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 326 | 17 070 | 17 925 | 17 666 | 23 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 905 | 8 379 | 9 663 | 6 689 | 14 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 90 | 1 868 | 2 873 | 5 467 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 984 | 87 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 504 | 10 380 | 46 342 | 49 678 | 46 278 | 24 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 401 | 12 667 | 49 464 | 74 583 | 47 957 | 37 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 838 | 1 527 | 8 279 | 9 581 | 27 133 | 6 689 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 91 | 90 | 6 036 | 2 873 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 486 | 204 | 1 984 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 153 | 3 412 | 10 311 | 46 341 | 89 716 | 46 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 199 | 3 401 | 12 698 | 49 445 | 84 146 | 47 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 6 551 | 9 050 | 21 531 | 5 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 393 | 1 728 | 531 | 5 602 | 1 621 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 1 728 | 552 | 1 621 | 3 540 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 1 383 | 1 854 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 914 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 6 651 | 9 111 | 5 053 | 11 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 6 651 | 9 111 | 5 053 | 11 292 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 134 | 6 551 | 9 050 | 21 531 | 5 053 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 605 | 16 735 | 25 887 | 30 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 805 | 16 935 | 26 087 | 31 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 735 | 4 356 | 30 942 | 12 234 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 935 | 4 556 | 31 142 | 12 734 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 130 | 5 055 | 11 292 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 130 | 5 055 | 11 292 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 130 | 5 055 | 11 292 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 130 | 5 055 | 11 292 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 378 | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 378 | 30 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 378 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 378 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 432 | 4 556 | 31 142 | 12 734 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 935 | 26 088 | 31 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 496 137 | 101 902 | 165 698 | 12 581 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 996 058 | 326 924 | 621 396 | 557 715 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 501 582 | 276 589 | 531 716 | 473 816 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 249 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 476 | 2 393 | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 921 | 225 022 | 455 698 | 545 134 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 478 923 | 159 403 | 355 150 | 358 558 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 613 | 11 639 | 24 746 | 42 264 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 139 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 175 | 1 128 | 2 589 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 385 | 9 363 | 253 | 1 670 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 619 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 951 | 1 619 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 483 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | 1 579 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 460 | 40 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 300 | 940 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 300 | 940 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | 9 268 | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 448 | 9 268 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 516 863 | 57 628 | 52 324 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 57 628 | 26 224 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 516 463 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 553 | 116 398 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 738 | 3 089 | 2 800 | 1 801 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 244,8 млн ₽ | 142,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,12 | 1,26 | 1,28 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,86 | 1,02 | 1,12 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,48 | 0,26 | 0,71 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 27,86 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 11,3 % | 12,1 % | 2,1 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 35 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 54 дн. | 46 дн. | 221 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.