Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 494 | 21 891 | 21 151 | 20 227 | 20 191 | 21 634 | 25 033 | 31 449 | 28 372 | 32 219 | 35 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 966 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 786 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 180 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 494 | 21 891 | 21 151 | 20 228 | 20 191 | 21 634 | 25 032 | 31 449 | 28 371 | 32 219 | 30 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 000 | 18 103 | 18 186 | 18 773 | 18 316 | 17 507 | 21 402 | 26 510 | 26 435 | 29 982 | 22 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 630 | 2 754 | 457 | 1 382 | 1 611 | 2 257 | 2 419 | 4 805 | 929 | 1 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 552 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 1 029 | 2 508 | 73 | 264 | 1 870 | 1 211 | 134 | 1 007 | 252 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 702 | 22 494 | 21 891 | 21 151 | 20 227 | 20 191 | 21 647 | 25 033 | 31 449 | 28 372 | 32 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 702 | 22 494 | 21 891 | 21 151 | 20 228 | 20 191 | 21 647 | 25 032 | 31 449 | 28 371 | 32 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 470 | 18 000 | 18 103 | 18 186 | 18 773 | 18 316 | 19 181 | 21 402 | 26 510 | 26 435 | 29 982 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 111 | 3 630 | 2 759 | 457 | 1 382 | 1 611 | 1 798 | 2 419 | 4 805 | 929 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 985 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 861 | 1 029 | 2 508 | 73 | 264 | 668 | 1 211 | 134 | 1 007 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 494 | 21 891 | 21 151 | 20 227 | 20 191 | 21 634 | 25 033 | 31 449 | 28 372 | 32 219 | 35 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 165 | 16 450 | 17 143 | 17 606 | 17 673 | 17 715 | 18 035 | 22 783 | 22 893 | 22 959 | 22 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 155 | 16 440 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 377 | 1 390 | 3 636 | 2 218 | 947 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 377 | 1 390 | 3 636 | 2 218 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 947 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 951 | 5 441 | 4 008 | 2 622 | 2 518 | 3 918 | 5 608 | 5 030 | 3 261 | 9 260 | 12 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 1 907 | 2 440 | 2 440 | 3 850 | 30 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 951 | 2 641 | 2 101 | 182 | 78 | 68 | 5 578 | 5 000 | 3 261 | 9 260 | 12 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 702 | 22 494 | 21 891 | 21 151 | 20 227 | 20 191 | 21 647 | 25 033 | 31 449 | 28 372 | 32 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 343 | 15 165 | 16 450 | 17 143 | 17 606 | 17 673 | 16 817 | 18 035 | 22 783 | 22 893 | 22 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 333 | 15 155 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 692 | 3 377 | 1 390 | 3 636 | 2 218 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 692 | 3 377 | 1 390 | 3 636 | 2 218 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 667 | 3 951 | 5 441 | 4 008 | 2 622 | 2 518 | 4 830 | 5 608 | 5 030 | 3 261 | 9 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 1 907 | 2 440 | 2 440 | 85 | 30 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 663 | 3 951 | 2 641 | 2 101 | 182 | 78 | 4 745 | 5 578 | 5 000 | 3 261 | 9 260 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 311 | 8 316 | 1 581 | 1 140 | 603 | 166 | 39 007 | 47 922 | 37 814 | 36 439 | 50 072 |
| Выручка за предыдущий год | 50 915 | 39 521 | 37 098 | 27 779 | 22 002 | 18 821 | 19 938 | 24 795 | 19 334 | 18 457 | 25 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 604 | 31 205 | 35 517 | 26 639 | 21 399 | 18 655 | 19 069 | 23 127 | 18 480 | 17 982 | 24 902 |
| Выручка за отчетный год | 39 521 | 37 098 | 27 779 | 22 002 | 18 821 | 14 878 | 24 795 | 19 334 | 18 457 | 25 170 | 16 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 316 | 9 311 | 1 140 | 603 | 166 | 84 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | 1 581 | 1 140 | 603 | 166 | 84 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 502 | 7 727 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 176 | 3 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 205 | 27 787 | 26 639 | 21 399 | 18 655 | 14 794 | 23 127 | 18 480 | 17 982 | 24 902 | 17 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 646 | 1 638 | 1 581 | 1 140 | 603 | 166 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 476 | 5 502 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 189 | 1 176 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 631 | 1 608 | 933 | 579 | 97 | 52 | 157 | 360 | 345 | 191 | 714 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 51 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 537 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 24 | 211 | 24 | 69 | 36 | 149 | 357 | 345 | 188 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 621 | 1 631 | 1 608 | 933 | 579 | 97 | 1 696 | 157 | 360 | 345 | 191 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 51 | 4 | 1 596 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 50 | 24 | 211 | 24 | 69 | 100 | 149 | 357 | 345 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 696 | 1 126 | 1 284 | 694 | 463 | 68 | 2 211 | 1 219 | 400 | 102 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 925 | 505 | 324 | 239 | 116 | 29 | 154 | 308 | 100 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 324 | 239 | 116 | 29 | 11 | 308 | 100 | 28 | 17 | 234 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 179 | 2 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 179 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 126 | 1 284 | 694 | 463 | 68 | 41 | 1 219 | 400 | 102 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 126 | 1 284 | 694 | 463 | 68 | 41 | 1 219 | 400 | 102 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 696 | 1 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 400 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | -823 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +66,7 % | -22,0 % | -4,5 % | +36,4 % | -36,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 4,46 | 6,25 | 8,70 | 3,48 | 2,47 | 1,53 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,65 | 0,98 | 0,59 | 0,24 | 0,64 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,03 | 0,31 | 0,03 | 0,64 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 | 0,72 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,46 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,39 | 0,38 | 0,24 | 0,40 | 0,60 | 0,69 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 6,7 % | 4,4 % | 2,6 % | 1,1 % | -8,8 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 4,9 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,3 % | -5,1 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,9 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,2 % | -2,3 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 6,8 % | 1,8 % | 0,4 % | 0,3 % | -3,7 % | 9,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,99 | 0,61 | 0,65 | 0,78 | 0,45 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 36 дн. | 91 дн. | 18 дн. | 29 дн. | — | 65 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 432 дн. | 338 дн. | 524 дн. | 537 дн. | 439 дн. | 471 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).