Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	193 275	309 828	324 973	161 809	261 592	154 308	222 467	128 860	100 935	42 013	42 259	34 274
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	238	212	1 881	2 130	3 099	2 503	1 759	543	186
Основные средства на конец отчетного года	236	197	1 881	2 130	3 099	2 502	1 757	533	186
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2	15				1	3	10
Итого оборотных активов на конец отчетного года	193 037	309 615	323 092	159 679	258 493	151 805	220 708	128 317	100 749	42 013	42 259	34 274
Запасы на конец отчетного года	68 533	103 406	56 378	6 864	2 100	32 379	71 458	16 761	36 979	33 456	33 456	33 456
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			49		358		661		459
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	114 847	185 945	203 995	53 738	176 725	47 031	119 050	107 555	55 301	549	795	791
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		15 168	8 198	13 525	74 510	33 585	26 586	1 900	7 981	7 981	7 981
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 642	4 252	54 311	83 670	3 777	38 809	2 953	2 100	28	27	26	26
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	14	844	161	1 882	1 023	1		1	1	1	1	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	417 851	193 275	310 725	324 973	161 809	261 592	154 308	137 900	128 860	100 935	42 013	42 259
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	317	238	213	1 881	2 130	3 099	2 503	914	543	186		7 981
Основные средства на конец предыдущего года	317	236	197	1 881	2 130	3 099	2 502	907	533	186
Финансовые вложения на конец предыдущего года												7 981
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2	16				1	7	10
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	417 534	193 037	310 512	323 092	159 679	258 493	151 805	136 986	128 317	100 749	42 013	34 278
Запасы на конец предыдущего года	61 271	68 534	103 454	56 378	6 864	2 100	32 379	2 241	16 761	36 979	33 456	33 456
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 618		1 937	49		358		5		459
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	349 022	114 847	184 857	203 995	53 738	176 725	47 031	134 053	107 555	55 301	549	796
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			15 168	8 198	13 525	74 510	33 585		1 900	7 981	7 981
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 124	9 642	4 252	54 311	83 670	3 777	38 809	685	2 100	28	27	26
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	499	14	844	161	1 882	1 023	1	2	1	1	1	1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	193 275	309 828	324 973	161 809	261 592	154 308	222 467	128 860	100 935	42 013	42 259	34 274
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 848	32 541	42 210	61 436	83 596	91 203	98 171	112 437	99 702	40 416	41 033	33 434
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 838	32 531	42 200	61 426	83 586	91 193	98 161	112 427	99 692	40 406	41 023	33 424
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	87	301	120	46	77	16	3	3	1	1
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	87	301	120	46	77	16	3	3	1	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	166 339	276 986	282 643	100 327	177 919	63 089	124 293	16 420	1 233	1 596	1 226	839
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		19 096			18
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	166 339	257 890	282 643	100 327	177 901	63 089	124 293	16 420	1 233	1 596	1 226	839
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	417 851	193 275	310 725	324 973	161 809	261 592	154 308	137 900	128 860	100 935	42 013	42 259
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	22 230	26 848	32 587	42 210	61 436	83 596	91 203	111 291	112 437	99 702	40 416	41 033
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	22 220	26 838	32 577	42 200	61 426	83 586	91 193	111 281	112 427	99 692	40 406	41 023
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	120	87	296	120	46	77	16	2	3	1	1
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	120	87	296	120	46	77	16	2	3	1	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	395 501	166 339	277 842	282 643	100 327	177 919	63 089	26 607	16 420	1 233	1 596	1 226
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			19 096			18
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	395 501	166 339	258 746	282 643	100 327	177 901	63 089	26 607	16 420	1 233	1 596	1 226

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 543	8 760	21 306	17 292	32 609	68 335	17 323	11 196	10 150	7 470
Выручка за предыдущий год	425 932	347 317	754 436	849 203	267 123	366 147	233 196	45 777	36 159	23 140
Себестоимость продаж за предыдущий год	407 389	338 557	733 130	831 911	234 514	297 812	215 873	34 581	26 009	15 670
Выручка за отчетный год	347 317	754 436	849 203	267 123	366 147	233 196	290 536	36 159	23 140
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 760	21 306	17 292	32 609	68 335	17 323	43 101	10 150	7 470
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 824	13 554	14 195	25 535	59 387	8 409	33 169	1 041	157
Управленческие расходы за отчетный год	1 936	7 752	3 097	7 074	8 948	8 914	9 932	9 109	7 313	109	4	4
Себестоимость продаж за отчетный год	338 557	733 130	831 911	234 514	297 812	215 873	247 435	26 009	15 670
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	17 017	6 824	13 554	14 195	25 535	59 387	8 409		1 041	157
Управленческие расходы за предыдущий год	1 526	1 936	7 752	3 097	7 074	8 948	8 914	13 729	9 109	7 313	109	4
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 848	7 176	12 202	24 199	66 135	9 536	13 496	1 528	113	118
Проценты к получению за отчетный год			854	254	676	852	181	130	111
Проценты к уплате за отчетный год			837	517
Прочие доходы за отчетный год	116	320	8 809	2 833	104 398	4 409	36 171	1 005		4 030
Прочие расходы за отчетный год	1 092	6 698	10 819	3 906	98 326	4 134	56 025	648	155	3 803	1
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 656	5 848	7 176	12 202	24 199	66 135	9 536	5 892	1 528	113	118
Проценты к получению за предыдущий год				854	254	676	852	160	130	111
Проценты к уплате за предыдущий год				837	517
Прочие доходы за предыдущий год	4 713	116	320	8 809	2 833	104 398	4 409	18 107	1 005		4 030
Прочие расходы за предыдущий год	4 074	1 092	6 698	10 819	3 906	98 326	4 134	9 842	648	155	3 803	1
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 120	4 618	5 739	9 623	19 225	24 460	7 607	4 660	1 146	107	76
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 474	1 265	1 282	2 740	5 048	13 730	1 991
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	62		168		74		61
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2	13				1
Прочее за предыдущий год										17
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 265	1 282	2 740	5 048	13 730	1 991	6 544
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	60	48
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5	60
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		214	177		31	61	14
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2	13				1	2
Прочее за отчетный год					27 914				17
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 618	5 693	9 623	19 225	24 460	7 607	6 968	1 146	107	76
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 618	5 693	9 623	19 225	24 460	7 607	6 968	1 146	107	76
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	14 120	4 618	5 739	9 623	19 225	24 460	7 607	4 660	1 146	107	76

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 220	26 838	32 577	42 200	61 426	83 586	91 193
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 230	26 848	32 587	42 210	61 436	83 596	91 203
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 838	32 530	42 200	61 426	83 586	91 193	98 161
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26 848	32 540	42 210	61 436	83 596	91 203	98 171
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 618	5 692	9 623	19 226	24 460	7 607	6 968
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 618	5 692	9 623	19 226	24 460	7 607	6 968
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 618		9 623	19 226	24 460	7 607	6 968
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 618		9 623	19 226	24 460	7 607	6 968
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 692
Переоценка имущества (ИТОГО)		5 692
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 300
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					2 300
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 300
Дивиденды (ИТОГО)					2 300
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			42 210	61 436	83 596	91 203	98 171
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			32 587	42 210	61 436	83 596	91 203

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 928		71 682	23 554				3 381
Поступления – всего за отчетный год	650 730	895 268	1 126 232	508 543	338 133	338 194	263 258	60 771	45 114
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	650 730	804 239	1 025 740	363 597	270 304	325 347	263 204	57 161	44 949
Прочие поступления за отчетный год		91 029	100 492	144 946	67 829	12 847	54	3 610	165
Платежи – всего за отчетный год	645 802	904 161	1 054 550	484 989	518 118	344 278	306 255	57 390	55 186	1
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	610 106	791 813	947 947	370 511	245 746	267 753	240 809	20 168	18 628
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 766	10 709	12 778	10 858	19 912	30 266	25 404	36 851	35 885
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			819	467
Налога на прибыль организаций за отчетный год			1 488	3 439	19 921	14 926	23 548	208	473
Прочие платежи за отчетный год	17 930	101 639	91 518	99 714	232 539	31 333	16 494	163	200	1
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		4 427		3 756	93 423		7 000		8 000
Поступления – всего за отчетный год		20 027		5 756	110 009		7 000	2 535	8 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					89 034
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		20 027		5 500	7 450		7 000	2 500	8 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				256				35
Прочие поступления за отчетный год					13 525
Платежи – всего за отчетный год		15 600	17 991	2 000	16 586	24 450		4 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		15 600	17 991	2 000	16 586	24 450		4 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						567	141
Поступления – всего за отчетный год		93 054	56 704		370	626	141
Получение кредитов и займов за отчетный год		93 054	55 852		69	41
Прочие поступления за отчетный год			852		301	585	141
Платежи – всего за отчетный год		93 978	60 475	43 893	2 052	59
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					2 001
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		93 978	60 475	43 893	51	59
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 928		49 920					1 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			112	2 098	8 350

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	290,5 млн ₽	36,2 млн ₽	23,1 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	7,0 млн ₽	1,1 млн ₽	107 тыс. ₽	76 тыс. ₽	-5 тыс. ₽	-4 тыс. ₽
Активы	222,5 млн ₽	128,9 млн ₽	100,9 млн ₽	42,0 млн ₽	42,3 млн ₽	34,3 млн ₽
Капитал и резервы	98,2 млн ₽	112,4 млн ₽	99,7 млн ₽	40,4 млн ₽	41,0 млн ₽	33,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-87,6 %	-36,0 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,78	7,81	81,71	26,32	34,47	40,85	1,30 ▲	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	1,20	6,79	51,35	5,36	7,18	0,97	0,98 ▼	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,24	6,50	5,02	6,53	0,03	0,63 ▼	0,51
Коэффициент автономии	0,44	0,87	0,99	0,96	0,97	0,98	0,29 ▲	0,17
Финансовый рычаг	1,27	0,15	0,01	0,04	0,03	0,03	1,13 ▲	2,06
Рентабельность продаж	11,4 %	2,9 %	0,7 %	—	—	—	3,8 %	2,3 %
Чистая рентабельность	2,4 %	3,2 %	0,5 %	—	—	—	1,9 %	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	0,9 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,6 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,1 %	1,0 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	7,1 % ▼	5,3 %
Оборачиваемость активов	1,31	0,28	0,23	0,00	—	—	0,79	0,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	150 дн.	1 086 дн.	872 дн.	—	—	—	138 дн.	171 дн.
Оборачиваемость запасов	105 дн.	235 дн.	861 дн.	—	—	—	49 дн.	45 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 40,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).