Финансы ООО "НОВИМЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВИМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 517 | 7 941 | 9 772 | 4 942 | 6 805 | 3 413 | 3 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 517 | 7 941 | 9 772 | 4 942 | 6 805 | 3 413 | 3 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 764 | 1 424 | 2 617 | 2 559 | 901 | 1 119 | 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 5 249 | 4 207 | 905 | 2 477 | 840 | 3 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 970 | 1 268 | 2 948 | 1 478 | 3 427 | 1 454 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 056 | 8 517 | 7 941 | 9 772 | 4 942 | 6 805 | 3 413 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 057 | 8 517 | 7 941 | 9 772 | 4 942 | 6 805 | 3 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 241 | 2 764 | 1 424 | 2 617 | 2 559 | 901 | 1 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 801 | 783 | 5 249 | 4 208 | 905 | 2 477 | 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 015 | 4 970 | 1 268 | 2 947 | 1 478 | 3 427 | 1 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 517 | 7 941 | 9 772 | 4 942 | 6 805 | 3 413 | 3 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 063 | 6 227 | 2 736 | 3 981 | 4 163 | 2 789 | 3 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 454 | 1 714 | 7 036 | 961 | 2 642 | 624 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 2 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 854 | 1 714 | 4 436 | 961 | 2 642 | 624 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 056 | 8 517 | 7 941 | 9 772 | 4 942 | 6 805 | 3 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 393 | 5 063 | 6 227 | 2 736 | 3 981 | 4 163 | 2 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 663 | 3 454 | 1 714 | 7 036 | 961 | 2 642 | 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 2 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 663 | 1 854 | 1 714 | 4 436 | 961 | 2 642 | 624 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 842 | 5 062 | 3 812 | 531 | 1 778 | 633 | 1 068 |
| Выручка за предыдущий год | 59 136 | 56 468 | 57 863 | 43 421 | 26 466 | 11 754 | 15 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 706 | 51 406 | 54 051 | 42 890 | 24 688 | 11 121 | 14 716 |
| Выручка за отчетный год | 56 468 | 57 863 | 43 421 | 26 466 | 11 754 | 15 784 | 11 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 812 | 531 | 1 778 | 633 | 1 068 | 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 812 | 531 | 1 778 | 633 | 1 068 | 835 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 405 | 54 051 | 42 890 | 24 688 | 11 121 | 14 716 | 10 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 062 | 3 812 | 531 | 1 778 | 633 | 1 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 3 961 | 1 482 | 1 582 | 230 | 947 | 783 |
| Прочие доходы за отчетный год | 766 | 1 530 | 4 085 | 1 976 | 125 | 78 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 243 | 1 381 | 3 134 | 2 172 | 528 | 199 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 320 | 4 585 | 3 961 | 1 482 | 1 582 | 230 | 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 754 | 766 | 1 530 | 4 085 | 1 976 | 125 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 566 | 1 243 | 1 381 | 3 134 | 2 172 | 528 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 700 | 3 670 | 3 164 | 1 210 | 1 244 | 183 | 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 915 | 797 | 272 | 338 | 47 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 915 | 797 | 272 | 338 | 47 | 193 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 671 | 3 164 | 1 210 | 1 244 | 183 | 754 | 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 671 | 3 164 | 1 210 | 1 244 | 183 | 754 | 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 1,39 | 5,14 | 2,58 | 5,47 | 7,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,80 | 1,02 | 2,48 | 2,23 | 3,68 | 6,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,42 | 1,54 | 1,30 | 2,33 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,28 | 0,81 | 0,61 | 0,82 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 2,57 | 0,24 | 0,63 | 0,22 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,8 % | 12,4 % | 25,2 % | 2,7 % | 22,1 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | 44,2 % | 31,2 % | 4,4 % | 27,0 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 22 дн. | 38 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.