Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ОПТИМА", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 731 | 8 984 | 11 511 | 9 045 | 9 109 | 9 068 | 9 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 9 213 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 713 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 231 | 1 484 | 2 298 | 1 545 | 1 609 | 1 568 | 1 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 326 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 1 469 | 1 922 | 1 476 | 1 606 | 1 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 576 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 50 | 69 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 708 | 8 731 | 11 466 | 11 511 | 9 045 | 9 109 | 9 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 9 213 | 9 213 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 713 | 1 713 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 208 | 1 231 | 2 253 | 2 298 | 1 545 | 1 609 | 1 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 326 | 326 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 198 | 1 221 | 1 874 | 1 922 | 1 476 | 1 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 565 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 50 | 69 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 731 | 8 984 | 11 511 | 9 045 | 9 109 | 9 068 | 9 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 865 | 867 | 775 | 776 | 792 | 800 | 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 840 | 7 840 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 840 | 7 840 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 277 | 2 487 | 20 | 68 | 19 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 75 | 2 487 | 20 | 68 | 19 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 708 | 8 731 | 11 466 | 11 511 | 9 045 | 9 109 | 9 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | 865 | 757 | 775 | 776 | 792 | 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 840 | 7 840 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 840 | 7 840 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 | 8 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 26 | 2 460 | 2 487 | 20 | 68 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 26 | 2 460 | 2 487 | 20 | 68 | 19 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 534 | 4 936 | 570 | 413 | ||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 300 | 2 474 | 300 | 217 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 | 234 | 2 462 | 270 | 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 171 | 300 | 2 474 | 300 | 217 | 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 | 234 | 2 462 | 270 | 196 | 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 43 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 43 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 43 | 11 | 10 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 43 | 11 | 10 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 18 | 1 | 16 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 5 | 4 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 18 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 18 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 300 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 867 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +724,7 % | -87,9 % | -27,7 % | +38,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,36 | 0,92 | 77,25 | 23,66 | 82,53 | 71,77 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,32 | 0,79 | 77,25 | 23,66 | 82,53 | 71,77 | 1,11 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 3,45 | 0,04 | 0,16 | 71,77 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 9,36 | 13,85 | 10,66 | 10,50 | 10,34 | 10,24 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 22,0 % | 0,5 % | 10,0 % | 9,7 % | 7,0 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 0,0 % | 5,3 % | 3,7 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 2,3 % | 0,1 % | 2,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 338 дн. | 218 дн. | 1 954 дн. | 2 632 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 509 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 54 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 71,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15053).