Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 562 | 16 114 | 16 633 | 29 712 | 31 201 | 31 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 356 | 971 | 480 | 251 | 1 485 | 1 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 51 | 30 | 9 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 283 | 920 | 450 | 242 | 1 485 | 1 158 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 206 | 15 143 | 16 153 | 29 461 | 29 716 | 30 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 126 | 1 833 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 837 | 8 055 | 12 803 | 22 825 | 23 390 | 26 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 910 | 572 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 528 | 4 650 | 599 | 4 596 | 5 200 | 2 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 931 | 2 438 | 2 179 | 1 539 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 964 | 12 562 | 16 114 | 16 633 | 29 712 | 31 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 1 356 | 971 | 480 | 251 | 1 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 73 | 51 | 30 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 1 283 | 920 | 450 | 242 | 1 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 247 | 11 206 | 15 143 | 16 153 | 29 461 | 29 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 73 | 1 126 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 625 | 1 837 | 8 055 | 12 803 | 24 865 | 23 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 211 | 910 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 845 | 6 528 | 4 650 | 599 | 4 596 | 5 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 305 | 1 931 | 2 438 | 2 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 562 | 16 114 | 16 633 | 29 712 | 31 201 | 31 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 250 | 15 299 | 16 188 | 28 841 | 29 461 | 27 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 240 | 15 289 | 16 178 | 28 831 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 815 | 445 | 871 | 1 740 | 3 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 778 | 409 | 834 | 1 693 | 3 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 964 | 12 562 | 16 114 | 16 633 | 29 712 | 31 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 365 | 12 250 | 15 299 | 16 188 | 28 841 | 29 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 355 | 12 240 | 15 289 | 16 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 599 | 312 | 815 | 445 | 871 | 1 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 275 | 778 | 409 | 834 | 1 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 37 | 37 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 190 | 7 562 | 15 636 | 16 987 | 21 818 | 6 232 |
| Выручка за предыдущий год | 39 880 | 33 448 | 34 897 | 32 006 | 31 401 | 23 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 690 | 25 886 | 19 260 | 15 019 | 9 583 | 17 009 |
| Выручка за отчетный год | 33 448 | 34 897 | 32 006 | 31 401 | 23 241 | 20 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 562 | 15 636 | 16 987 | 31 401 | 6 232 | 5 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 562 | 15 636 | 15 308 | 21 818 | 6 232 | 5 130 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 679 | 9 583 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 886 | 19 260 | 15 019 | 17 009 | 15 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 190 | 7 562 | 15 636 | 15 308 | 21 818 | 6 232 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 679 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 277 | 14 380 | 11 965 | 21 048 | 6 597 | 4 898 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 99 | 3 493 | 673 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 747 | 1 355 | 6 836 | 770 | 308 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 040 | 5 277 | 14 380 | 11 965 | 21 048 | 6 597 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 424 | 99 | 3 493 | 673 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 2 747 | 1 355 | 6 836 | 770 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 525 | 1 379 | 4 148 | 5 067 | 20 205 | 5 700 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 843 | 897 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 515 | 3 897 | 10 232 | 6 898 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 897 | 718 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 898 | 10 232 | 6 898 | 843 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 379 | 4 148 | 5 067 | 20 205 | 5 700 | 4 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 379 | 4 148 | 5 067 | 20 205 | 5 700 | 4 180 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 525 | 1 379 | 4 148 | 5 067 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | — | 16,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 29,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,58 | 36,30 | 33,82 | 17,08 | 7,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,59 | 31,40 | 32,06 | 16,43 | 7,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,71 | 2,63 | 5,85 | 2,99 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,94 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,06 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 44,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 30,5 % | 68,0 % | 18,3 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 19,3 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 24 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 10 дн. | — | 36 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,94 | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 25,08 | 13,87 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.