Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 392 | 559 984 | 700 587 | 685 969 | 589 302 | 560 598 | 553 444 | 569 756 | 663 451 | 723 406 | 773 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 690 | 95 795 | 274 489 | 259 064 | 105 352 | 68 232 | 49 320 | 15 370 | 12 232 | 11 890 | 373 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 062 | 791 | 520 | 249 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 903 | 93 535 | 15 049 | 12 984 | 9 644 | 5 633 | 3 949 | 3 799 | 3 648 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 259 154 | 257 572 | 81 146 | 48 530 | 33 206 | 3 267 | 1 813 | 1 622 | 1 431 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 787 | 2 260 | 361 725 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 412 | 701 | 8 638 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 862 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 702 | 464 189 | 426 098 | 426 905 | 483 950 | 492 366 | 504 124 | 554 386 | 651 219 | 711 516 | 400 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 975 | 264 | 209 | 490 | 490 | 485 | 241 | 241 | 4 311 | 4 758 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 752 | 24 094 | 6 200 | 3 072 | 3 076 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 762 | 463 718 | 92 882 | 125 552 | 213 060 | 277 572 | 291 038 | 341 581 | 438 414 | 304 640 | 355 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 297 153 | 274 524 | 263 977 | 209 762 | 209 386 | 209 386 | 209 386 | 399 386 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 207 | 1 400 | 142 | 51 | 130 | 21 | 25 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 911 | 2 384 | 171 | 1 340 | 119 | 106 | 106 | 106 | 36 930 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 563 | 289 505 | 551 957 | 700 588 | 685 969 | 589 302 | 560 599 | 523 866 | 571 857 | 663 451 | 723 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 210 | 24 087 | 99 435 | 274 490 | 259 064 | 105 352 | 68 233 | 25 665 | 12 572 | 12 231 | 411 276 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 333 | 1 062 | 791 | 520 | 249 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 856 | 22 012 | 28 336 | 15 049 | 12 984 | 7 443 | 4 099 | 3 949 | 3 799 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 93 333 | 259 154 | 229 236 | 81 146 | 48 530 | 11 752 | 2 003 | 1 813 | 1 622 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 354 | 2 075 | 399 386 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 926 | 412 | 701 | 8 638 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 842 | 13 862 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 352 | 265 417 | 452 522 | 426 098 | 426 905 | 483 950 | 492 366 | 498 201 | 559 285 | 651 219 | 312 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 963 | 975 | 264 | 209 | 490 | 490 | 241 | 241 | 241 | 4 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 812 | 32 752 | 24 094 | 6 200 | 3 072 | 5 530 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 378 | 263 477 | 91 521 | 92 882 | 125 552 | 213 060 | 277 572 | 282 938 | 346 480 | 438 414 | 304 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 348 989 | 297 153 | 274 524 | 263 978 | 209 762 | 209 386 | 209 386 | 209 386 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 965 | 207 | 1 400 | 142 | 51 | 130 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 730 | 1 911 | 2 384 | 171 | 1 340 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 392 | 559 984 | 700 588 | 685 969 | 589 302 | 560 599 | 553 445 | 569 756 | 663 451 | 723 406 | 773 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 031 | 6 374 | 9 143 | 11 | 18 347 | 5 567 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 132 | 18 336 | 5 556 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 867 | 62 488 | 97 711 | 16 594 | 52 696 | 46 132 | 49 632 | 76 946 | 72 621 | 64 279 | 138 507 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 350 | 61 350 | 39 629 | 34 779 | 38 279 | 65 593 | 65 593 | 58 084 | 127 154 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 076 | 16 594 | 13 067 | 11 353 | 11 353 | 11 353 | 7 028 | 6 195 | 11 353 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 517 | 1 138 | 92 635 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 493 | 491 122 | 593 734 | 669 364 | 518 259 | 508 900 | 508 209 | 524 567 | 621 149 | 689 445 | 665 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 245 | 385 715 | 427 413 | 395 165 | 238 187 | 248 750 | 254 245 | 283 435 | 289 968 | 292 443 | 208 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 026 | 105 407 | 166 321 | 274 199 | 280 073 | 260 150 | 253 964 | 241 132 | 331 181 | 397 003 | 457 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 563 | 289 505 | 551 957 | 700 588 | 685 968 | 589 302 | 560 599 | 523 866 | 571 857 | 663 451 | 723 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 142 | 5 141 | 6 519 | 6 124 | 16 | 18 347 | 5 567 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 508 | 6 113 | 5 | 18 336 | 5 556 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 736 | 63 066 | 39 049 | 100 730 | 56 222 | 52 696 | 46 132 | 63 497 | 74 747 | 72 621 | 64 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 350 | 39 629 | 39 629 | 34 779 | 52 144 | 65 593 | 65 593 | 58 084 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 362 | 8 095 | 16 594 | 13 067 | 11 353 | 11 353 | 9 154 | 7 028 | 6 195 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 736 | 716 | 37 687 | 92 635 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 684 | 221 298 | 506 388 | 593 734 | 629 730 | 518 259 | 508 900 | 492 819 | 528 814 | 621 149 | 689 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 234 | 162 245 | 447 064 | 427 413 | 355 536 | 238 187 | 248 750 | 279 178 | 287 041 | 289 968 | 292 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 154 | 59 053 | 59 324 | 166 321 | 274 194 | 280 073 | 260 150 | 213 640 | 241 773 | 331 181 | 397 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 124 | 12 035 | 47 040 | 91 972 | 104 054 | 41 273 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 135 412 | 60 274 | 56 852 | 126 168 | 161 680 | 91 281 | 10 253 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 712 | 48 239 | 9 812 | 34 196 | 57 626 | 50 008 | 24 561 | ||||
| Выручка за отчетный год | 60 274 | 56 852 | 126 168 | 161 680 | 91 281 | 10 253 | 232 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 301 | 91 972 | 104 054 | 41 273 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 301 | 57 163 | 70 334 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 809 | 33 720 | 125 505 | 10 063 | 16 240 | 341 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 329 | 31 551 | 34 196 | 57 626 | 50 008 | 24 561 | 5 830 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 035 | 25 105 | 57 163 | 70 334 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 935 | 34 809 | 33 720 | 125 505 | 10 063 | 2 797 | 341 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 247 | 2 385 | 33 414 | 56 002 | 24 080 | 1 891 | 1 066 | 1 873 | 48 | 587 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 796 | 10 560 | 11 517 | 26 557 | 20 814 | 2 182 | 3 085 | 3 385 | 3 526 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 221 | 35 907 | 50 822 | 35 802 | 48 021 | 21 095 | 5 625 | 2 927 | 2 675 | 2 667 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 137 | 18 057 | 19 163 | 30 979 | 642 057 | 33 048 | 11 361 | 13 549 | 2 622 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 889 | 5 066 | 4 886 | 20 069 | 497 241 | 12 248 | 12 111 | 566 | 710 | 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 897 | 3 062 | 3 252 | 33 414 | 56 002 | 24 080 | 1 891 | 249 | 1 873 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 742 | 12 796 | 10 560 | 11 517 | 26 557 | 11 142 | 2 012 | 3 085 | 3 368 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 284 | 18 221 | 37 346 | 50 822 | 35 802 | 48 021 | 21 095 | 3 606 | 2 927 | 2 675 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 075 | 91 137 | 3 283 | 19 163 | 30 979 | 642 057 | 33 048 | 44 | 5 370 | 2 622 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 538 | 81 889 | 4 532 | 4 886 | 20 069 | 497 241 | 12 248 | 730 | 566 | 1 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 1 888 | 1 378 | 24 826 | 47 502 | 18 241 | 1 128 | 53 | 1 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 744 | 1 174 | 373 | 1 567 | 251 | 16 871 | 546 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 951 | 8 499 | 3 527 | 1 706 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 164 | 290 | 7 937 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 758 | 148 | 40 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 084 | 1 153 | 1 567 | 251 | 16 871 | 546 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 548 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 053 | 548 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 333 | 3 527 | 1 706 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 164 | 290 | 7 937 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 148 | 40 | 432 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 888 | 1 232 | 24 826 | 47 502 | 18 241 | 1 128 | 693 | 1 385 | 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 888 | 1 232 | 24 826 | 47 502 | 18 241 | 1 128 | 693 | 1 385 | 430 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 378 | 24 826 | 47 502 | 18 241 | 1 128 | 53 | 1 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 508 | 6 113 | 17 827 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 519 | 6 124 | 17 838 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 132 | 5 492 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 143 | 11 | 5 503 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 849 | 47 502 | 1 064 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 849 | 47 502 | 1 064 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 849 | 47 502 | 1 064 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 849 | 47 502 | 1 064 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 226 | 37 939 | 13 399 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 226 | 37 939 | 13 399 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 226 | 37 939 | 13 399 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 226 | 37 939 | 13 399 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 143 | 11 | 5 567 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 519 | 6 124 | 18 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 | 247 289 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 024 | 316 842 | 6 681 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 374 | 85 944 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | 230 898 | 6 681 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 693 | 69 553 | 67 187 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 545 | 17 617 | 4 183 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 516 | 11 786 | 1 060 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 606 | 31 025 | 28 188 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 392 | 28 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 634 | 9 097 | 33 756 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 037 | 92 712 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 527 | 39 353 | 125 567 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 18 383 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 527 | 33 634 | 87 184 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 465 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 490 | 60 055 | 32 855 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 284 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 490 | 38 771 | 32 855 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 236 | 55 774 | 43 790 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 236 | 55 610 | 43 790 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 411 | 113 167 | 75 917 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 054 | 53 580 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 357 | 58 306 | 75 917 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 271 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 193 | 169 194 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | ||
| Активы | 569,8 млн ₽ | 663,5 млн ₽ | 723,4 млн ₽ | 774,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31,8 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,60 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 0,53 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,58 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,22 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 6,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).