Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 490 | 65 162 | 32 811 | 32 859 | 33 014 | 33 270 | 33 304 | 33 905 | 34 155 | 2 716 | 17 056 | 47 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 460 | 65 042 | 32 694 | 32 840 | 32 988 | 33 135 | 33 284 | 33 903 | 34 137 | 1 879 | 14 284 | 12 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 460 | 64 460 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 14 284 | 12 332 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 582 | 464 | 609 | 758 | 905 | 1 053 | 1 673 | 1 906 | 1 879 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 120 | 118 | 19 | 26 | 135 | 20 | 2 | 18 | 837 | 2 772 | 35 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 33 738 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 176 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 15 | 15 | 12 | 387 | 1 113 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 926 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 120 | 114 | 15 | 21 | 113 | 1 | 6 | 450 | 483 | 548 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 466 | 64 490 | 65 162 | 32 811 | 32 859 | 33 014 | 33 270 | 34 491 | 33 905 | 34 155 | 1 290 | 17 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 460 | 64 460 | 65 042 | 32 694 | 32 840 | 32 988 | 33 135 | 33 667 | 33 903 | 34 137 | 453 | 14 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 460 | 64 460 | 64 460 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 32 230 | 14 284 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 582 | 464 | 609 | 758 | 905 | 1 437 | 1 673 | 1 906 | 453 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 30 | 120 | 118 | 19 | 26 | 135 | 823 | 2 | 18 | 837 | 2 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 15 | 12 | 387 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 287 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 29 | 120 | 114 | 15 | 21 | 113 | 823 | 1 | 6 | 450 | 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 490 | 65 162 | 32 811 | 32 859 | 33 014 | 33 271 | 33 304 | 33 905 | 34 155 | 2 716 | 17 056 | 47 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 715 | 33 138 | 25 865 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 715 | 25 715 | 25 865 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 423 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 878 | 82 885 | 42 350 | 42 989 | 43 739 | 44 583 | 45 211 | 48 955 | 50 194 | 920 | 2 274 | 40 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 187 | 82 195 | 42 350 | 42 830 | 43 580 | 44 370 | 45 040 | 48 666 | 49 941 | 5 | 525 | 1 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 690 | 158 | 158 | 212 | 170 | 288 | 253 | 915 | 1 750 | 38 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 466 | 64 490 | 65 162 | 32 811 | 32 859 | 33 014 | 33 271 | 34 491 | 33 905 | 34 155 | 1 290 | 17 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 715 | 25 715 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 715 | 25 715 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 162 | 79 878 | 82 885 | 42 350 | 42 989 | 43 739 | 44 583 | 48 597 | 48 955 | 50 194 | 920 | 9 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 919 | 79 187 | 82 195 | 42 350 | 42 830 | 43 580 | 44 370 | 47 495 | 48 666 | 49 941 | 5 | 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 691 | 690 | 158 | 158 | 212 | 1 101 | 288 | 253 | 915 | 9 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 209 | 6 391 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 41 439 | 3 349 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 230 | 3 042 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 41 439 | 3 349 | 4 361 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 209 | 3 349 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 050 | 307 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 159 | 88 | 89 | 87 | 89 | 72 | 72 | 180 | 3 042 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 230 | 3 014 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 050 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 | 159 | 88 | 89 | 87 | 72 | 72 | 72 | 180 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 692 | 8 803 | 165 | 1 724 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | 1 207 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 500 | 33 500 | 196 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 692 | 2 781 | 747 | 649 | 655 | 647 | 653 | 1 108 | 1 151 | 33 155 | 541 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 501 | 8 803 | 165 | 943 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 520 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 500 | 33 500 | 39 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 501 | 3 692 | 2 781 | 747 | 649 | 655 | 647 | 1 653 | 1 108 | 1 151 | 33 155 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 185 | 132 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 236 | 234 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 582 | 146 | 149 | 147 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 234 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 582 | 146 | 149 | 147 | 149 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 185 | 121 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 185 | 121 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 185 | 132 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 185 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 185 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 185 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 185 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 595 | 588 | 594 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 591 | 595 | 588 | 594 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 595 | 588 | 594 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 591 | 595 | 588 | 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 665 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 | 33 500 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 500 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 752 | 579 | 744 | 698 | 783 | 1 993 | 1 270 | 835 | 11 280 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 | 89 | 89 | 36 | 132 | 84 | 109 | 9 284 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 15 | 21 | 28 | 17 | 24 | 48 | 835 | 1 913 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 595 | 480 | 750 | 790 | 670 | 1 171 | 1 275 | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 595 | 480 | 750 | 790 | 670 | 1 171 | 1 275 | 1 383 | 8 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 595 | 480 | 750 | 790 | 670 | 1 171 | 1 275 | 1 383 | 8 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 604 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 604 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 92 | 5 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -593 тыс. ₽ | -944 тыс. ₽ | -989 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -377 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -15,1 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +30,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,22 | 0,88 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,70 | 0,04 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,21 | 0,04 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | -0,44 | -0,47 | -5,86 | -1,08 | -0,39 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,2 % | 30,9 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -30,2 % | -8,6 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -2,8 % | -2,9 % | 4,5 % | -5,9 % | -0,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,20 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 121 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 086 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.23 (компаний: 11930).