Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛЕВЕР ЭСТЕЙТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛЕВЕР ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 063 | 53 015 | 123 240 | 115 486 | 102 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 783 | 15 856 | 35 688 | 32 326 | 21 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 783 | 15 320 | 33 336 | 30 861 | 19 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 2 200 | 1 250 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 152 | 215 | 264 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 280 | 37 159 | 87 552 | 83 160 | 81 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 670 | 4 531 | 16 014 | 21 999 | 40 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 936 | 368 | 1 135 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 577 | 29 723 | 70 529 | 59 145 | 40 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 033 | 1 588 | 255 | 632 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 381 | 386 | 249 | 148 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 751 | 33 063 | 53 015 | 123 240 | 115 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 802 | 7 783 | 15 856 | 35 688 | 32 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 802 | 7 783 | 15 320 | 33 336 | 30 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 2 200 | 1 250 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 152 | 215 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 949 | 25 280 | 37 159 | 87 552 | 83 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 991 | 1 670 | 4 531 | 16 014 | 21 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 936 | 368 | 1 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 801 | 21 123 | 29 723 | 70 529 | 59 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 157 | 2 033 | 1 588 | 255 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 381 | 386 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 063 | 53 015 | 123 240 | 115 486 | 102 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 416 | 5 129 | 16 225 | 18 579 | 19 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 10 000 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 900 | 9 900 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 029 | 6 225 | 8 579 | 9 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 6 668 | 14 416 | 11 056 | 7 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 559 | 14 333 | 11 000 | 7 211 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 109 | 83 | 56 | 38 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 544 | 41 218 | 92 599 | 85 851 | 76 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 | 4 193 | 4 641 | 6 264 | 1 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 915 | 37 025 | 87 958 | 79 587 | 74 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 753 | 33 063 | 53 015 | 123 240 | 115 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 837 | 2 416 | 5 129 | 16 225 | 18 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 900 | 9 900 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 316 | 5 029 | 6 225 | 8 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 104 | 6 668 | 14 416 | 11 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 559 | 14 333 | 11 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | 109 | 83 | 56 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 866 | 30 543 | 41 218 | 92 599 | 85 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 555 | 4 193 | 4 641 | 6 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 496 | 29 914 | 37 025 | 87 958 | 79 240 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 947 | 2 066 | 5 919 | 5 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 552 | 88 846 | 176 039 | 269 955 | 283 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 395 | 86 780 | 170 120 | 264 860 | 291 347 |
| Выручка за отчетный год | 88 846 | 176 039 | 269 955 | 283 986 | 148 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 919 | 5 095 | 2 364 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 919 | 5 095 | 2 364 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 786 | 170 120 | 264 860 | 291 802 | 146 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 060 | 5 919 | 5 095 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 736 | 3 743 | 2 061 | 3 208 | 845 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 54 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 2 109 | 2 467 | 1 797 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 140 | 665 | 14 865 | 3 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 2 138 | 1 591 | 1 428 | 3 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 1 940 | 3 743 | 2 061 | 3 663 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 54 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 2 109 | 2 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 140 | 665 | 14 865 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 428 | 2 138 | 1 591 | 1 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 1 650 | 3 035 | 1 196 | 2 700 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 237 | 738 | 744 | 1 035 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | 6 | 26 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 116 | 63 | ||
| Прочее за предыдущий год | 263 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 738 | 744 | 944 | 314 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 285 | 100 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | 287 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 26 | 27 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 116 | 63 | 49 | |
| Прочее за отчетный год | 263 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 579 | 3 035 | 1 196 | 2 354 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | 3 035 | 1 196 | 2 354 | 598 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 | 3 035 | 1 196 | 2 700 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 524 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 598 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 598 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 524 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 458 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 859 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 446 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 413 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 401 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 762 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 675 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 540 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 595 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 829 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 638 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 638 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 764 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 764 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 88,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,69 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.