Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТОНИКС ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТОНИКС ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 387 | 45 772 | 30 188 | 7 188 | 4 157 | 3 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 68 | 16 | 524 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 68 | 16 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 461 | 524 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 387 | 45 772 | 29 677 | 7 120 | 4 141 | 2 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 378 | 41 290 | 7 673 | 5 650 | 1 728 | 1 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 457 | 20 798 | 262 | 1 204 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 | 1 387 | 45 772 | 29 252 | 7 187 | 4 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 68 | 16 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 68 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 752 | 1 387 | 45 772 | 29 202 | 7 119 | 4 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 1 378 | 41 290 | 7 198 | 5 650 | 1 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 8 | 4 457 | 20 797 | 262 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 387 | 45 772 | 30 188 | 7 187 | 4 157 | 3 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 1 400 | 1 753 | 1 202 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 1 390 | 753 | 202 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 605 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 605 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 165 | 44 372 | 30 652 | 5 434 | 2 955 | 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 454 | 193 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 44 372 | 30 652 | 5 434 | 1 143 | 69 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 358 | 387 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 | 1 387 | 45 772 | 29 252 | 7 187 | 4 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 221 | 1 400 | 1 753 | 1 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 211 | 1 390 | 753 | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 | 1 165 | 44 373 | 30 652 | 5 434 | 2 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 454 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 1 165 | 44 373 | 30 652 | 5 434 | 1 143 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 358 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 705 | 51 245 | 16 074 | 14 824 | 15 936 |
| Выручка за предыдущий год | 4 100 | 4 510 | 587 256 | 1 448 441 | 803 619 | 530 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 414 | 3 805 | 536 011 | 1 432 367 | 788 795 | 514 240 |
| Выручка за отчетный год | 4 510 | 587 256 | 1 448 441 | 803 619 | 530 176 | 69 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 51 245 | 16 074 | 14 824 | 15 936 | 2 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 48 816 | 7 676 | 7 364 | 8 815 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 469 | 2 429 | 8 398 | 7 460 | 7 121 | 4 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 805 | 536 011 | 1 432 367 | 788 795 | 514 240 | 67 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 236 | 48 816 | 7 676 | 7 364 | 8 815 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 568 | 469 | 2 429 | 8 398 | 7 460 | 7 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 1 521 | 2 707 | 231 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | 163 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 189 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 10 432 | 40 684 | 22 156 | 2 959 | 2 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 57 727 | 50 683 | 26 984 | 11 691 | 2 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 135 | 1 474 | 2 702 | 231 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 | 171 | 163 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 5 | 10 432 | 40 457 | 22 156 | 2 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 106 | 57 774 | 50 670 | 26 989 | 11 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 107 | 1 179 | 2 160 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 28 | 295 | 475 | 542 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 295 | 542 | 82 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 461 | 524 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 1 226 | 2 163 | 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 1 226 | 2 163 | 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 107 | 1 179 | 2 160 | 149 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 753 | 1 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 753 | 1 202 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 149 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 163 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 163 | 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 2 197 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 2 197 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 197 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 197 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 753 | 1 202 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 753 | 1 202 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 501 | 532 210 | 69 373 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 804 511 | 530 761 | 67 951 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 990 | 1 449 | 1 422 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 825 536 | 532 144 | 72 704 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 815 386 | 523 300 | 68 605 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 434 | 5 126 | 2 923 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 176 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 716 | 3 537 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 430 | 13 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 215 | 763 | 200 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 215 | 763 | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 215 | 750 | 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 215 | 750 | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 830 | 2 155 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 2 155 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 2 155 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 609 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 661 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 909 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,97 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,97 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,72 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -6,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.