Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАННЫЙ РАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАННЫЙ РАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 708 | 3 744 | 5 039 | 2 116 | 1 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 3 744 | 5 039 | 2 116 | 1 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 114 | 1 845 | 703 | 809 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 1 808 | 4 246 | 1 303 | 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 91 | 90 | 4 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 708 | 3 744 | 5 039 | 2 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 708 | 3 744 | 5 039 | 2 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 114 | 1 845 | 703 | 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 1 808 | 4 246 | 1 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 91 | 90 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 709 | 3 744 | 5 039 | 2 116 | 1 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 790 | 566 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 631 | 2 954 | 4 473 | 2 103 | 1 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 381 | 2 704 | 4 223 | 1 853 | 1 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 708 | 3 744 | 5 039 | 2 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 790 | 566 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 631 | 2 954 | 4 473 | 2 103 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 381 | 2 704 | 4 223 | 1 853 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 262 | 422 | 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 325 | 5 343 | 5 202 | 4 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 876 | 5 081 | 4 780 | 3 782 | |
| Выручка за отчетный год | 3 325 | 5 343 | 5 202 | 4 120 | 3 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 262 | 422 | 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 262 | 422 | 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 876 | 5 081 | 4 780 | 3 782 | 3 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 262 | 422 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 244 | 385 | 308 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 18 | 37 | 30 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 244 | 385 | 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 18 | 37 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 9 | 232 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 153 | 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 153 | 120 | 92 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 9 | 232 | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 9 | 232 | 188 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 575 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 325 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 509 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 857 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 480 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,27 | 1,13 | 1,01 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,64 | 0,97 | 0,62 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,21 | 0,11 | 0,01 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 20,91 | 3,74 | 7,90 | 161,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 0,2 % | 4,6 % | 8,9 % | -83,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 202,6 % | 1,1 % | 41,0 % | 1 446,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 133 дн. | 54 дн. | 78 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.