Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 595 | 352 591 | 282 319 | 232 531 | 279 988 | 289 108 | 157 549 | 165 538 | 257 812 | 273 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 253 | 1 737 | 1 169 | 2 627 | 7 175 | 6 922 | 6 499 | 25 236 | 4 056 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 423 | 631 | 62 | 24 | 110 | 87 | 6 160 | 3 299 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 175 | 6 812 | 6 412 | 19 076 | 757 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 830 | 49 | 46 | 1 570 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 | 61 | 33 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 595 | 342 338 | 280 582 | 231 362 | 277 362 | 281 933 | 150 627 | 159 039 | 232 576 | 269 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 023 | 68 396 | 21 309 | 38 783 | 17 708 | 42 924 | 32 | 13 101 | 162 962 | 210 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 6 166 | 94 | 1 127 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 131 | 237 663 | 256 815 | 190 605 | 259 167 | 227 882 | 150 539 | 144 963 | 68 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 963 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 | 20 934 | 2 318 | 824 | 471 | 11 127 | 56 | 975 | 1 492 | 1 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 179 | 46 | 23 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 485 | 17 595 | 352 591 | 282 319 | 232 531 | 456 433 | 289 108 | 157 549 | 165 538 | 257 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 253 | 1 737 | 1 144 | 8 104 | 7 175 | 6 922 | 6 499 | 25 236 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 423 | 631 | 62 | 110 | 87 | 6 160 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 104 | 7 175 | 6 812 | 6 412 | 19 076 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 830 | 49 | 46 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 36 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 485 | 17 595 | 342 338 | 280 582 | 231 387 | 448 329 | 281 933 | 150 627 | 159 039 | 232 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 023 | 68 396 | 21 309 | 38 783 | 29 287 | 42 924 | 32 | 13 101 | 162 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 27 | 6 166 | 94 | 1 127 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 450 | 14 131 | 237 663 | 256 815 | 190 605 | 418 693 | 227 882 | 150 539 | 144 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 122 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 414 | 20 934 | 2 318 | 824 | 349 | 11 127 | 56 | 975 | 1 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 179 | 46 | 48 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 595 | 352 591 | 282 319 | 232 531 | 279 988 | 289 108 | 157 549 | 165 538 | 257 812 | 273 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 865 | 50 441 | 62 655 | 51 739 | 67 456 | 126 026 | 141 508 | 100 932 | 70 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 865 | 30 441 | 42 655 | 31 739 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 989 | 12 | 5 | 13 688 | 13 449 | 137 315 | 129 139 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 970 | 115 813 | 125 854 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 12 | 5 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 688 | 13 449 | 21 502 | 3 285 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 730 | 354 464 | 222 889 | 169 864 | 228 244 | 221 652 | 17 835 | 10 581 | 19 565 | 74 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 024 | 354 123 | 222 642 | 169 633 | 228 099 | 221 534 | 17 620 | 10 080 | 18 686 | 73 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 686 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 231 | 145 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 321 | 118 | 215 | 501 | 879 | 1 061 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 485 | 17 595 | 352 591 | 282 319 | 232 531 | 456 433 | 289 108 | 157 549 | 165 538 | 257 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 557 | 2 865 | 50 441 | 62 656 | 66 852 | 67 456 | 126 026 | 141 508 | 100 932 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 557 | 1 865 | 30 441 | 42 656 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 989 | 12 | 13 688 | 13 449 | 137 315 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 970 | 115 813 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 12 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 688 | 13 449 | 21 502 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 928 | 14 730 | 354 464 | 222 889 | 169 863 | 389 581 | 221 652 | 17 835 | 10 581 | 19 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 908 | 11 024 | 354 123 | 222 642 | 169 633 | 389 461 | 221 534 | 17 620 | 10 080 | 18 686 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 686 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 247 | 231 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 118 | 215 | 501 | 879 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 43 145 | 52 731 | 12 988 | 661 461 | 282 376 | 93 684 | 17 185 | 83 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 314 | 470 933 | 502 682 | 356 867 | 345 969 | 143 316 | 45 010 | 18 961 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 427 788 | 449 951 | 343 879 | 315 492 | 139 060 | 48 674 | 17 185 | 64 992 | |
| Выручка за отчетный год | 314 | 470 933 | 502 682 | 356 867 | 532 706 | 143 316 | 45 010 | 18 961 | 34 267 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 43 145 | 52 731 | 12 988 | 38 511 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 35 829 | 36 960 | 5 775 | 33 960 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | 7 316 | 15 771 | 7 213 | 4 551 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 | 427 788 | 449 951 | 343 879 | 494 195 | 139 060 | 48 674 | 17 185 | 64 992 | 88 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 35 829 | 36 960 | 5 775 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 7 316 | 15 771 | 7 213 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 65 532 | 15 440 | 75 707 | 428 734 | 110 822 | 88 733 | 30 028 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 44 627 | 96 513 | 31 401 | 20 221 | 35 481 | 252 813 | 73 744 | 41 663 | 28 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 111 021 | 67 941 | 21 736 | 66 629 | 40 226 | 175 921 | 37 078 | 47 070 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 65 532 | 15 440 | 244 711 | 75 707 | 428 734 | 110 822 | 88 733 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 44 627 | 96 513 | 31 401 | 89 687 | 35 481 | 252 813 | 73 744 | 41 663 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 213 | 111 021 | 67 941 | 21 736 | 155 024 | 40 226 | 175 921 | 37 078 | 47 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 52 365 | 12 222 | 58 570 | 15 506 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 6 367 | 3 222 | 14 658 | 3 975 | 10 862 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 830 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 6 367 | 3 222 | 14 658 | 3 975 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 717 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 717 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 7 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 830 | 6 781 | 1 524 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 52 365 | 12 222 | 58 570 | 15 506 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 52 365 | 12 222 | 58 570 | 15 506 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 | 52 365 | 12 222 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 558 | 1 863 | 30 441 | 42 656 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 558 | 2 863 | 50 441 | 62 656 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 863 | 30 442 | 42 656 | 31 739 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 863 | 50 442 | 62 656 | 51 739 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 52 314 | 12 215 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | 19 000 | 52 314 | 12 215 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 52 314 | 12 215 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 305 | 52 314 | 12 215 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 735 | 10 917 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 735 | 10 917 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 735 | 10 917 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 735 | 10 917 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 863 | 50 441 | 62 656 | 51 739 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 558 | 50 441 | 62 656 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 289 157 | 563 473 | 483 175 | 545 701 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 | 289 157 | 482 584 | 415 324 | 464 627 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 889 | 67 851 | 81 074 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 814 | 298 592 | 582 619 | 841 615 | 971 622 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 265 | 201 919 | 450 834 | 370 336 | 418 071 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 325 | 11 980 | 4 659 | 4 343 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 369 | 12 136 | 4 222 | 2 407 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | 84 979 | 107 669 | 462 398 | 546 801 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 400 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | 400 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 27 950 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 27 950 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 950 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 970 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 970 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 500 | 17 915 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 605 | 930 | 157 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 143,3 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,9 млн ₽ | -391 тыс. ₽ | 58,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | -40,6 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | ||
| Активы | 280,0 млн ₽ | 289,1 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 273,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 67,5 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -68,6 % | -100,0 % | — | +80,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,27 | 8,45 | 15,03 | 11,89 | 3,63 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,08 | 8,44 | 13,79 | 3,56 | 0,80 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,80 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,80 | 0,85 | 0,39 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 3,29 | 0,25 | 0,17 | 1,55 | 2,89 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | -8,1 % | — | -242,8 % | -158,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,3 % | 130,1 % | — | -214,0 % | -78,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -0,1 % | 37,2 % | 9,4 % | -15,7 % | -9,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,6 % | 46,5 % | 11,0 % | -40,2 % | -38,3 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,29 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 580 дн. | 1 221 дн. | — | 1 311 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 113 дн. | 0 дн. | 278 дн. | 915 дн. | 868 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -78,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).