Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАМОТРОНИК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАМОТРОНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 300 | 75 494 | 94 243 | 200 019 | 244 483 | 236 943 | 260 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 238 | 69 229 | 62 161 | 62 179 | 62 186 | 18 995 | 17 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 78 | 62 | 46 | 33 | 20 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 525 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 151 | 69 151 | 62 099 | 62 099 | 62 099 | 17 999 | 17 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 062 | 6 265 | 32 082 | 137 839 | 182 296 | 217 949 | 243 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 107 | 36 906 | 56 953 | 94 851 | 94 484 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 193 | 5 114 | 4 491 | 2 449 | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 279 | 3 335 | 27 298 | 80 111 | 104 855 | 72 738 | 67 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 37 113 | 74 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 167 | 720 | 12 816 | 13 234 | 10 681 | 5 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 115 | 115 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 335 | 75 300 | 75 494 | 94 243 | 200 070 | 244 483 | 236 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 251 | 69 238 | 69 229 | 62 161 | 62 179 | 62 186 | 18 995 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 87 | 78 | 62 | 46 | 33 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 151 | 69 151 | 69 151 | 62 099 | 62 099 | 62 099 | 17 999 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 084 | 6 062 | 6 265 | 32 082 | 137 891 | 182 297 | 217 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 107 | 36 906 | 56 953 | 94 851 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 193 | 5 166 | 4 491 | 2 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 799 | 3 279 | 3 335 | 27 298 | 80 133 | 104 855 | 72 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 054 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 37 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 19 | 167 | 720 | 12 794 | 13 234 | 10 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 115 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 300 | 75 494 | 94 243 | 200 019 | 244 483 | 236 944 | 260 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 164 | 50 177 | 50 185 | 50 671 | 53 460 | 55 756 | 58 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 | 177 | 185 | 671 | 3 460 | 5 756 | 8 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 493 | 24 493 | 24 493 | 25 993 | 70 000 | 106 890 | 112 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 493 | 24 493 | 24 493 | 25 993 | 70 000 | 106 890 | 112 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | 825 | 19 565 | 123 354 | 121 022 | 74 298 | 89 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 491 | 33 166 | 40 000 | 40 109 | 40 099 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 825 | 19 074 | 90 188 | 81 022 | 34 188 | 49 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 335 | 75 300 | 75 494 | 94 243 | 200 071 | 244 483 | 236 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 116 | 50 164 | 50 177 | 50 185 | 50 695 | 53 460 | 55 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 164 | 177 | 185 | 695 | 3 460 | 5 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 693 | 24 493 | 24 493 | 24 493 | 25 993 | 70 000 | 106 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 693 | 24 493 | 24 493 | 24 493 | 25 993 | 70 000 | 106 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 | 642 | 825 | 19 564 | 123 383 | 121 022 | 74 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 491 | 33 166 | 40 000 | 40 109 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 | 642 | 825 | 19 073 | 90 216 | 81 022 | 34 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 319 | 14 901 | 18 323 | 20 695 | 31 732 | 45 349 | 69 818 |
| Выручка за предыдущий год | 10 319 | 14 901 | 18 323 | 77 682 | 227 307 | 403 746 | 461 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 987 | 195 575 | 358 397 | 391 587 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 901 | 18 323 | 77 682 | 227 307 | 403 746 | 461 405 | 413 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 901 | 18 323 | 20 695 | 31 732 | 45 349 | 69 818 | 65 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 584 | 3 446 | 10 065 | 13 886 | 16 650 | 30 846 | 26 196 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 317 | 14 877 | 10 630 | 17 846 | 28 699 | 38 972 | 39 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 987 | 195 575 | 358 397 | 391 587 | 347 765 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 408 | 2 584 | 3 446 | 10 065 | 13 886 | 16 650 | 30 846 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 911 | 12 317 | 14 877 | 10 630 | 17 846 | 28 699 | 38 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 16 | 18 | 639 | 3 548 | 6 804 | 3 360 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 100 | 2 939 | 2 939 | 3 166 | 11 369 | 16 037 | 18 831 |
| Прочие доходы за отчетный год | 648 | 1 | 14 | 2 033 | 1 998 | 9 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 492 | 7 108 | 10 095 | 3 766 | 10 003 | 13 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 61 | 16 | 18 | 639 | 3 548 | 6 804 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 762 | 65 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 057 | 3 100 | 2 939 | 2 939 | 3 166 | 11 369 | 16 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 | 1 | 14 | 2 033 | 1 998 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 136 | 492 | 7 108 | 10 095 | 3 766 | 10 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 49 | 12 | 9 | 484 | 2 766 | 5 295 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 12 | 3 | 4 | 154 | 782 | 1 505 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 3 | 4 | 154 | 782 | 1 505 | 772 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 12 | 9 | 484 | 2 766 | 5 295 | 2 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 12 | 9 | 484 | 2 766 | 5 295 | 2 551 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 49 | 12 | 9 | 484 | 2 766 | 5 295 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 164 | 177 | 185 | 695 | 3 460 | 5 756 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 116 | 50 164 | 50 177 | 50 185 | 50 695 | 53 460 | 55 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 177 | 185 | 185 | 3 460 | 5 756 | 8 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 164 | 50 177 | 50 185 | 50 185 | 53 460 | 55 756 | 58 305 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 12 | 9 | 2 766 | 5 295 | 2 550 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 12 | 9 | 2 766 | 5 295 | 2 550 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 12 | 9 | 2 766 | 5 295 | 2 550 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | 12 | 9 | 2 766 | 5 295 | 2 550 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 164 | 50 177 | 50 185 | 50 671 | 53 460 | 55 756 | 58 305 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 116 | 50 164 | 50 177 | 50 186 | 50 695 | 53 461 | 55 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 288 | 3 087 | 3 001 | 12 096 | 20 097 | 29 881 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 177 | 21 008 | 65 893 | 227 307 | 453 833 | 573 376 | 522 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 177 | 21 008 | 65 817 | 227 307 | 448 898 | 567 633 | 519 853 |
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 4 935 | 5 743 | 2 944 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 889 | 17 921 | 62 892 | 215 211 | 493 135 | 553 279 | 492 916 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 074 | 855 | 49 077 | 186 992 | 456 146 | 542 046 | 439 277 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 844 | 10 014 | 6 953 | 10 116 | 15 556 | 22 308 | 17 550 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 100 | 16 979 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 10 | 3 | 1 | 225 | 1 264 | 1 973 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 866 | 7 042 | 6 859 | 18 102 | 21 208 | 12 339 | 17 137 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 | 17 000 | 17 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 677 | 17 000 | 17 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 350 | 57 372 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 350 | 57 372 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 742 | 11 700 | 5 698 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 000 | 77 550 | 152 608 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 000 | 77 550 | 152 608 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 2 939 | 2 448 | 84 258 | 65 850 | 146 910 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 69 993 | 62 850 | 146 910 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 939 | 2 448 | 14 265 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 553 | 12 096 | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 75,5 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 244,5 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 260,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,59 | 1,64 | 1,12 | 1,51 | 2,93 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,59 | 1,57 | 0,78 | 1,00 | 1,62 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,55 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,64 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,1 % | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 69 дн. | 58 дн. | 88 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.