Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНУС +", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНУС +"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 779 | 86 382 | 144 629 | 200 019 | 197 379 | 232 217 | 16 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 | 92 | 2 175 | 7 213 | 3 865 | 2 187 | 61 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 107 | 125 | 92 | 61 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 287 | 70 | 2 161 | 4 040 | 3 217 | 1 367 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 22 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 066 | 523 | 728 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 463 | 86 290 | 142 454 | 192 806 | 193 514 | 230 030 | 16 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 537 | 58 061 | 74 468 | 124 364 | 135 154 | 129 199 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 623 | 9 506 | 6 238 | 250 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 125 | 23 777 | 58 123 | 50 985 | 47 053 | 88 561 | 8 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 801 | 4 452 | 5 240 | 7 951 | 5 069 | 12 019 | 7 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 801 | 84 779 | 86 382 | 144 629 | 200 019 | 197 379 | 232 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 953 | 316 | 92 | 2 175 | 7 213 | 3 865 | 2 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 14 | 107 | 125 | 92 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | 287 | 70 | 2 161 | 4 040 | 3 217 | 1 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 066 | 523 | 728 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 848 | 84 463 | 86 291 | 142 454 | 192 806 | 193 514 | 230 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 379 | 57 537 | 58 061 | 74 468 | 124 364 | 135 154 | 129 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 380 | 4 623 | 9 506 | 6 238 | 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 563 | 24 125 | 23 405 | 58 123 | 50 985 | 47 053 | 88 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 906 | 2 801 | 4 445 | 5 240 | 7 951 | 5 069 | 12 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 779 | 86 382 | 144 629 | 200 019 | 197 379 | 232 216 | 16 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 386 | 32 484 | 44 404 | 56 947 | 96 695 | 147 660 | 16 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 304 | 56 847 | 96 595 | 147 560 | 16 098 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 683 | 18 429 | 1 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 17 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 683 | 1 429 | 1 806 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 392 | 53 899 | 70 225 | 112 389 | 82 255 | 82 750 | 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 26 255 | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 378 | 27 644 | 50 225 | 111 490 | 81 266 | 81 620 | 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 899 | 990 | 1 131 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 801 | 84 779 | 86 382 | 144 629 | 200 019 | 197 379 | 232 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 597 | 29 386 | 32 484 | 44 404 | 56 947 | 96 695 | 147 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 384 | 44 304 | 56 847 | 96 595 | 147 560 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 683 | 18 429 | 1 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 17 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 683 | 1 429 | 1 806 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 204 | 55 392 | 53 899 | 70 225 | 112 389 | 82 255 | 82 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 26 255 | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 152 | 30 378 | 27 644 | 50 225 | 111 490 | 81 266 | 81 620 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 990 | 1 131 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 890 | 7 106 | 40 071 | 70 412 | 72 986 | 93 692 | 96 696 |
| Выручка за предыдущий год | 186 894 | 215 302 | 250 525 | 451 429 | 486 144 | 601 395 | 600 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 996 | 208 196 | 210 454 | 381 017 | 413 158 | 507 703 | 503 485 |
| Выручка за отчетный год | 215 302 | 250 525 | 451 429 | 486 144 | 601 395 | 600 181 | 334 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 172 | 70 412 | 72 986 | 93 692 | 96 696 | 34 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 172 | 32 554 | 34 886 | 55 298 | 69 210 | 15 157 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 802 | 30 633 | 29 808 | 18 716 | 13 693 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 056 | 7 467 | 8 586 | 8 770 | 6 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 196 | 240 353 | 381 017 | 413 158 | 507 703 | 503 485 | 299 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 106 | 10 172 | 32 554 | 34 886 | 55 298 | 69 210 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 234 | 30 802 | 30 633 | 29 808 | 18 716 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 665 | 7 056 | 7 467 | 8 586 | 8 770 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 215 | 4 470 | 14 211 | 14 131 | 51 807 | 64 090 | 6 902 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 504 | 2 194 | 2 355 | 6 179 | 4 097 | 793 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 412 | 4 321 | 11 953 | 12 220 | 18 847 | 5 863 | 15 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 299 | 7 829 | 27 941 | 26 796 | 18 241 | 10 190 | 23 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 670 | 5 715 | 4 470 | 14 211 | 14 131 | 51 807 | 64 090 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 504 | 2 194 | 2 355 | 6 179 | 4 097 | 793 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 1 412 | 4 321 | 11 953 | 12 220 | 18 847 | 5 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 391 | 2 299 | 7 829 | 27 941 | 26 796 | 18 241 | 10 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 548 | 4 909 | 3 098 | 11 920 | 12 542 | 41 251 | 50 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 238 | 806 | 1 372 | 2 291 | 3 972 | 10 431 | 12 953 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 683 | 229 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 066 | 205 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 1 372 | 2 291 | 3 972 | 10 431 | 12 953 | 4 154 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 232 | 195 | 307 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 232 | 195 | 307 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 683 | 1 806 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 066 | 205 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 909 | 3 098 | 11 920 | 12 542 | 41 251 | 50 965 | 3 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 909 | 3 098 | 11 920 | 12 542 | 41 251 | 50 965 | 3 538 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 098 | 11 920 | 12 542 | 41 251 | 50 965 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 384 | 44 304 | 56 847 | 96 595 | 147 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 484 | 44 404 | 56 947 | 96 695 | 147 660 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 304 | 56 847 | 98 098 | 147 560 | 16 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 404 | 56 947 | 98 198 | 147 660 | 16 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 920 | 12 542 | 41 251 | 50 965 | 3 538 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 920 | 12 542 | 41 251 | 50 965 | 3 538 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 542 | 41 251 | 50 965 | 3 538 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 542 | 41 251 | 50 965 | 3 538 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 135 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 404 | 56 947 | 96 695 | 147 660 | 16 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 484 | 44 404 | 56 947 | 96 695 | 147 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 331 | 10 548 | 24 022 | 130 641 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 260 | 510 625 | 614 951 | 530 416 | 352 680 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 402 201 | 472 599 | 585 668 | 530 109 | 339 769 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 059 | 38 026 | 29 283 | 307 | 12 911 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 446 554 | 485 294 | 604 403 | 506 394 | 222 039 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 155 | 463 017 | 578 041 | 476 871 | 211 493 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 525 | 9 280 | 9 452 | 10 273 | 6 614 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 360 | 6 179 | 4 097 | 793 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 994 | 3 839 | 10 076 | 15 768 | 4 340 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 520 | 2 979 | 2 737 | 2 689 | 12 820 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 187 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 187 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 250 | 20 000 | 13 000 | 17 000 | 135 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 135 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 250 | 20 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 456 | 3 144 | 7 022 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 194 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 86,4 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 232,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,35 | 2,78 | 46,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,63 | 1,22 | 46,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 22,31 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,66 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 20,9 % | 21,9 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 97 дн. | 94 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 58 дн. | 59 дн. | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,44 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 46,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.