Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 678 | 54 411 | 61 127 | 56 144 | 66 518 | 137 118 | 229 370 | 200 935 | 277 578 | 232 647 | 346 324 | 228 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 472 | 3 594 | 967 | 1 659 | 3 483 | 16 589 | 60 791 | 14 754 | 17 674 | 9 153 | 7 476 | 25 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 472 | 3 594 | 967 | 1 659 | 3 483 | 16 589 | 60 740 | 14 703 | 17 623 | 9 102 | 7 425 | 3 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 21 688 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 206 | 50 817 | 60 161 | 54 484 | 63 035 | 120 529 | 168 579 | 186 182 | 259 904 | 223 494 | 338 848 | 203 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 038 | 26 252 | 23 636 | 880 | 8 037 | 3 902 | 403 | 69 901 | 80 552 | 95 316 | 135 508 | 80 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 1 620 | 2 684 | 1 586 | 4 283 | 2 042 | 391 | 513 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 534 | 21 674 | 30 492 | 41 374 | 50 468 | 61 913 | 66 210 | 88 022 | 147 252 | 106 918 | 181 125 | 112 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 1 880 | 2 270 | 1 270 | 1 270 | 95 510 | 17 627 | 20 625 | 16 925 | 20 987 | 8 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 634 | 444 | 1 249 | 9 904 | 1 582 | 50 643 | 4 749 | 822 | 9 433 | 3 798 | 478 | 2 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 721 | 2 904 | 55 | 58 | 117 | 120 | 5 526 | 147 | 237 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 205 | 60 678 | 54 411 | 61 127 | 56 144 | 66 518 | 137 118 | 224 353 | 200 935 | 277 578 | 232 647 | 346 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 435 | 7 472 | 3 594 | 967 | 1 659 | 3 483 | 16 589 | 15 360 | 14 754 | 17 674 | 9 153 | 7 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 435 | 7 472 | 3 594 | 967 | 1 659 | 3 483 | 16 589 | 15 309 | 14 703 | 17 623 | 9 102 | 7 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 770 | 53 206 | 50 817 | 60 161 | 54 484 | 63 035 | 120 529 | 208 993 | 186 181 | 259 904 | 223 494 | 338 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 384 | 27 038 | 26 252 | 23 636 | 880 | 8 037 | 3 902 | 69 907 | 69 901 | 80 552 | 95 316 | 135 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 25 | 1 620 | 2 684 | 4 324 | 4 283 | 2 042 | 391 | 513 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 162 | 7 602 | 21 674 | 30 492 | 41 374 | 50 468 | 61 913 | 118 329 | 88 022 | 147 252 | 106 918 | 181 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 1 880 | 2 270 | 1 270 | 1 270 | 16 027 | 17 627 | 20 625 | 16 925 | 20 987 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 224 | 15 634 | 444 | 1 249 | 9 904 | 1 582 | 50 643 | 367 | 822 | 9 433 | 3 798 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 909 | 1 721 | 2 904 | 55 | 58 | 117 | 39 | 5 526 | 147 | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 678 | 54 411 | 61 127 | 56 144 | 66 518 | 137 118 | 229 369 | 200 935 | 277 578 | 232 647 | 346 324 | 228 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 | 383 | 322 | 306 | 1 183 | 7 243 | 15 101 | 13 126 | 12 858 | 13 111 | 11 548 | 12 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 | 312 | 296 | 1 173 | 7 233 | 15 091 | 13 116 | 12 848 | 13 101 | 11 538 | 12 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 409 | 54 028 | 60 805 | 55 838 | 65 335 | 129 874 | 214 269 | 187 809 | 264 720 | 219 536 | 334 776 | 215 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 363 | 10 | 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 046 | 54 018 | 60 805 | 55 838 | 65 085 | 129 874 | 214 269 | 186 809 | 263 720 | 218 536 | 334 776 | 215 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 205 | 60 678 | 54 411 | 61 127 | 56 144 | 66 518 | 137 118 | 224 353 | 200 935 | 277 578 | 232 647 | 346 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | 269 | 383 | 322 | 306 | 1 183 | 7 243 | 15 311 | 13 126 | 12 858 | 13 111 | 11 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 373 | 312 | 296 | 1 173 | 7 233 | 15 301 | 13 116 | 12 848 | 13 101 | 11 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 924 | 60 409 | 54 028 | 60 805 | 55 838 | 65 335 | 129 874 | 209 042 | 187 809 | 264 720 | 219 536 | 334 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 363 | 10 | 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 897 | 58 046 | 54 018 | 60 805 | 55 838 | 65 085 | 129 874 | 208 042 | 186 809 | 263 720 | 218 536 | 334 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 004 | 1 329 | 2 559 | 13 088 | 2 467 | 100 477 | 99 023 | 28 340 | 35 717 | 46 868 | 90 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 224 458 | 58 413 | 54 846 | 136 764 | 77 077 | 178 768 | 714 943 | 309 135 | 149 705 | 282 032 | 277 321 | 317 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 546 | 57 084 | 57 003 | 134 205 | 63 989 | 176 301 | 614 466 | 210 112 | 121 365 | 246 315 | 230 453 | 226 605 |
| Выручка за отчетный год | 58 413 | 54 846 | 136 764 | 77 077 | 178 768 | 714 943 | 712 238 | 149 705 | 282 032 | 277 321 | 317 090 | 359 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 559 | 13 088 | 2 467 | 100 477 | 95 844 | 28 340 | 35 717 | 46 868 | 90 484 | 63 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 559 | 1 734 | 39 307 | 28 596 | 1 039 | 10 904 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 354 | 11 368 | 61 170 | 67 248 | 27 301 | 41 006 | 49 343 | 79 580 | 76 872 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 084 | 57 003 | 134 205 | 63 989 | 176 301 | 614 466 | 616 394 | 121 365 | 246 315 | 230 453 | 226 605 | 296 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | 2 559 | 1 734 | 39 307 | 25 210 | 1 039 | 10 905 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 354 | 11 368 | 61 170 | 73 813 | 27 301 | 41 006 | 49 343 | 79 580 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 096 | 144 | 30 | 451 | 1 101 | 7 482 | 10 242 | 148 | 501 | 547 | 785 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 885 | 3 930 | 2 524 | 327 | 15 193 | 251 | 1 001 | 35 | 19 145 | 5 870 | 1 480 | 19 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 211 | 1 629 | 5 053 | 1 610 | 5 191 | 32 076 | 19 355 | 926 | 13 355 | 2 848 | 13 745 | 4 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 922 | 3 | 144 | 30 | 97 | 1 101 | 7 482 | 329 | 11 746 | 501 | 547 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | 1 885 | 3 930 | 2 524 | 327 | 15 193 | 251 | 14 336 | 11 633 | 19 145 | 5 870 | 1 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 412 | 3 211 | 1 629 | 5 053 | 1 964 | 5 191 | 32 076 | 39 217 | 926 | 13 355 | 2 848 | 13 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 113 | 877 | 6 060 | 180 | 9 381 | 453 | 252 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 31 | 91 | 113 | 224 | 1 422 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 31 | 91 | 113 | 224 | 1 422 | 2 385 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 538 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 338 | 877 | 6 060 | 7 857 | 102 | 453 | 252 | 12 139 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 338 | 877 | 6 060 | 7 857 | 102 | 453 | 252 | 12 139 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 877 | 6 060 | 180 | 9 381 | 453 | 252 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 373 | 312 | 296 | 1 173 | 7 233 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 269 | 383 | 322 | 306 | 1 183 | 7 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 312 | 296 | 1 173 | 7 233 | 15 091 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 | 322 | 306 | 1 183 | 7 243 | 15 101 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 338 | 877 | 6 060 | 7 857 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 338 | 877 | 6 060 | 7 857 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 338 | 877 | 6 060 | 7 857 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 338 | 877 | 6 060 | 7 857 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 16 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 16 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 16 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 61 | 16 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 306 | 1 183 | 7 243 | 15 101 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 | 306 | 1 183 | 7 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 804 | 8 655 | 49 062 | 48 391 | 1 754 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 710 | 350 142 | 81 233 | 187 033 | 792 610 | 837 753 | 346 380 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 917 | 209 361 | 75 254 | 179 337 | 742 576 | 807 458 | 292 632 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 793 | 140 781 | 5 979 | 7 696 | 50 034 | 30 296 | 53 748 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 900 | 349 338 | 72 578 | 195 356 | 743 548 | 789 362 | 344 626 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 978 | 154 623 | 60 141 | 167 928 | 649 070 | 677 603 | 271 800 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 575 | 3 834 | 5 718 | 7 344 | 6 008 | 11 533 | 7 912 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 889 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 2 482 | 3 358 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 347 | 189 944 | 4 237 | 20 084 | 72 242 | 96 868 | 64 914 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 291 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 240 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 804 | 8 655 | 49 062 | 1 754 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 149,7 млн ₽ | 282,0 млн ₽ | 277,3 млн ₽ | 317,1 млн ₽ | 359,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 102 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | |
| Активы | 229,4 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | 277,6 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | 228,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 13,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +88,4 % | -1,7 % | +14,3 % | +13,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 0,94 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,57 | 0,67 | 0,58 | 0,61 | 0,57 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 14,31 | 20,59 | 16,74 | 28,99 | 17,77 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | -1,9 % | -0,9 % | 3,4 % | -3,8 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,5 % | 3,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,5 % | 5,3 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 3,5 % | 1,9 % | -13,5 % | 99,9 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 1,02 | 1,19 | 0,92 | 1,58 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 215 дн. | 191 дн. | 141 дн. | 208 дн. | 114 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 210 дн. | 119 дн. | 151 дн. | 218 дн. | 99 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 562 дн. | 391 дн. | 346 дн. | 539 дн. | 266 дн. | 151 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -137 дн. | -81 дн. | -54 дн. | -112 дн. | -53 дн. | 16 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,06 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,24 | 0,10 | 0,37 | 0,20 | -0,11 | 2,09 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).