Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ АКТИВАМИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 101 | 162 940 | 187 917 | 212 218 | 237 673 | 276 145 | 314 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 055 | 18 100 | 17 602 | 14 954 | 21 226 | 27 278 | 30 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 1 346 | 1 221 | 1 924 | 9 637 | 15 049 | 15 108 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 615 | 10 869 | 11 627 | 6 948 | 5 840 | 7 734 | 11 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 224 | 3 271 | 3 832 | 3 785 | 3 843 | 3 081 | 1 774 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 087 | 2 485 | 792 | 2 167 | 1 776 | 1 284 | 1 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 047 | 144 840 | 170 315 | 197 264 | 216 447 | 248 867 | 284 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 103 | 2 581 | 1 705 | 1 195 | 148 | 445 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | 1 452 | 2 733 | 278 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 970 | 104 387 | 52 958 | 60 445 | 69 624 | 79 609 | 104 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 300 | 25 000 | 108 876 | 121 670 | 137 978 | 152 408 | 132 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 420 | 12 370 | 5 018 | 11 743 | 6 570 | 12 126 | 42 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 254 | 214 | 1 758 | 2 211 | 675 | 1 546 | 4 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 801 | 157 101 | 162 940 | 187 917 | 212 218 | 237 673 | 276 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 896 | 16 055 | 18 100 | 17 602 | 14 954 | 21 226 | 27 278 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 70 | 1 346 | 1 221 | 1 924 | 9 637 | 15 049 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 795 | 12 615 | 10 869 | 11 627 | 6 948 | 5 840 | 7 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | 59 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 115 | 2 224 | 3 271 | 3 832 | 3 785 | 3 843 | 3 081 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 857 | 1 087 | 2 485 | 792 | 2 167 | 1 776 | 1 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 905 | 141 047 | 144 840 | 170 315 | 197 264 | 216 447 | 248 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 755 | 2 103 | 2 581 | 1 705 | 1 195 | 148 | 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 288 | 1 452 | 2 733 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 840 | 42 970 | 104 387 | 52 958 | 60 445 | 68 011 | 79 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 953 | 92 300 | 25 000 | 108 876 | 121 670 | 137 978 | 152 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 090 | 2 420 | 12 370 | 5 018 | 11 743 | 6 570 | 12 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 1 254 | 214 | 1 758 | 2 211 | 2 288 | 1 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 101 | 162 940 | 187 917 | 212 218 | 237 673 | 276 145 | 314 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 748 | 118 802 | 129 015 | 150 573 | 151 079 | 169 635 | 184 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 748 | 18 802 | 29 015 | 50 573 | 51 079 | 69 635 | 84 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 565 | 381 | 104 | 104 | 220 | 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 647 | 565 | 381 | 104 | 104 | 220 | 522 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 707 | 43 573 | 58 521 | 61 541 | 86 490 | 106 290 | 129 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 253 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 674 | 27 980 | 24 009 | 24 594 | 38 342 | 52 123 | 66 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 780 | 15 593 | 34 512 | 36 947 | 48 148 | 54 167 | 62 515 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 801 | 157 101 | 162 940 | 187 917 | 212 218 | 237 673 | 276 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 665 | 118 748 | 118 802 | 129 015 | 150 573 | 151 079 | 169 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 665 | 18 748 | 18 802 | 29 015 | 50 573 | 51 079 | 69 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 | 647 | 565 | 381 | 104 | 104 | 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 764 | 647 | 565 | 381 | 104 | 104 | 220 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 372 | 37 707 | 43 573 | 58 521 | 61 541 | 86 490 | 106 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 253 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 810 | 20 674 | 27 980 | 24 009 | 24 594 | 38 342 | 52 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 563 | 10 780 | 15 593 | 34 512 | 36 947 | 48 148 | 54 167 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 535 | 289 528 | 304 367 | 380 797 | 391 106 | 449 596 | 528 298 |
| Выручка за предыдущий год | 266 535 | 289 528 | 304 367 | 380 797 | 391 106 | 449 596 | 528 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 289 528 | 304 367 | 380 797 | 391 106 | 449 596 | 528 298 | 621 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 528 | 304 367 | 380 797 | 391 106 | 449 596 | 528 298 | 620 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 256 | 5 989 | 5 360 | 10 570 | 553 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 272 | 307 226 | 374 808 | 385 746 | 454 023 | 517 728 | 620 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 154 | 19 256 | 5 989 | 5 360 | 10 570 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 254 381 | 270 272 | 307 226 | 374 808 | 385 746 | 454 023 | 517 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 038 | 430 | 13 668 | 27 578 | 1 322 | 24 245 | 19 858 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 710 | 20 | 35 | 37 | 49 | 12 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 197 | 3 526 | 6 109 | 13 066 | 13 414 | 13 108 | 11 059 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 66 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 743 | 1 228 | 5 388 | 19 301 | 5 597 | 9 066 | 18 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 155 | 2 109 | 3 838 | 10 184 | 13 299 | 8 548 | 10 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 912 | 16 038 | 430 | 13 668 | 27 578 | 1 322 | 24 245 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 710 | 20 | 35 | 37 | 49 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 494 | 1 197 | 3 526 | 6 109 | 13 066 | 13 414 | 13 108 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 66 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 466 | 54 743 | 1 228 | 5 388 | 19 301 | 5 597 | 9 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 202 | 59 155 | 2 109 | 3 838 | 10 184 | 13 299 | 8 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 928 | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 198 | 3 912 | 1 324 | 4 201 | 6 250 | 874 | 4 811 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 182 | 79 | 277 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | 108 | 944 | 562 | 47 | 58 | |
| Прочее за предыдущий год | 269 | 75 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 912 | 1 324 | 4 201 | 6 250 | 874 | 4 811 | 3 317 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 478 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 202 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 184 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | 944 | 562 | 58 | |||
| Прочее за отчетный год | 269 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 | 14 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 | 14 932 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 928 | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | 18 748 | 18 802 | 29 015 | 50 573 | 51 079 | 69 635 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 665 | 118 748 | 118 802 | 129 015 | 150 573 | 151 079 | 169 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 748 | 18 802 | 29 015 | 50 573 | 51 079 | 69 635 | 84 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 748 | 118 802 | 129 015 | 150 573 | 151 079 | 169 635 | 184 566 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 | 14 932 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 | 14 932 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 | 14 932 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 083 | 54 | 10 213 | 21 558 | 506 | 18 556 | 14 932 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 748 | 118 802 | 129 015 | 150 573 | 151 079 | 169 635 | 184 566 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 665 | 118 748 | 118 803 | 129 015 | 150 573 | 151 078 | 169 635 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 498 | 5 240 | 1 155 | 10 448 | 37 011 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 398 | 274 139 | 443 971 | 404 662 | 463 145 | 542 169 | 678 860 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 490 | 250 327 | 426 930 | 391 038 | 449 897 | 525 325 | 640 547 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 115 | 1 025 | 1 025 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 793 | 10 535 | 44 | 408 | 3 597 | 780 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 900 | 303 497 | 445 716 | 399 422 | 461 990 | 531 721 | 641 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 850 | 68 481 | 69 586 | 87 466 | 94 569 | 87 344 | 128 810 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 560 | 170 930 | 217 764 | 220 331 | 250 177 | 311 395 | 370 295 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 070 | 1 328 | 6 323 | 5 954 | 7 859 | 10 625 | 8 081 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 420 | 9 633 | 2 667 | 379 | 509 | 534 | 6 370 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 540 | 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 489 | 49 794 | 20 | 7 649 | 171 | 194 | 1 080 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 165 | 691 | 2 614 | 162 | 117 | 1 068 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 300 | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 902 | 718 | 20 | 35 | 9 | 77 | 12 |
| Прочие поступления за отчетный год | 113 422 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 486 | 4 254 | 7 490 | 7 193 | 7 134 | 6 098 | 8 536 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 436 | 4 124 | 7 490 | 2 193 | 7 134 | 6 098 | 8 536 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 130 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 300 | 5 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 250 | 12 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 250 | 12 150 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 400 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 932 | 5 696 | 4 544 | 29 555 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 579 | 18 | 1 863 | 1 029 | 635 | 1 012 | 358 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 162,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.