Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 870 | 715 | 23 | 7 | 1 717 | 452 | 5 | 165 231 | 132 117 | 120 713 | 250 776 | 145 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 105 | 2 110 | 2 498 | 8 396 | 4 497 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 670 | 3 322 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 636 | 2 081 | 1 472 | 1 472 | 921 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 29 | 1 026 | 254 | 254 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 464 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 870 | 715 | 23 | 7 | 1 717 | 452 | 5 | 162 127 | 130 007 | 118 215 | 242 380 | 141 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 909 | 6 194 | 6 125 | 40 | 6 287 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 352 | 943 | 1 045 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 073 | 683 | 1 692 | 304 | 5 | 111 545 | 96 134 | 88 225 | 111 606 | 108 063 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 100 | 19 100 | 108 217 | 25 550 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 797 | 33 | 23 | 7 | 25 | 148 | 12 717 | 20 557 | 4 412 | 1 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 872 | 22 | 1 | 21 573 | 30 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 2 870 | 34 | 23 | 7 | 1 717 | 452 | 52 110 | 165 231 | 132 117 | 120 713 | 250 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 430 | 3 105 | 2 110 | 2 498 | 8 496 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 670 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 2 636 | 2 081 | 1 472 | 1 472 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 29 | 1 026 | 254 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 399 | 464 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 2 870 | 34 | 23 | 7 | 1 717 | 452 | 50 680 | 162 126 | 130 007 | 118 215 | 242 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 909 | 6 194 | 6 125 | 40 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 352 | 943 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 1 692 | 304 | 1 209 | 111 545 | 96 134 | 88 225 | 111 606 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 100 | 19 100 | 108 117 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 797 | 34 | 23 | 7 | 25 | 148 | 19 126 | 12 716 | 20 557 | 4 412 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 345 | 29 872 | 22 | 1 | 21 573 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 870 | 715 | 23 | 7 | 1 717 | 452 | 5 | 165 231 | 132 117 | 120 713 | 250 776 | 145 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | 446 | 23 | 7 | 433 | 447 | 5 | 27 871 | 10 769 | 5 241 | 19 771 | 21 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 | 27 861 | 10 759 | 5 231 | 19 761 | 21 922 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 862 | 1 802 | 192 | 178 | 178 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 529 | 1 471 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 266 | 329 | 192 | 178 | 178 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 067 | 2 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 269 | 1 284 | 5 | 127 499 | 119 546 | 115 280 | 230 828 | 123 399 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 3 723 | 1 491 | 23 053 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 414 | 269 | 1 284 | 5 | 96 452 | 115 823 | 113 789 | 230 828 | 100 346 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 963 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 2 870 | 34 | 23 | 7 | 1 717 | 452 | 52 110 | 165 231 | 132 117 | 120 713 | 250 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 456 | 34 | 23 | 7 | 433 | 447 | 17 047 | 27 871 | 10 769 | 5 241 | 19 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 17 037 | 27 861 | 10 759 | 5 231 | 19 761 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 862 | 1 802 | 192 | 178 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 529 | 1 471 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 266 | 329 | 192 | 178 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 2 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 1 284 | 5 | 35 063 | 127 498 | 119 546 | 115 280 | 230 828 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 3 723 | 1 491 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 414 | 1 284 | 5 | 4 100 | 96 452 | 115 823 | 113 789 | 230 828 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 963 | 30 963 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 81 | 41 | 25 635 | 75 303 | 43 580 | 30 217 | 54 700 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 966 | 1 852 | 3 167 | 150 568 | 343 470 | 450 728 | 460 914 | 404 245 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 430 | 14 | 1 771 | 3 126 | 124 933 | 268 167 | 407 148 | 430 697 | 349 545 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 966 | 1 852 | 3 167 | 343 470 | 450 728 | 460 914 | 404 245 | 227 374 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 41 | 75 303 | 43 580 | 30 217 | 54 700 | 92 296 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 41 | 31 395 | 15 464 | 15 089 | 23 097 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 259 | 204 | 3 270 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 908 | 28 115 | 34 754 | 39 407 | 65 929 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 430 | 1 771 | 3 126 | 268 167 | 407 148 | 430 697 | 349 545 | 135 078 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 81 | 41 | 11 422 | 31 395 | 15 464 | 15 089 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 259 | 204 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 213 | 43 908 | 28 115 | 34 754 | 39 407 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 40 | 20 | 53 300 | 18 742 | 31 064 | 18 147 | 2 912 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 218 | 2 493 | 2 476 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 674 | 1 700 | 499 | 42 | 1 650 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 814 | 6 324 | 646 | 2 817 | 6 203 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 11 | 15 | 41 | 21 | 15 | 1 235 | 1 550 | 1 505 | 2 210 | 27 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 40 | 20 | 16 773 | 53 300 | 18 742 | 31 064 | 18 146 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 204 | 218 | 2 493 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 216 | 674 | 1 700 | 499 | 42 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 827 | 23 814 | 6 324 | 646 | 2 629 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 9 | 12 | 15 | 41 | 21 | 1 266 | 1 235 | 1 550 | 1 505 | 2 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 26 | 14 | 13 399 | 42 623 | 14 899 | 32 196 | 14 529 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 14 | 6 | 1 132 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 14 | 6 | 1 132 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 26 | 14 | 42 623 | 14 899 | 32 196 | 14 530 | 2 161 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 26 | 14 | 42 623 | 14 899 | 32 196 | 14 530 | 2 161 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 13 399 | 42 623 | 14 899 | 32 196 | 14 529 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 456 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 446 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 632 | 45 870 | 19 108 | 67 198 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 274 046 | 528 619 | 448 944 | 420 390 | 267 244 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 | 237 303 | 491 005 | 434 376 | 381 581 | 218 462 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 743 | 37 614 | 14 568 | 38 809 | 48 687 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 259 414 | 482 749 | 429 836 | 353 192 | 291 891 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 534 | 211 301 | 372 701 | 348 851 | 254 472 | 224 869 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 646 | 83 059 | 62 180 | 62 565 | 54 513 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 600 | 6 554 | 4 177 | 27 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 9 752 | 20 435 | 14 628 | 36 155 | 3 879 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 41 880 | 708 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 000 | 62 860 | 43 440 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 43 860 | 42 732 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 000 | 19 000 | 708 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 100 | 27 000 | 20 980 | 42 732 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 27 000 | 20 980 | 42 732 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 975 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 10 995 | 114 301 | 99 | 39 371 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 995 | 114 301 | 37 400 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | 99 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 110 | 32 037 | 145 230 | 41 253 | 5 471 | 15 396 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 230 | 27 400 | 37 724 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 941 | 117 830 | 3 529 | 5 471 | 15 396 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 110 | 1 866 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 841 | 103 706 | 36 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 343,5 млн ₽ | 450,7 млн ₽ | 460,9 млн ₽ | 404,2 млн ₽ | 227,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 42,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5 тыс. ₽ | 165,2 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 250,8 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 27,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,2 % | +2,3 % | -12,3 % | -43,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,27 | 1,09 | 1,03 | 1,05 | 1,14 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,97 | 1,04 | 0,97 | 0,95 | 1,08 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 0,47 | 0,21 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,93 | 11,27 | 22,03 | 11,68 | 5,63 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 3,4 % | -1,0 % | 3,7 % | 10,2 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,4 % | 3,3 % | 7,0 % | 3,6 % | 1,0 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -300,0 % | 25,8 % | 11,3 % | 26,7 % | 5,8 % | 1,5 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -300,0 % | 152,9 % | 138,4 % | 614,3 % | 73,5 % | 9,9 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,08 | 3,41 | 3,82 | 1,61 | 1,56 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 119 дн. | 78 дн. | 70 дн. | 101 дн. | 173 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 131 дн. | 104 дн. | 96 дн. | 241 дн. | 271 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | -20 дн. | -21 дн. | -140 дн. | -81 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,31 | 1,83 | 2,08 | 1,14 | 1,61 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2089).