Финансы ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "НИОЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "НИОЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 382 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 078 |
| Выручка за предыдущий год | 103 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 574 |
| Выручка за отчетный год | 54 075 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 187 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 528 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 464 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 54,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 402 тыс. ₽ |
| Активы | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,62 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.