Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАРКИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАРКИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 368 | 9 471 | 10 001 | 14 521 | 7 686 | 2 663 | 2 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 122 | 87 | 52 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 122 | 87 | 52 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 211 | 9 349 | 9 914 | 14 469 | 7 668 | 2 663 | 2 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 892 | 3 236 | 3 469 | 3 914 | 4 230 | 1 992 | 1 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 303 | 5 774 | 6 064 | 9 349 | 3 351 | 652 | 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 | 217 | 1 206 | 87 | 19 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 071 | 12 368 | 9 471 | 10 001 | 14 521 | 7 686 | 2 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 157 | 122 | 87 | 52 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 157 | 122 | 87 | 52 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 879 | 12 211 | 9 349 | 9 914 | 14 468 | 7 669 | 2 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 571 | 8 893 | 3 236 | 3 469 | 3 914 | 4 231 | 1 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 256 | 2 107 | 5 774 | 6 228 | 9 348 | 3 351 | 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 | 254 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 16 | 1 | 217 | 1 206 | 87 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 941 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 368 | 9 471 | 10 001 | 14 521 | 7 686 | 2 663 | 2 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 396 | 11 297 | 11 676 | 16 076 | 9 130 | 4 055 | 3 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 142 | 11 297 | 11 676 | 16 076 | 9 130 | 4 055 | 3 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 254 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 071 | 12 368 | 9 471 | 10 001 | 14 521 | 7 686 | 2 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 249 | 14 396 | 11 297 | 11 676 | 16 076 | 9 130 | 4 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 677 | 14 141 | 11 297 | 11 676 | 16 076 | 9 130 | 4 055 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 572 | 255 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 840 | 157 | 235 | 800 | 94 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 032 | 13 494 | 16 497 | 13 446 | 13 013 | 12 371 | 7 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 808 | 13 337 | 16 678 | 13 211 | 12 213 | 12 639 | 7 795 |
| Выручка за отчетный год | 13 494 | 16 497 | 13 446 | 13 013 | 12 371 | 7 889 | 15 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 800 | 94 | 104 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 800 | 94 | 104 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 337 | 16 678 | 13 211 | 12 213 | 12 639 | 7 795 | 14 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 235 | 800 | 94 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 253 | 189 | 150 | 139 | 65 | 72 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 358 | 56 | 3 354 | 3 478 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 924 | 102 | 4 004 | 3 071 | 29 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 134 | 117 | 253 | 189 | 150 | 139 | 65 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 358 | 56 | 3 354 | 3 478 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 134 | 40 | 924 | 102 | 4 004 | 3 071 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 94 | 202 | 151 | 120 | 111 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 23 | 51 | 38 | 30 | 28 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 51 | 38 | 30 | 28 | 13 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 202 | 151 | 120 | 111 | 52 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 202 | 151 | 120 | 111 | 52 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | 929 | 1 079 | 1 199 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 737 | 939 | 1 089 | 1 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 1 080 | 1 199 | 1 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 939 | 1 090 | 1 209 | 1 320 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 151 | 120 | 111 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | 151 | 120 | 111 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 151 | 120 | 111 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 202 | 151 | 120 | 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 216 | 989 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 581 | 16 986 | 24 331 | 14 261 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 581 | 16 911 | 24 331 | 14 261 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 596 | 16 770 | 23 342 | 15 380 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 483 | 15 645 | 22 020 | 14 037 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 437 | 477 | 347 | 482 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 676 | 579 | 975 | 861 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,84 | 0,66 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,38 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,19 | -0,52 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 122 дн. | 93 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.