Финансы ООО "СТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 432 | 3 647 | 3 553 | 2 774 | 2 850 | 2 768 | 2 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 31 | 25 | 18 | 16 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | 13 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 3 608 | 3 523 | 2 749 | 2 832 | 2 752 | 2 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 527 | 3 497 | 3 379 | 2 734 | 2 776 | 2 709 | 2 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 111 | 143 | 8 | 47 | 12 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 9 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 195 | 1 432 | 3 647 | 3 553 | 2 774 | 2 850 | 2 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 39 | 31 | 25 | 18 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 39 | 30 | 21 | 12 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 6 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 194 | 1 432 | 3 608 | 3 523 | 2 749 | 2 832 | 2 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 190 | 528 | 3 497 | 3 379 | 2 734 | 2 776 | 2 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 904 | 112 | 143 | 8 | 47 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 432 | 3 647 | 3 553 | 2 774 | 2 850 | 2 768 | 2 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 225 | 374 | 435 | 452 | 623 | 612 | 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 | 220 | 225 | 245 | 245 | 245 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 215 | 227 | 378 | 367 | 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 3 273 | 3 118 | 2 322 | 2 227 | 2 150 | 2 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 120 | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 3 273 | 3 118 | 2 322 | 2 117 | 2 029 | 1 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 195 | 1 432 | 3 647 | 3 553 | 2 774 | 2 850 | 2 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 195 | 1 225 | 366 | 435 | 452 | 623 | 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 225 | 245 | 245 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 005 | 146 | 215 | 227 | 378 | 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 3 281 | 3 118 | 2 322 | 2 227 | 2 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 3 281 | 3 118 | 2 322 | 2 117 | 2 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 978 | 34 | 631 | 263 | 87 | 410 | 150 |
| Выручка за предыдущий год | 5 050 | 202 | 3 711 | 801 | 160 | 1 120 | 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 928 | 168 | 3 080 | 538 | 73 | 710 | 20 |
| Выручка за отчетный год | 202 | 3 711 | 801 | 160 | 1 120 | 170 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 263 | 87 | 410 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 94 | 22 | 204 | 21 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | 169 | 65 | 206 | 129 | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 | 3 080 | 538 | 73 | 710 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 121 | 94 | 22 | 204 | 21 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 510 | 169 | 65 | 206 | 129 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 91 | 88 | 14 | 189 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 30 | 6 | 8 | 15 | 26 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 12 | 91 | 88 | 14 | 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 | 30 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 9 | 74 | 71 | 12 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 3 | 17 | 18 | 5 | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 19 | 18 | 5 | 40 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 72 | 71 | 12 | 152 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 72 | 71 | 12 | 152 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 74 | 71 | 12 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 225 | 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 224 | 378 | 367 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 366 | 444 | 603 | 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 225 | 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 375 | 367 | 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 435 | 595 | 592 | 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 151 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 151 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 151 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | 151 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 20 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 20 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | 20 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 435 | 612 | 347 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 | 623 | 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 947 | 844 | 1 314 | 94 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 947 | 844 | 1 314 | 94 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 917 | 983 | 1 386 | 128 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 683 | 888 | 1 117 | 92 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 36 | 109 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 59 | 160 | 36 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 110 | 31 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 110 | 31 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,28 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,27 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 548 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.