Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМПУЛЬС ТЕХНОПАРК", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМПУЛЬС ТЕХНОПАРК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 667 595	1 787 609	3 320 019	3 956 138	3 936 979	3 876 666	4 883 990
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 569 235	1 527 824	3 095 011	3 030 940	2 832 738	2 443 279	1 905 811
Нематериальные активы на конец отчетного года		2 319	2 255	1 731	1 731	1 731	1 731
Основные средства на конец отчетного года	2 565 761	1 482 459	2 979 571	1 842 407	1 559 261	1 457 771	1 113 609
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 474	612	612	15 732	132 168	18 758	1 285
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		42 434	112 573	216 007	238 950	269 573	340 039
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				955 063	900 628	695 447	449 147
Итого оборотных активов на конец отчетного года	98 360	259 785	225 008	925 198	1 104 241	1 433 386	2 978 178
Запасы на конец отчетного года	3 441	2 241	58 633	246 635	185 472	87 649	89 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		61 665	80 169	122 925	86 870	90 515	35 396
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	91 634	192 367	42 990	443 805	805 646	1 234 264	2 773 969
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			28 793	36 441			15 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 285	3 512	14 423	46 384	26 253	20 957	10 948
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				29 008			53 138
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	803 209	2 667 596	1 787 609	3 320 019	3 956 138	3 904 908	3 876 666
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	764 239	2 569 235	1 527 824	3 095 011	3 030 940	2 830 287	2 443 280
Нематериальные активы на конец предыдущего года		1 532	2 318	2 255	1 731	1 731	1 731
Основные средства на конец предыдущего года	761 968	2 565 761	1 482 459	1 334 851	1 842 407	1 556 810	1 457 771
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 271	612	612	612	15 732	132 168	18 758
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 330	42 434	112 573	216 007	238 950	269 573
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				1 644 720	955 063	900 628	695 447
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	38 970	98 361	259 785	225 008	925 198	1 074 621	1 433 386
Запасы на конец предыдущего года	45	3 429	2 241	58 633	246 635	155 852	87 649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		41 398	61 664	80 169	122 925	86 870	90 515
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 480	50 249	192 367	42 990	443 805	805 646	1 234 264
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				28 793	36 441
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 445	3 285	3 512	14 423	46 384	26 253	20 957
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					29 008
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 667 595	1 787 609	3 320 019	3 956 138	3 936 979	3 876 666	4 883 990
ИТОГО капитал на конец отчетного года	778 082	802 115	831 911	847 728	852 519	865 817	899 534
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		38 398	15 484	9 015	9 015	9 015	8 573
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		462 619	462 619	462 619	462 619	462 619	462 619
Резервный капитал на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		298 993	351 703	373 989	378 780	392 078	426 237
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 822 406	600 023	1 486 056	2 495 410	988 418	364 622	368 126
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 822 341	589 126	1 441 153	2 444 391	935 557	327 492	326 220
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		10 897	44 903	51 019	52 860	37 130	41 907
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	65
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	67 107	385 471	1 002 052	613 000	2 096 043	2 646 227	3 616 330
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 173	258 387	740 143	162 578	1 570 689	2 405 325	3 455 045
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	51 888	126 964	261 789	449 100	523 803	238 837	159 746
Оценочные обязательства на конец отчетного года		74	74	1 276	1 460	2 019	1 539
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	46	46	46	46	92	46
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	803 209	2 667 596	1 787 608	3 320 019	3 956 138	3 904 908	3 876 666
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	221 825	778 082	802 115	831 911	847 728	842 766	865 817
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		198 798	38 398	15 484	9 015	9 015	9 015
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		462 619	462 619	462 619	462 619	462 619	462 619
Резервный капитал на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		114 560	298 993	351 703	373 989	369 027	392 078
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	532 875	1 822 406	600 022	1 486 056	2 495 410	988 418	364 622
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	532 758	1 822 341	589 126	1 441 153	2 444 391	935 557	327 492
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		65	10 897	44 903	51 019	52 860	37 130
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	117
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	48 509	67 108	385 471	1 002 052	613 000	2 073 724	2 646 227
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5	15 173	258 387	740 143	162 578	1 570 689	2 405 325
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 451	51 888	126 964	261 789	449 100	501 484	238 837
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			74	74	1 276	1 460	2 019
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 053	47	46	46	46	92	46

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	355 933		64 697	230 673	50 335		26 895
Выручка за предыдущий год	210 159	58 754	515 979	559 708	234 730	425 308	513 715
Себестоимость продаж за предыдущий год	145 774	63 252	451 282	329 035	184 395	439 190	486 820
Выручка за отчетный год	58 754	37 377	559 708	234 730	425 308	513 715	734 132
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			230 673	50 335		26 895
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			182 998
Коммерческие расходы за отчетный год		13 196	14 180	1 441	514	52 616	46 375
Управленческие расходы за отчетный год		29 503	33 495	55 579	96 605	39 613	32 646
Себестоимость продаж за отчетный год	93 425	87 330	329 035	184 395	439 190	486 820	794 771
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			21 998	182 998
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 398	13 196	14 180	1 441	514	52 616
Управленческие расходы за предыдущий год		21 775	29 503	33 495	55 579	96 605	39 613
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 948 740
Проценты к получению за отчетный год		142 133	2 536	89 823	73 827	59 584	37 764
Проценты к уплате за отчетный год	206 841	167 131	59 906	84 088	165 334	246 369	256 016
Прочие доходы за отчетный год	3 037 769	958 913	372 609	1 031 626	809 410	621 846	698 243
Прочие расходы за отчетный год	2 704 130	847 521	504 587	1 112 230	612 497	393 029	371 859
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	764 255	92 127
Проценты к получению за предыдущий год		43 415	142 133	2 536	89 823	73 827	59 584
Проценты к уплате за предыдущий год	15 720	206 841	167 131	59 906	84 088	165 334	246 369
Прочие доходы за предыдущий год	359 963	2 994 354	480 311	372 609	1 031 626	809 410	621 846
Прочие расходы за предыдущий год	388 572	2 704 130	483 569	504 587	1 112 230	612 497	393 029
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 198	92 039	24 016	29 783	15 817	4 791	23 051
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 858	271
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			12 512	34 137	6 990		15 730
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		239	41 105	70 270	113 750	23 507	30 623
Прочее за предыдущий год		107	1 681		9 389
Текущий налог на прибыль за отчетный год	88
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		27 341	34 863	90 448	20 003	41 692	59 711
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		18 444	27 341	34 863	90 448	20 003	41 692
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		12 512	34 137	6 990	2 385	15 730
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		41 105	70 270	113 750	23 507	30 623	87 405
Прочее за отчетный год				9 389	10 736
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	92 039	184 433	52 710	22 286	4 791	23 051	34 159
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	92 039	24 016	29 783	15 817	4 791	23 051	33 717
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год		160 417	22 927	6 469			442
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		72 839	184 433	52 710	9 348	4 791	23 051
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год			160 417	22 927

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	661 417	501 017	478 103	471 634	471 634	471 634
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 560	298 993	351 703	373 989	369 027	392 078
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	778 082	802 115	831 911	847 728	842 766	865 817
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	501 017	478 103	471 634	471 634	471 634	471 192
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	298 993	351 703	373 989	378 780	392 078	426 237
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	802 115	831 911	847 728	852 519	865 817	899 534
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	184 433	52 710	22 286	15 507	23 051	34 159
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	184 433	52 710	22 286	15 507	23 051	34 159
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 016	29 783	15 817	15 507	23 051	33 717
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 016	29 783	15 817	15 507	23 051	33 717
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 417	22 927	6 469			442
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	160 417	22 927	6 469			442
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	160 400	22 914	6 469			442
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				10 716
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	160 400	22 914	6 469	10 716		442
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						442
Переоценка имущества (ИТОГО)						442
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	160 400	22 914	6 469
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				10 716
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	160 400	22 914	6 469	10 716
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	802 116	831 911	847 728	852 519	865 817	899 534
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	778 082	802 115	831 912	847 728	842 766	865 817

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						46 940
Поступления – всего за отчетный год	188 568	69 726	146 927	218 207	145 331	356 618
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	34 197	40 093	113 059	145 142	89 936	123 429
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	9 485	3 290	132			21 267
Прочие поступления за отчетный год	144 886	26 343	33 736	73 065	55 395	211 922
Платежи – всего за отчетный год	498 928	261 100	350 656	337 078	401 528	309 678
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	91 571	96 993	101 470	117 419	208 398	181 030
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 456	19 372	24 422	27 742	27 185	25 944
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	155 353	28 883	179 311	160 158	103 384	50 483
Налога на прибыль организаций за отчетный год			4 802
Прочие платежи за отчетный год	234 548	115 852	40 651	31 759	62 561	52 221
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 270 008		209 910	123 910	137 280
Поступления – всего за отчетный год	2 358 468	1 840 983	492 514	269 398	350 350	688 930
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	552 762	602 815	253 504	267 790	255 529	511 193
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	83 000	918 351				99 885
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		144 742
Прочие поступления за отчетный год	1 722 706	175 075	239 010	1 608	94 821	77 852
Платежи – всего за отчетный год	1 088 460	1 928 886	282 604	145 488	213 070	1 587 119
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 005 460	1 909 278	282 604	114 342	211 922	337 951
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	83 000			31 146		100 558
Прочие платежи за отчетный год		19 608			562	1 148 610
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		297 779	24 446		113 634	841 240
Поступления – всего за отчетный год	571 856	2 113 897	969 475	1 848 184	1 251 654	2 106 782
Получение кредитов и займов за отчетный год	571 678	2 113 874	969 475	1 782 403	1 217 038	2 082 000
Прочие поступления за отчетный год	178	23		65 781	34 616	24 782
Платежи – всего за отчетный год	1 530 748	1 816 118	945 029	1 872 923	1 138 020	1 265 542
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 530 748	998 407	929 909	1 839 018	1 138 020	1 250 392
Прочие платежи за отчетный год		817 711	15 120	33 905		15 150
Сальдо денежных потоков за отчетный период	756	18 502	30 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1 334

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	4,8 млн ₽	23,1 млн ₽	33,7 млн ₽
Активы	3,94 млрд ₽	3,88 млрд ₽	4,88 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,53	0,54	0,82
Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	0,47	0,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,6 %	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	154 дн.	66 дн.	41 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.