Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН БИН ТЕХНОЛОДЖИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН БИН ТЕХНОЛОДЖИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 620 | 24 493 | 23 277 | 24 640 | 26 350 | 29 016 | 30 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 166 | 257 | 472 | 475 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 173 | 134 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | 83 | 20 | 111 | 152 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | 84 | 189 | 189 | 189 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 620 | 24 493 | 23 031 | 24 474 | 26 093 | 28 544 | 30 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 18 | 77 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 26 | 6 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 181 | 21 603 | 22 172 | 23 681 | 23 900 | 11 348 | 24 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 | 2 482 | 820 | 761 | 2 133 | 17 147 | 5 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 389 | 12 | 26 | 1 | 31 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 186 | 20 620 | 24 493 | 23 277 | 24 640 | 26 350 | 29 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 166 | 257 | 472 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 173 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 | 83 | 20 | 111 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 84 | 189 | 189 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 186 | 20 620 | 24 493 | 23 031 | 24 474 | 26 093 | 28 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 18 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 26 | 6 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 393 | 19 180 | 21 603 | 22 172 | 23 681 | 23 900 | 11 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 793 | 1 434 | 2 482 | 820 | 761 | 2 133 | 17 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 389 | 12 | 26 | 1 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 620 | 24 493 | 23 277 | 24 641 | 26 350 | 29 017 | 30 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 474 | 20 702 | 21 077 | 21 811 | 23 146 | 24 774 | 25 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 274 | 19 502 | 19 877 | 20 611 | 21 946 | 23 574 | 24 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 35 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 35 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 146 | 3 790 | 2 200 | 2 829 | 3 195 | 4 207 | 4 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 24 | 14 | 334 | 301 | 483 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 283 | 2 349 | 774 | 1 624 | 1 819 | 2 273 | 3 115 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 829 | 1 417 | 1 412 | 871 | 1 075 | 1 451 | 1 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 186 | 20 620 | 24 493 | 23 277 | 24 641 | 26 350 | 29 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 919 | 17 474 | 20 702 | 21 077 | 21 811 | 23 146 | 24 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 719 | 16 274 | 19 502 | 19 877 | 20 611 | 21 946 | 23 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 35 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 267 | 3 146 | 3 790 | 2 200 | 2 829 | 3 195 | 4 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 24 | 14 | 334 | 301 | 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 443 | 2 283 | 2 349 | 774 | 1 624 | 1 819 | 2 273 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 824 | 829 | 1 417 | 1 412 | 871 | 1 075 | 1 451 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 442 | 7 228 | 7 921 | 4 857 | 11 628 | 18 891 | 25 225 |
| Выручка за предыдущий год | 23 533 | 11 736 | 14 349 | 11 699 | 20 708 | 33 095 | 40 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 091 | 4 508 | 6 428 | 6 842 | 9 080 | 14 204 | 15 137 |
| Выручка за отчетный год | 11 736 | 14 349 | 11 699 | 20 708 | 33 095 | 40 362 | 46 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 228 | 7 921 | 4 857 | 11 628 | 18 891 | 25 225 | 30 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 420 | 4 202 | 574 | 1 121 | 1 961 | 2 298 | 116 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 808 | 3 719 | 4 283 | 10 507 | 16 930 | 22 927 | 30 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 508 | 6 428 | 6 842 | 9 080 | 14 204 | 15 137 | 15 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 977 | 3 420 | 4 202 | 574 | 1 121 | 1 961 | 2 298 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 465 | 3 808 | 3 719 | 4 283 | 10 507 | 16 930 | 22 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 311 | 4 111 | 549 | 1 019 | 1 802 | 2 167 | 1 567 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 327 | 308 | 418 | 196 | 1 699 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 82 | 352 | 410 | 577 | 327 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 788 | 3 312 | 4 111 | 549 | 1 020 | 1 802 | 2 167 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 3 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 327 | 308 | 418 | 196 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 105 | 82 | 352 | 409 | 577 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 973 | 2 557 | 3 228 | 374 | 735 | 1 335 | 1 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 815 | 755 | 883 | 337 | 205 | 394 | 605 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 162 | 80 | 91 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 756 | 883 | 337 | 205 | 394 | 605 | 433 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 61 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 93 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | 63 | 91 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 555 | 3 228 | 375 | 734 | 1 335 | 1 628 | 1 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 555 | 3 228 | 375 | 734 | 1 335 | 1 628 | 1 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 973 | 2 557 | 3 228 | 374 | 735 | 1 335 | 1 628 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 719 | 16 274 | 19 502 | 19 877 | 20 611 | 21 946 | 23 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 919 | 17 474 | 20 702 | 21 077 | 21 811 | 23 146 | 24 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 274 | 19 502 | 19 877 | 20 611 | 21 946 | 23 574 | 24 684 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 474 | 20 702 | 21 077 | 21 811 | 23 146 | 24 774 | 25 884 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 555 | 3 228 | 375 | 734 | 1 335 | 1 628 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 555 | 3 228 | 375 | 734 | 1 335 | 1 628 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 555 | 3 228 | 375 | 734 | 1 335 | 1 628 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 555 | 3 228 | 375 | 734 | 1 335 | 1 628 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 474 | 20 702 | 21 077 | 21 811 | 23 146 | 24 774 | 25 884 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 919 | 17 474 | 20 703 | 21 077 | 21 811 | 23 146 | 24 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 602 | 1 950 | 2 731 | 6 258 | 21 086 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 995 | 13 805 | 13 725 | 19 602 | 33 567 | 54 949 | 42 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 995 | 11 334 | 11 649 | 19 130 | 32 678 | 52 011 | 35 981 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 471 | 2 076 | 472 | 889 | 2 938 | 6 486 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 393 | 11 855 | 14 386 | 16 871 | 27 309 | 33 863 | 47 504 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 705 | 3 370 | 5 077 | 6 816 | 8 156 | 10 027 | 15 987 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 192 | 3 305 | 3 267 | 8 461 | 16 317 | 17 964 | 21 049 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 815 | 871 | 1 159 | 37 | 418 | 1 506 | 377 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 671 | 4 300 | 4 875 | 1 548 | 2 414 | 4 364 | 10 091 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 547 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 508 | 902 | 1 048 | 2 763 | 4 886 | 6 072 | 6 258 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 508 | 902 | 1 048 | 2 763 | 4 886 | 6 072 | 6 258 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 641 | 1 048 | 1 372 | 15 014 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 10,47 | 8,65 | 8,17 | 6,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,35 | 10,45 | 8,64 | 8,15 | 6,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,37 | 0,27 | 0,67 | 4,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 1,6 % | 3,0 % | 5,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.