Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Озёры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 868 | 68 623 | 154 365 | 97 495 | 74 418 | 72 094 | 12 257 | 7 529 | 7 520 | 14 970 | 16 880 | 16 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 510 | 24 964 | 22 487 | 20 133 | 10 458 | 5 403 | 3 322 | 2 176 | 2 176 | 8 861 | 10 960 | 10 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 510 | 24 964 | 22 487 | 20 133 | 10 458 | 5 403 | 3 322 | 757 | 757 | 544 | 516 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 419 | 1 419 | 8 317 | 10 444 | 10 334 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 358 | 43 659 | 131 878 | 77 362 | 63 960 | 66 691 | 8 935 | 5 353 | 5 344 | 6 109 | 5 920 | 6 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 206 | 2 813 | 2 804 | 2 814 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 847 | 19 811 | 43 077 | 14 597 | 5 747 | 8 714 | 8 926 | 5 320 | 5 341 | 4 414 | 4 254 | 3 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 519 | 20 698 | 84 096 | 58 757 | 57 700 | 57 700 | 2 | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 164 | 1 789 | 1 169 | 508 | 272 | 4 | 33 | 3 | 1 695 | 1 666 | 3 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 338 | 173 | 112 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 436 | 84 868 | 68 623 | 154 365 | 97 985 | 74 418 | 72 094 | 4 741 | 7 529 | 14 501 | 14 970 | 16 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 643 | 28 510 | 24 964 | 22 487 | 20 133 | 10 458 | 5 403 | 801 | 2 176 | 9 158 | 8 861 | 10 961 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 643 | 28 510 | 24 964 | 22 487 | 20 133 | 10 458 | 5 403 | 801 | 757 | 757 | 544 | 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 419 | 8 401 | 8 317 | 10 444 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 793 | 56 358 | 43 659 | 131 878 | 77 852 | 63 960 | 66 691 | 3 940 | 5 353 | 5 343 | 6 109 | 5 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 874 | 3 206 | 2 813 | 2 804 | 2 804 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 094 | 23 847 | 19 811 | 43 077 | 15 771 | 5 747 | 8 714 | 3 867 | 5 320 | 5 341 | 4 414 | 4 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 723 | 28 519 | 20 698 | 84 096 | 58 095 | 57 700 | 57 700 | 2 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 448 | 164 | 1 789 | 1 169 | 508 | 272 | 73 | 33 | 3 | 1 695 | 1 667 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 013 | 338 | 173 | 112 | 13 | 5 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 868 | 68 623 | 154 365 | 97 495 | 74 418 | 72 094 | 12 257 | 7 529 | 7 520 | 14 970 | 16 880 | 16 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 752 | 4 106 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 341 | 37 467 | 48 051 | 22 680 | 22 680 | 22 680 | 22 764 | 34 304 | 34 304 | 22 764 | 22 764 | 22 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 341 | 37 467 | 48 051 | 22 680 | 22 680 | 22 680 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | 22 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 540 | 11 540 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 469 | 87 128 | 95 562 | 70 709 | 75 793 | 81 250 | 113 347 | 82 253 | 82 243 | 84 731 | 84 703 | 83 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 037 | 38 923 | 33 625 | 14 756 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 432 | 48 205 | 61 937 | 55 953 | 60 069 | 65 526 | 97 623 | 66 529 | 66 519 | 69 007 | 68 979 | 68 042 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 436 | 84 868 | 68 623 | 154 365 | 97 985 | 74 418 | 72 094 | 4 741 | 7 529 | 14 501 | 14 970 | 16 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 752 | 4 103 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | 63 700 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 341 | 37 467 | 48 051 | 22 680 | 22 680 | 22 680 | 30 536 | 34 304 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 341 | 37 467 | 48 051 | 22 680 | 22 680 | 22 680 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | 22 764 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 772 | 11 540 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 753 | 80 469 | 87 128 | 95 562 | 71 202 | 75 793 | 81 250 | 83 249 | 82 254 | 84 915 | 84 731 | 84 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 224 | 35 037 | 38 923 | 33 625 | 14 756 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 | 15 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 949 | 45 432 | 48 205 | 61 937 | 56 446 | 60 069 | 65 526 | 67 525 | 66 530 | 69 191 | 69 007 | 68 979 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 12 314 | 1 613 | 1 416 | 768 | 51 | 51 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 37 341 | 41 379 | 26 620 | 39 693 | 23 063 | 15 893 | 6 815 | 1 613 | 1 416 | 768 | 51 | 51 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 651 | 40 977 | 37 751 | 27 379 | 26 551 | 18 273 | 9 060 | |||||
| Выручка за отчетный год | 41 379 | 26 620 | 39 693 | 23 063 | 15 893 | 6 815 | 1 742 | 1 416 | 768 | 51 | 51 | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 12 314 | 3 | 1 416 | 768 | 51 | 51 | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 101 | 118 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 974 | 8 848 | 8 213 | 8 723 | 5 844 | 5 903 | 5 628 | 2 245 | 650 | 1 329 | 1 884 | 406 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 977 | 37 751 | 27 379 | 26 507 | 18 273 | 9 060 | 1 739 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 101 | 118 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 991 | 7 974 | 8 848 | 8 213 | 15 936 | 5 844 | 5 903 | 3 149 | 2 245 | 650 | 1 329 | 1 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 954 | 3 864 | 8 318 | 20 | 1 | 819 | 881 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 382 | 1 490 | 1 733 | 1 722 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 380 | 6 266 | 4 168 | 2 209 | 979 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 114 | 57 773 | 5 285 | 77 198 | 3 969 | 36 137 | 6 675 | 980 | 18 048 | 10 212 | 23 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 653 | 5 064 | 3 087 | 56 226 | 2 368 | 36 532 | 93 068 | 131 | 117 | 15 951 | 8 568 | 21 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 954 | 3 864 | 4 061 | 20 | 1 | 819 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 788 | 2 382 | 1 490 | 1 733 | 1 722 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 360 | 10 380 | 6 266 | 4 168 | 2 209 | 979 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 874 | 27 114 | 57 773 | 5 285 | 77 372 | 3 969 | 36 137 | 27 | 980 | 18 048 | 10 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 319 | 20 653 | 5 064 | 3 087 | 53 400 | 2 368 | 36 532 | 2 921 | 131 | 117 | 15 951 | 8 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 970 | 3 024 | 433 | 16 | 1 | 652 | 1 937 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 984 | 840 | 802 | 2 126 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 708 | 2 826 | 762 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 984 | 840 | 802 | 2 126 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 620 | 1 709 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 620 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 708 | 20 557 | 762 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 970 | 3 024 | 7 516 | 16 | 1 | 652 | 1 937 | 661 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 970 | 3 024 | 7 516 | 16 | 1 | 652 | 1 937 | 661 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 970 | 3 024 | 433 | 16 | 1 | 652 | 1 937 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 700 | 63 700 | 63 700 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 742 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 752 | 4 103 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 700 | 63 700 | 63 700 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 742 | 4 096 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 752 | 4 106 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 970 | 3 024 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 970 | 3 024 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 970 | 3 024 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 970 | 3 024 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 625 | 6 646 | 28 158 | 7 781 | 92 018 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 625 | 6 646 | 92 018 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 625 | 6 646 | 28 158 | 7 781 | 92 018 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 625 | 6 646 | 28 158 | 7 781 | 92 018 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 700 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 752 | 4 106 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 752 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 625 | 475 | 1 692 | 1 575 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 037 | 32 307 | 25 766 | 19 461 | 18 196 | 46 217 | 38 282 | 2 922 | 916 | 19 582 | 10 096 | 25 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 921 | 17 857 | 13 213 | 8 368 | 1 540 | 1 139 | 2 105 | 2 687 | 856 | 19 582 | 10 096 | 23 001 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 489 | 9 947 | 7 567 | 5 732 | 8 825 | 6 600 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 627 | 4 503 | 4 986 | 5 361 | 7 831 | 38 478 | 36 177 | 235 | 60 | 2 234 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 467 | 46 237 | 24 141 | 18 986 | 18 857 | 46 453 | 38 550 | 2 962 | 946 | 17 890 | 10 124 | 23 660 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 381 | 15 213 | 2 074 | 2 228 | 5 061 | 1 070 | 331 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 211 | 11 427 | 11 633 | 9 420 | 8 889 | 6 106 | 3 905 | 1 101 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | 2 865 | 2 079 | 83 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 875 | 19 157 | 7 569 | 5 259 | 4 824 | 39 277 | 34 314 | 1 861 | 946 | 17 890 | 10 124 | 23 660 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 965 | 4 364 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 709 | 5 473 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 504 | 4 664 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 | 809 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 744 | 1 109 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 744 | 1 109 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 282 | 1 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 343 | 9 592 | 1 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 310 | 9 592 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 1 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 519 | 310 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 519 | 310 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 | 1 625 | 1 475 | 1 692 | 1 575 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 768 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 661 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -109,0 млн ₽ | -109,0 млн ₽ | -92,5 млн ₽ | -90,6 млн ₽ | -89,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,8 % | -93,4 % | 0,0 % | -74,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -14,48 | -14,50 | -6,18 | -5,37 | -5,42 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -58,5 % | 15,4 % | -2 505,9 % | -3 594,1 % | -3 023,1 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,1 % | 1 278,4 % | 3 798,0 % | 5 084,6 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 4,4 % | 11,5 % | 4,0 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 371 дн. | 2 538 дн. | 31 590 дн. | 30 445 дн. | 85 017 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -14,37 | -14,39 | -12,87 | -13,31 | -12,36 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -142,76 | -142,95 | -69,01 | -61,38 | -61,32 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -542 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5 084,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).