Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КОЛЛЕКШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КОЛЛЕКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 628 | 1 841 | 13 327 | 10 919 | 3 731 | 5 081 | 3 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 590 | 3 136 | 2 683 | 2 229 | 1 776 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 590 | 3 136 | 2 683 | 2 229 | 1 776 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 628 | 1 841 | 9 737 | 7 782 | 1 048 | 2 852 | 2 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 1 756 | 9 112 | 5 759 | 536 | 2 206 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 864 | 26 | 625 | 1 897 | 512 | 646 | 1 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 401 | 1 683 | 15 222 | 9 160 | 5 012 | 4 731 | 4 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 043 | 3 590 | 3 136 | 2 683 | 2 229 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 043 | 3 590 | 3 136 | 2 683 | 2 229 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 1 683 | 11 179 | 5 571 | 1 876 | 2 048 | 2 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 541 | 9 683 | 3 821 | 1 470 | 1 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 245 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | 939 | 1 496 | 1 750 | 406 | 241 | 2 024 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 628 | 1 841 | 13 327 | 10 919 | 3 731 | 5 081 | 3 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 345 | 7 370 | 3 027 | 3 230 | 1 020 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 306 | 1 496 | 5 957 | 12 415 | 704 | 1 151 | 2 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 430 | 532 | 432 | 432 | 1 732 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 1 496 | 4 527 | 11 883 | 272 | 719 | 1 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 401 | 1 683 | 15 222 | 9 160 | 5 012 | 4 731 | 4 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 8 444 | 4 423 | 4 024 | 2 536 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 1 387 | 6 778 | 10 597 | 589 | 707 | 1 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 732 | 532 | 432 | 1 132 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 1 387 | 4 678 | 9 865 | 57 | 275 | 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 774 | 5 647 | 14 274 | 1 159 | 7 318 | 4 525 | 3 632 |
| Выручка за предыдущий год | 4 774 | 5 647 | 9 573 | 3 683 | 2 135 | 1 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 701 | 1 159 | 3 635 | 2 390 | 2 532 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 647 | 4 500 | 3 683 | 1 035 | 1 100 | 1 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 647 | 4 500 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 133 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 086 | 4 367 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 987 | 3 635 | 2 384 | 1 749 | 2 506 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 537 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 763 | 5 110 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | 140 | 142 | 2 318 | 47 | 25 | 11 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 49 | 67 | 1 113 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 42 | 75 | 1 205 | 47 | 25 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 716 | 2 745 | 2 318 | 34 | 337 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 37 | 317 | 1 227 | 1 113 | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 89 | 399 | 1 518 | 1 205 | 34 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 3 694 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 101 | 1 096 | 3 421 | 15 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 40 | 79 | 15 | 120 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 100 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 100 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 384 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 322 | 349 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 49 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 405 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 405 | 49 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 | 345 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 297 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 155 | 4 732 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 015 | 4 722 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 282 | 5 592 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 254 | 5 265 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 | 217 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -59 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -794 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -71,9 % | +6,3 % | -9,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,63 | 1,49 | 2,48 | 0,73 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 0,62 | 1,49 | 2,48 | 0,73 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,73 | 0,56 | 0,73 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | -0,14 | 0,81 | 0,64 | 0,26 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,81 | — | 0,23 | 0,57 | 2,78 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | -130,3 % | -59,0 % | -150,6 % | 9,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1,6 % | -134,9 % | -72,2 % | -151,7 % | 6,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -0,5 % | -37,4 % | -15,6 % | -39,4 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,6 % | — | -46,1 % | -24,6 % | -148,7 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,34 | 0,28 | 0,22 | 0,26 | 0,94 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 571 дн. | 189 дн. | 732 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | — | — | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 674 дн. | 1 193 дн. | 42 дн. | 150 дн. | 161 дн. | 86 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -610 дн. | — | — | — | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | -0,60 | 0,33 | 0,60 | -0,36 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 0,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -151,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 227).