Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 153 | 44 229 | 12 264 783 | 11 418 558 | 10 508 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 1 395 | 9 409 864 | 8 909 926 | 8 354 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 1 | 9 030 559 | 8 553 172 | 8 197 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 1 395 | 53 167 | 57 119 | 53 402 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 326 138 | 299 635 | 103 806 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 111 | 42 834 | 2 854 919 | 2 508 632 | 2 154 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 665 | 6 159 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 829 | 143 | 1 758 765 | 1 590 933 | 1 479 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 774 | 31 257 | 1 096 018 | 515 418 | 83 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 401 850 | 591 527 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 842 | 275 | 135 | 273 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 158 | 158 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 062 | 163 153 | 11 990 351 | 12 264 783 | 11 418 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 42 | 9 849 375 | 9 409 864 | 8 909 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 37 | 9 507 945 | 9 030 559 | 8 553 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 15 292 | 53 167 | 57 119 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 326 138 | 326 138 | 299 635 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 831 | 163 111 | 2 140 976 | 2 854 919 | 2 508 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 062 | 8 665 | 19 532 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 829 | 1 799 138 | 1 758 764 | 1 590 933 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 759 | 146 774 | 80 283 | 1 096 018 | 515 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 215 248 | 401 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 010 | 1 842 | 272 | 135 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 503 | 2 | 158 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 153 | 44 229 | 12 264 783 | 11 418 558 | 10 508 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 277 | 24 295 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 277 | 19 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 031 316 | 9 958 227 | 9 381 328 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 031 316 | 9 958 227 | 9 381 328 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 876 | 19 934 | 696 706 | 1 950 737 | 1 443 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 153 | 5 041 | 300 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 821 | 14 761 | 696 706 | 1 650 737 | 1 443 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 901 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 062 | 163 153 | 11 990 351 | 12 264 783 | 11 418 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 783 | 34 277 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 683 | 29 277 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 031 316 | 9 958 227 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 031 316 | 9 958 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 279 | 128 876 | 12 037 822 | 696 706 | 1 950 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 100 | 10 153 | 300 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 177 | 117 821 | 12 037 653 | 696 706 | 1 650 737 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 878 | 64 368 | 17 279 | ||
| Выручка за предыдущий год | 335 897 | 674 646 | 232 934 | 283 743 | 494 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 019 | 610 278 | 341 151 | 559 568 | 477 554 |
| Выручка за отчетный год | 674 646 | 69 461 | 283 743 | 494 833 | 913 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 368 | 2 789 | 17 279 | 206 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 545 | 16 085 | 205 298 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 351 | 1 912 | 201 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 472 | 6 523 | 5 580 | 1 194 | 1 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 278 | 66 672 | 559 568 | 477 554 | 706 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 006 | 45 545 | 16 085 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 908 | 6 351 | 258 | 201 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 964 | 12 472 | 8 488 | 5 580 | 1 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 654 | 181 174 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 405 | 7 670 | 16 409 | 19 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 139 | 1 584 | 54 931 | 63 782 | 73 541 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 602 | 67 679 | 173 316 | 621 | 30 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 750 | 73 416 | 298 091 | 452 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 767 | 38 654 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 27 536 | 7 670 | 16 409 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 516 | 5 139 | 12 563 | 54 931 | 63 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 227 | 3 602 | 2 511 | 173 316 | 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 950 | 5 750 | 1 039 | 298 091 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 750 | 30 593 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 021 | 8 062 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 1 | 15 255 | 37 875 | 3 952 |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 062 | 3 716 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | 1 123 | 28 803 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 264 | 330 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 389 | 37 875 | 3 952 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 593 | 173 742 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 593 | 173 742 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 750 | 30 593 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 743 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 743 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 743 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 743 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 768 | 27 167 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 415 768 | 27 167 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 768 | 27 167 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 415 768 | 27 167 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 | 101 988 | 278 557 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 394 | 790 021 | 2 494 732 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 989 | 765 339 | 1 664 747 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 405 | 24 682 | 829 985 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 362 | 688 033 | 2 216 175 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 902 | 683 712 | 889 618 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 029 | 752 | 510 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 630 | 10 626 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 431 | 939 | 1 315 299 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 271 245 | 873 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 216 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 320 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 263 925 | 656 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 271 400 | 401 850 | 851 800 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 650 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 825 | 401 850 | 195 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 263 925 | 656 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 163,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | -22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.