Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФЭСТЕЙТ", город Москва
Поиск

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФЭСТЕЙТ", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФЭСТЕЙТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 566 171 169 905 136 192 132 185 328 152 268 615 268 178 205 632 230 817 224 620 126 286 86 751
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 45 699 45 062 115 248 113 654 86 000 84 298 81 864 81 887 112 242 110 362 59 120 53 592
        Нематериальные активы на конец отчетного года 989 906 887 804 679 589 499 334 334 334
        Основные средства на конец отчетного года 40 960 38 441 37 302 35 806 34 092 33 554 32 811 31 313 22 105 20 420 13 697 12 072
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 30 854 30 434 30 015 29 596
        Финансовые вложения на конец отчетного года 65 502 68 002 47 020 47 020 48 060 49 760 50 410 50 910 6 200 1 650
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 3 3 037 10 013 8 568 4 192 3 135 494 481 8 539 8 263 9 208 10 274
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 3 747 2 678 1 544 475 17
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 520 472 124 843 20 944 18 531 242 151 184 317 186 314 123 745 118 576 114 258 67 165 33 159
        Запасы на конец отчетного года 45 797 467 48 16 9 9 9 9 9 9 3
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 1
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 16 088 19 013 12 866 12 312 53 711 179 316 178 897 110 388 106 215 99 036 66 513 11 283
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 62 003 3 000 183 747 2 409
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 501 407 41 736 4 982 764 2 019 530 4 907 13 347 12 352 15 214 644 21 873
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 931 1 294 2 629 2 406 2 658 2 054 2 501
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 566 913 566 170 169 971 136 811 132 185 328 152 268 615 225 451 237 097 230 818 224 287 126 286
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 45 406 45 699 107 062 114 962 113 654 86 000 84 898 81 691 113 352 112 242 110 028 60 565
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 661 989 906 887 804 679 589 341 334 334
        Основные средства на конец предыдущего года 41 725 40 960 38 441 37 302 35 806 34 092 33 554 31 791 23 209 22 105 20 420 13 697
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 31 273 30 854 30 434 30 015
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 62 003 65 502 68 002 47 020 47 620 49 160 49 760 50 410 50 910 6 200
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 6 3 3 034 9 727 8 568 4 192 3 135 399 8 776 8 539 8 264 9 208
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 3 014 3 747 2 678 1 544 475 17 1 445
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 521 508 520 471 62 909 21 849 18 531 242 151 183 717 143 760 123 745 118 576 114 259 65 721
        Запасы на конец предыдущего года 29 44 798 467 48 16 9 9 9 9 9 9
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 18 1 1
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 21 210 16 088 19 083 13 771 12 311 189 420 179 315 138 350 110 388 106 215 99 036 65 068
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 470 100 3 000 48 038 1 809
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 27 386 501 407 41 736 4 982 764 2 019 530 5 401 13 347 12 352 15 215 644
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 2 764 2 931 1 292 2 629 2 406 2 658 2 054
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 566 171 169 905 136 192 132 185 328 152 268 615 268 178 205 632 230 817 224 620 126 286 86 751
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 144 604 130 212 99 348 101 433 118 647 229 714 230 042 177 744 168 457 157 319 20 252 9 705
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 173 073 173 073 173 073 173 073 173 073 173 073 313 075
        Резервный капитал на конец отчетного года 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 111 046 96 654 65 790 67 875 85 089 23 083 23 411
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 097 1 189 1 295 1 413 1 494 1 622 1 714 2 002 29 497 28 573 24 524 23 711
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 1 097 1 189 1 295 1 413 1 494 1 622 1 714 2 002 10 437 9 901 11 185 12 231
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 19 060 18 672 13 339 11 480
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 420 470 38 504 35 549 29 340 208 011 37 279 36 421 25 885 32 863 38 728 81 510 53 335
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 391 000 392 5 561 5 531 5 058 4 845 4 652 4 412 4 121
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 26 178 34 863 31 908 25 809 205 818 29 481 28 430 18 424 24 469 29 960 74 230 47 010
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 3 291 3 641 3 641 3 138 2 192 2 237 2 460 2 404 3 161 3 727 2 748 2 110
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 389 389 120 94
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 566 913 566 170 169 971 136 811 132 185 328 152 268 615 225 451 237 097 230 818 224 287 126 286
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 148 046 144 604 130 292 99 953 101 433 118 647 233 254 201 347 180 427 168 457 157 052 20 252
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 173 073 173 073 173 073 173 073 173 073 173 073
        Резервный капитал на конец предыдущего года 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 114 488 111 046 96 734 66 395 67 875 85 089 26 623
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 013 1 097 1 189 1 295 1 413 1 494 1 622 1 911 30 426 29 497 28 507 24 524
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 1 013 1 097 1 189 1 295 1 413 1 494 1 622 1 911 10 978 10 437 9 834 11 185
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 19 449 19 060 18 672 13 339
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 417 854 420 469 38 490 35 562 29 340 208 011 33 739 22 193 26 244 32 864 38 728 81 510
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 391 099 391 000 392 5 561 5 150 5 058 4 845 4 652 4 412
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 26 755 26 178 34 849 31 922 25 809 205 818 25 941 15 050 18 424 24 469 29 960 74 230
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 3 291 3 641 3 641 3 138 2 192 2 237 1 993 2 404 3 161 3 727 2 748
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 358 389 389 120
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 121 529 136 081 94 718 73 237 74 279 74 450 70 252 50 153 60 799 66 815 72 244 110 371
    Выручка за предыдущий год 141 502 156 172 116 377 95 439 95 236 92 123 90 001 72 732 83 955 90 825 93 824 132 852
    Себестоимость продаж за предыдущий год 19 973 20 091 21 659 22 202 20 957 17 673 19 749 22 579 23 156 24 010 21 580 22 481
Выручка за отчетный год 156 172 116 365 95 439 95 236 92 123 90 001 93 624 83 955 90 825 93 824 132 852 143 987
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 136 081 94 706 73 505 74 280 74 450 70 252 73 729 60 799 66 815 72 244 110 371 122 520
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 5 096 22 220 33 432 40 782 31 129 33 898 34 452 69 608 79 985
        Управленческие расходы за отчетный год 165 649 119 906 110 442 69 184 52 230 36 820 32 947 29 670 32 917 37 792 40 763 42 535
    Себестоимость продаж за отчетный год 20 091 21 659 21 934 20 956 17 673 19 749 19 895 23 156 24 010 21 580 22 481 21 467
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 5 095 22 220 33 432 23 691 31 129 33 898 34 452 69 608
    Управленческие расходы за предыдущий год 154 560 165 649 119 906 109 213 69 184 52 230 36 820 26 462 29 670 32 917 37 792 40 763
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 2 846 21 671 3 153
    Проценты к получению за отчетный год 29 112 10 507 3 239 2 609 3 070 1 476 274 449 562 504 996 2 565
    Проценты к уплате за отчетный год 42 9 270 406 308 1 864 1 810 1 863 2 372
    Прочие доходы за отчетный год 206 953 972 767 2 620 721 333 4 964 55 10 449 364 963 366
    Прочие расходы за отчетный год 209 408 3 614 4 866 7 437 4 331 94 292 42 461 51 022 42 751 43 057 498 099 217 220
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 13 094 2 844 21 671
    Проценты к получению за предыдущий год 48 486 29 112 10 508 3 239 2 609 3 070 1 476 208 449 562 504 996
    Проценты к уплате за предыдущий год 42 9 270 337 308 1 864 1 810 1 863
    Прочие доходы за предыдущий год 4 167 206 953 972 767 2 620 642 333 10 511 55 10 449 364 963
    Прочие расходы за предыдущий год 6 528 209 408 3 614 4 866 7 438 4 252 90 752 40 555 51 022 42 751 43 057 498 099
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 9 867 1 480 17 214
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 3 145 443 1 499
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 79 84 92 106 118
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 3 032 6 693 1 159
    Прочее за предыдущий год 70 20 87 438
Текущий налог на прибыль за отчетный год 443 1 499 3 632
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 709 122
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 780 709
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 84 92 106 117 81
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 3 034 6 979 4 375
Прочее за отчетный год 20 87
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 482 17 215
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 482 17 215
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 9 867 1 480 17 214
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 173 073
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 114 488 111 046 96 734 66 395 67 875 85 089 26 623
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 148 046 144 604 130 292 99 953 101 433 118 647 233 254
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960 31 960
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 173 073 173 073
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 111 046 96 654 65 790 67 875 85 089 23 083 23 411
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 144 604 130 212 99 348 101 433 118 647 229 714 230 042
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 173 073
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 480 17 214
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 480 17 214 173 073
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 480 17 214
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 480 17 214
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) 173 073
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 173 073
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 442 14 393 30 944 62 006 3 212
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 3 442 14 393 30 944 62 006 3 212
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 442 14 393 30 944 62 006 3 212
Убыток (ИТОГО) 3 442 14 393 30 944 62 006 3 212
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 144 604 130 212 99 348 101 433 118 647 229 714 230 042
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 148 046 144 604 130 292 99 953 101 432 118 647 233 254
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 475 698 1 011 21 261 2 227
    Поступления – всего за отчетный год 666 181 119 983 108 782 102 942 103 305 97 031 103 352 93 350 100 780 110 858 190 958 207 256
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 159 611 12 973 2 790 2 787 1 036 463 365 287 434 639 60 668 9 508
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 95 894 104 813 99 900 100 773 96 504 102 809 83 231 87 858 109 407 117 758 127 900
        Прочие поступления за отчетный год 506 570 11 116 255 1 496 32 9 600 12 168 610 11 849 1 176
    Платежи – всего за отчетный год 190 483 151 202 142 440 101 931 82 044 119 605 101 125 104 264 105 776 113 196 646 162 324 791
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 56 748 50 059 48 661 34 950 31 187 29 592 28 579 30 861 34 969 34 050 37 076 37 201
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 111 407 81 826 62 704 41 304 29 859 26 761 24 017 20 420 20 982 24 464 26 415 25 442
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 51 9 36 100 144 150 174 198
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 2 819 2 832 1 822 2 971 2 756 1 164 71 999 47 396
        Прочие платежи за отчетный год 22 328 1 363 969 25 677 20 947 46 943 37 406 47 553 26 672 30 153 441 678 201 873
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 238 26 194 15 784 2 550 19 160 4 350 5 500 440 933
    Поступления – всего за отчетный год 238 26 194 9 405 2 000 47 424 16 436 3 050 19 760 5 000 6 000 441 533
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 136 441 38
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 349 965
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 102 9 002 2 000 41 570 14 368 3 050 19 760 5 000 6 000 47 658
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 26 194 403 5 413 2 030 43 910
    Платежи – всего за отчетный год 12 500 7 579 67 078 652 500 600 650 500 600 938
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 79 938
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 47 020
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 12 500 7 500 20 058 652 500 600 650 500 600
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 350 5 300 139 702
    Поступления – всего за отчетный год 823 367 1 350 5 500 140 002
        Получение кредитов и займов за отчетный год 823 367 1 350 5 500
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 140 002
    Платежи – всего за отчетный год 823 466 391 000 1 000 350 200 400 300 350 300 300 300
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 823 466 391 000 1 000 350 200 400 300 350 300 300 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 475 837 1 257 4 377 7 946 2 862 21 229
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 93,6 млн ₽84,0 млн ₽90,8 млн ₽93,8 млн ₽132,9 млн ₽144,0 млн ₽
Чистая прибыль -3,2 млн ₽-23,6 млн ₽-12,0 млн ₽-11,1 млн ₽-136,8 млн ₽-150,5 млн ₽
Активы 268,2 млн ₽205,6 млн ₽230,8 млн ₽224,6 млн ₽126,3 млн ₽86,8 млн ₽
Капитал и резервы 230,0 млн ₽177,7 млн ₽168,5 млн ₽157,3 млн ₽20,3 млн ₽9,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-10,3 %+8,2 %+3,3 %+41,6 %+8,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 5,12 4,78 3,61 2,95 0,82 0,62 2,16 ▼ 1,92
Коэффициент быстрой ликвидности 5,05 4,78 3,61 2,95 0,82 0,62 1,94 ▼ 1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,52 0,38 0,39 0,01 0,41 1,36 ▼ 1,32
Коэффициент автономии 0,86 0,86 0,73 0,70 0,16 0,11 0,65 ▼ 0,65
Финансовый рычаг 0,17 0,16 0,37 0,43 5,24 7,94 0,26 ▼ 0,30
Рентабельность продаж 43,6 % 37,1 % 37,3 % 36,7 % 52,4 % 55,6 % 12,2 % ▲ 20,2 %
Чистая рентабельность -3,4 % -28,1 % -13,2 % -11,9 % -103,0 % -104,6 % 7,6 % ▼ 13,9 %
Рентабельность активов (ROA) -1,2 % -11,5 % -5,2 % -5,0 % -108,3 % -173,5 % 2,0 % ▼ 3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) -1,4 % -13,3 % -7,1 % -7,1 % -675,5 % -1 551,3 % 8,7 % ▼ 10,3 %
Оборачиваемость активов 0,35 0,41 0,39 0,42 1,05 1,66 0,43 ▲ 0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности 697 дн. 480 дн. 427 дн. 385 дн. 183 дн. 29 дн. 114 дн. ▲ 85 дн.
Оборачиваемость запасов 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 0 дн. 3 дн. ▲ 1 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -104,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).