Финансы ООО "НЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 163 | 12 682 | 2 587 638 | 2 569 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 309 | 5 284 | 1 791 706 | 208 065 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 309 | 5 260 | 1 729 382 | 205 260 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 2 805 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 303 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 854 | 7 398 | 795 932 | 2 360 961 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 274 | 4 556 | 62 481 | 675 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 681 927 | 1 683 209 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 580 | 2 842 | 51 516 | 2 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 507 | 79 163 | 12 682 | 2 587 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 5 309 | 5 284 | 1 791 706 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 5 260 | 5 260 | 1 729 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 24 | 21 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 303 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 472 | 73 854 | 7 398 | 795 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 | 61 274 | 4 556 | 62 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 681 927 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 051 | 12 580 | 2 842 | 51 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 163 | 12 682 | 2 587 638 | 2 569 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 078 | 7 221 | 210 722 | 5 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 206 000 | 9 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 221 | 4 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 845 321 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 845 321 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 085 | 5 461 | 531 595 | 2 563 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 486 | 707 398 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 840 | 5 341 | 440 003 | 1 855 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 106 | 364 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 507 | 79 163 | 12 682 | 2 587 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 933 | 7 078 | 7 221 | 210 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 206 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 078 | 2 221 | 4 722 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 845 321 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 845 321 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 574 | 72 085 | 5 461 | 531 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 486 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 399 | 71 840 | 5 341 | 440 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 120 | 106 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 381 | 10 001 | 423 | 148 931 |
| Выручка за предыдущий год | 2 159 | 197 886 | 29 787 | 1 785 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 222 | 187 885 | 29 364 | 1 636 905 |
| Выручка за отчетный год | 197 885 | 29 787 | 1 785 836 | 3 041 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 148 931 | 202 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 374 | 201 242 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 485 | 1 555 | 1 097 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 816 | 29 364 | 1 636 905 | 2 838 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 070 | 147 374 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 931 | 1 485 | 1 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 642 | 179 | 224 376 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 215 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 232 | 137 811 | 212 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 574 | 121 | 15 900 |
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 333 | 308 | 15 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 047 | 1 446 | 179 | 224 376 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 215 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 504 | 5 232 | 137 811 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 754 | 9 | 1 574 | 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 789 | 401 | 333 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 306 | 1 156 | 143 | 222 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 092 | 304 | 11 | 1 873 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 11 | 1 873 | 696 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 000 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 000 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 783 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 155 | 143 | 222 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 | 143 | 222 501 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 156 | 143 | 222 501 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 206 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | 2 221 | 4 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 078 | 7 221 | 210 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 206 000 | 9 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 221 | 4 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 221 | 210 722 | 5 374 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 201 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 222 501 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 143 | 423 501 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 222 501 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 143 | 222 501 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 201 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 201 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 197 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 000 | 8 348 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 000 | 205 348 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 348 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 348 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 197 000 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 197 000 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 221 | 210 722 | 5 374 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 078 | 7 221 | 210 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 271 | 645 040 | 993 306 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 681 | 645 040 | 512 652 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 480 654 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 009 | 2 448 306 | 951 098 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 372 | 2 381 476 | 783 012 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 358 | 2 027 | 5 383 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 888 | 80 885 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 237 | 1 399 | 1 169 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 268 | 77 604 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | 25 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 000 | 14 870 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 845 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 215 000 | 25 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 14 845 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 845 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 836 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 495 500 | 110 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 294 500 | 110 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 201 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 658 560 | 201 367 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 219 560 | 383 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 439 000 | 200 984 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 674 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 197,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,18 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.