Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ", город Москва
Поиск
Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 253 746 765 319 957 833 1 193 260 2 789 694 10 385 603 9 996 326 10 861 151 16 104 501 19 585 839 13 870 057 12 298 996
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 15 624 96 426 133 824 113 125 111 780 761 388 725 328 886 406 1 222 249 1 056 301 1 076 460 1 456 844
        Нематериальные активы на конец отчетного года 820 699 536 373 210 6 281 899 2 824 1 701 17 141
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 160 73 736 64 899 74 054 81 644 191 940 227 482 285 830 786 087 774 661 792 665 952 764
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года 15 464 2 053 52 000 12 090 590
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 18 522 15 254 20 209 25 618 553 831 441 763 592 524 430 089 277 662 281 520 329 613
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 1 295 972 6 236 3 555 15 407 56 077 7 771 5 174 1 154 574 157 326
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 238 122 668 893 824 009 1 080 135 2 677 914 9 624 215 9 270 998 9 974 745 14 882 252 18 529 538 12 793 597 10 842 152
        Запасы на конец отчетного года 2 715 36 228 93 542 201 789 129 856 838 651 1 146 680 1 747 370 2 054 922 2 093 490 2 528 382 1 501 046
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 244 288 1 463 424 20 806 2 617 42 405 58 458 32 201 57 488 32 765
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 222 203 436 170 389 072 680 106 1 861 461 4 366 339 4 665 054 8 083 120 10 425 274 8 675 661 9 803 491 9 306 203
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 571 754 036 487 148 5 647 2 333 421 7 725 984 400 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 13 204 193 794 339 354 194 425 684 876 3 605 468 2 923 744
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 886 1 753 2 352 1 298 38 915 45 755 96 203 10 177 2 202 4 236 1 797
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 184 192 253 746 765 319 917 873 1 193 260 2 789 694 10 385 603 14 921 909 11 484 540 16 098 301 19 585 839 13 870 057
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 12 842 15 624 96 426 93 864 113 125 111 780 761 388 716 675 1 562 865 1 223 002 1 056 301 1 135 667
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 873 820 699 536 373 210 281 3 748 2 824 1 701
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 258 160 73 736 64 899 74 054 81 644 191 940 221 955 846 154 786 087 774 661 792 665
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 12 584 11 703 2 053 12 040 12 090 590
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 2 836 18 522 15 254 20 209 25 618 553 831 479 341 708 659 432 520 277 662 281 520
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 52 1 295 972 6 236 3 555 15 407 15 379 7 771 647 1 154 59 781
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 171 350 238 122 668 893 824 009 1 080 135 2 677 914 9 624 215 14 205 234 9 921 675 14 875 299 18 529 538 12 734 390
        Запасы на конец предыдущего года 45 2 715 36 228 93 542 201 789 129 856 838 651 1 260 208 1 697 513 2 054 922 2 093 490 2 528 382
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 244 288 1 463 424 20 806 14 417 42 405 58 458 32 201 57 488
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 149 969 119 544 436 170 389 072 680 106 1 861 461 4 366 339 12 878 217 8 079 359 10 425 274 8 675 661 9 744 284
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 96 607 1 571 754 036 40 003 5 647 2 333 421 7 725 984 400 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 21 336 13 204 193 794 339 354 194 425 684 876 3 605 468 578
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 6 052 886 1 753 2 352 1 298 38 915 11 811 96 751 3 224 2 202 4 081
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 253 746 765 319 957 833 1 193 260 2 789 694 10 385 603 9 996 326 10 861 151 16 104 501 19 585 839 13 870 057 12 298 996
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 39 446 402 156 458 129 520 529 840 727 1 302 497 1 497 435 1 537 315 1 461 153 1 652 973 1 880 740 715 445
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 12 000 12 000 12 000 12 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 320 000 486 934 486 934 488 678 488 678 488 678 488 678 488 678
        Резервный капитал на конец отчетного года 10 000 9 900 11 965 11 965 12 068 12 068 12 068 12 068 12 068
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 390 156 446 129 498 529 498 827 760 598 955 536 993 569 917 407 1 109 227 1 336 994 171 699
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 739 804 1 329 6 082 2 230 009 1 966 394 751 600 1 493 982 1 105 147 461 476 981 038
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 200 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 739 804 1 329 6 082 58 655 57 679 342 394 147 641 104 447 123 059 191 661
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 971 354 1 908 715 409 206 1 346 341 1 000 700 338 417 789 377
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 214 300 362 424 498 900 671 402 1 942 885 6 853 097 6 532 497 8 572 236 13 149 366 16 827 719 11 527 841 10 602 513
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 76 000 151 762 803 971 2 194 074 4 054 716 1 988 471 1 988 471
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 123 777 295 372 424 131 571 211 1 817 725 6 253 287 5 239 164 5 708 623 8 086 101 13 897 753 8 602 847 8 860 113
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 67 052 74 769 100 191 125 160 446 992 489 362 667 109 843 481 751 692 730 621 1 559 430
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 14 523 1 056 2 430 165 068 189 803 205 902 182 970
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 184 192 253 746 765 319 917 873 1 193 260 2 789 694 10 385 603 14 921 909 11 484 540 16 098 301 19 585 839 13 870 057
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 21 297 39 446 402 156 418 169 520 529 840 727 1 277 231 1 193 270 1 521 871 1 454 248 1 652 973 1 880 740
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 320 000 486 934 488 678 488 678 488 678 488 678 488 678
        Резервный капитал на конец предыдущего года 10 000 9 900 11 965 12 068 12 068 12 068 12 068 12 068
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 27 446 390 156 406 169 498 529 498 827 735 332 649 524 978 125 910 502 1 109 227 1 336 994
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 6 739 804 1 329 734 450 2 230 009 1 368 933 1 266 852 1 494 687 1 105 147 461 476
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 200 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 739 804 1 329 6 082 58 655 113 180 454 667 148 346 104 447 123 059
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 6 728 368 971 354 1 255 753 812 185 1 346 341 1 000 700 338 417
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 162 890 214 300 362 424 498 900 671 402 1 214 517 6 878 363 12 359 706 8 695 817 13 149 366 16 827 719 11 527 841
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 45 000 76 000 151 762 6 127 131 2 194 074 4 054 716 1 988 471 1 988 471
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 101 386 123 777 295 372 424 131 571 211 1 089 357 6 278 553 5 525 020 5 708 623 8 086 101 13 897 753 8 602 847
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 14 184 67 052 74 769 100 191 125 160 446 992 705 977 667 109 843 481 751 692 730 621
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 16 504 339 1 056 1 578 126 011 165 068 189 803 205 902
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 302 033 111 636 189 287 567 348 854 994 1 068 753 888 203 1 691 212 1 938 512 2 029 876 2 279 191 2 479 861
    Выручка за предыдущий год 158 386 184 997 795 967 2 774 117 3 782 121 4 670 205 7 248 393 18 503 549 24 748 890 26 011 552 28 579 231 30 863 056
    Себестоимость продаж за предыдущий год 143 647 73 361 606 680 2 206 769 2 927 127 3 601 452 6 360 190 16 812 337 22 810 378 23 981 676 26 300 040 28 383 195
Выручка за отчетный год 184 997 795 967 2 774 117 3 782 121 4 670 205 7 248 393 14 837 495 24 748 890 26 011 552 28 579 231 30 863 056 31 873 680
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 189 287 567 348 854 994 1 068 753 888 203 1 667 392 1 938 512 2 029 876 2 279 191 2 479 861 2 548 169
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 119 544 169 088 463 090 241 025 535 482 802 621 641 801 783 414 818 950 676 821
        Коммерческие расходы за отчетный год 480 3 054
        Управленческие расходы за отчетный год 230 326 447 804 685 906 605 663 646 698 1 128 856 1 135 891 1 388 075 1 495 777 1 660 911 1 871 348
    Себестоимость продаж за отчетный год 177 843 606 680 2 206 769 2 927 127 3 601 452 6 360 190 13 170 103 22 810 378 23 981 676 26 300 040 28 383 195 29 325 511
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 7 154 119 544 169 088 463 090 241 025 523 782 802 621 641 801 783 414 818 950
    Коммерческие расходы за предыдущий год 480 192
    Управленческие расходы за предыдущий год 104 482 230 326 447 804 685 906 605 663 646 698 1 167 238 1 135 891 1 388 075 1 495 777 1 660 911
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 395 299 418 656 100 193 179 604 174 274 220 550 480 933 693 028 467 359 777 861 989 869
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 480 723 592 6 782 21 150
    Проценты к получению за отчетный год 1 317 5 987 24 979 27 404 76 131 168 895 27 120 87 817 75 235 415 341 21 996
    Проценты к уплате за отчетный год 1 476 926 516 391 25 403 70 089 177 466 107 366 87 931 71 336 75 198
    Прочие доходы за отчетный год 392 220 4 497 12 554 8 873 75 266 59 560 71 512 123 540 75 804 392 023 46 358 91 504
    Прочие расходы за отчетный год 1 603 25 916 37 968 30 118 391 095 151 913 224 867 82 787 230 697 384 880 219 444 959 362
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 502 415 396 295 418 656 100 193 179 604 174 274 195 284 485 531 693 028 467 359 777 861 989 869
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 388 425 480 723 592 6 782 21 150
    Проценты к получению за предыдущий год 3 249 1 317 5 987 24 979 27 404 76 131 62 932 27 120 87 817 75 235 415 341
    Проценты к уплате за предыдущий год 80 1 476 926 516 391 25 403 26 875 177 466 107 366 87 931 71 336
    Прочие доходы за предыдущий год 499 916 546 4 497 12 554 8 873 75 266 59 560 113 667 123 540 75 804 392 023 46 358
    Прочие расходы за предыдущий год 2 419 1 603 25 916 37 968 30 118 391 095 177 179 187 975 82 787 230 697 384 880 219 444
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 505 508 393 805 427 567 74 520 139 700 70 149 116 428 378 606 533 348 356 978 555 703 783 470
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 6 648 4 279 22 340 44 312 104 781 45 885
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 2 388 65 547
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 797 6 545 4 955 5 409 18 707
    Прочее за предыдущий год 13 22
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 490 22 340 44 312 104 781 45 885 49 633
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 5 634 3 983
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 5 634
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 65 547 4 753 976
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 6 545 4 955 5 409 18 707
Прочее за отчетный год 22
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 393 805 427 567 74 520 139 700 70 149 141 694 320 204 533 348 356 978 555 703 783 470
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 393 805 427 567 74 520 139 700 70 149 141 694 320 204 533 348 356 978 555 703 783 470
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 393 805 427 567 74 520 139 700 70 149 116 428 378 606 533 348 356 978 555 703 783 470
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 43 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 320 000 486 934
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 10 000 9 900 11 965
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 28 053 390 156 406 169 498 529 498 827 735 332
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 40 053 402 156 418 169 520 529 840 727 1 277 231
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 12 000 12 000 12 000 12 000 43 000 43 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 320 000 486 934 486 934
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 10 000 9 900 11 965 11 965
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 390 156 446 129 498 529 498 827 760 598 955 536
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 402 156 458 129 520 529 840 727 1 302 497 1 497 435
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 31 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 320 000 166 934
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) 2 100
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 745 395 114 480 139 700 70 149 454 519 320 204
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 745 395 114 480 139 700 390 149 654 553 320 204
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 463 006 74 520 139 700 70 149 141 694 320 204
Чистая прибыль (ИТОГО) 463 006 74 520 139 700 70 149 141 694 320 204
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) 320 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 39 960
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 39 960 320 000
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) 31 000
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) 166 934
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) 2 100
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 282 389 312 825
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 282 389 512 859
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 383 293 58 507 37 340 69 850 192 748 100 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 383 293 58 507 37 340 69 850 100 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 35 440
Убыток (ИТОГО) 35 440
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 13 41
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 13 41
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 157 672
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 347 853 58 494 37 299 69 850 35 076 100 000
Дивиденды (ИТОГО) 347 853 58 494 37 299 69 850 35 076 100 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 10 000
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 100 35
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 402 132 458 129 520 529 840 728 1 302 497 1 497 435
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 39 446 402 156 418 169 520 529 840 727 1 277 231
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 85 776 180 273 498 161 3 363 525 4 209 919 1 486 470 8 243 003 2 851 842
    Поступления – всего за отчетный год 863 432 3 409 614 3 995 434 5 466 167 10 846 011 14 433 049 25 179 155 27 630 443 35 263 681 27 775 038 31 386 857
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 734 724 3 246 173 3 558 624 5 400 267 10 038 488 14 284 375 22 551 250 23 381 914 25 179 779 26 108 306 27 989 553
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 4 561 4 419 1 541 17 549 20 727 18 805 10 541 6 553 6 281 6 904 6 848
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 124 147 159 022 435 269 48 351 786 796 129 869 2 617 364 4 241 976 10 077 621 1 659 828 3 390 456
    Платежи – всего за отчетный год 777 656 3 229 341 4 052 132 4 968 006 7 482 486 14 952 367 20 969 236 26 143 973 27 020 678 34 396 945 28 535 015
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 235 748 1 070 148 1 147 471 2 249 191 4 006 935 8 582 241 14 041 834 16 858 455 17 795 544 23 654 304 19 550 951
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 355 842 1 290 017 1 558 413 2 513 619 3 268 853 5 382 954 3 646 362 4 269 491 4 428 829 4 742 809 5 301 115
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 391 516 470 27 208 208 334 56 427 116 361 76 672 61 473 80 840
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 5 286 21 726 55 866 108 749 71 659 60 525 32 590 153 690 116 416 205 490 233 081
        Прочие платежи за отчетный год 179 389 846 934 1 290 382 95 977 107 831 718 313 3 192 023 4 745 976 4 603 217 5 732 869 3 369 028
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 610 829 4 965 28 589 7 403 651 151 525
    Поступления – всего за отчетный год 690 009 38 319 7 182 87 058 225 249 917 63 451 91 195 36 018 7 824 965 467 397
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 738 50 82 917 370 396 243 3 432 11 459
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 1 000 400 26 990
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 152 957 60 000 125 173 40 003 5 647 35 775 7 392 010 400 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 535 134 33 058 6 782 27 058 73 004 23 078 85 152 429 523 55 938
        Прочие поступления за отчетный год 180 5 211
    Платежи – всего за отчетный год 79 180 33 354 22 732 414 768 196 660 64 761 108 194 2 504 077 5 676 256 421 314 315 872
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 7 730 22 792 22 732 34 755 23 291 61 016 85 796 143 119 237 044 185 686 268 484
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 10 000 320 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 66 350 60 013 173 369 3 745 5 647 2 333 421 5 392 563 200 000
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год 5 100 562 16 751 27 537 46 649 35 628 47 388
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 320 000 926 412
    Поступления – всего за отчетный год 35 290 43 500 370 000 139 000 2 145 000 3 620 000 900 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 35 000 43 500 50 000 139 000 2 145 000 3 620 000 900 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 320 000
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 290
    Платежи – всего за отчетный год 551 305 83 178 72 681 50 000 610 526 99 013 6 310 757 2 693 588 3 502 765 781 744 3 003 367
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 455 138 18 613 65 545 104 926 98 483 189 303 266 674 356 978 555 703 783 470
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 91 000 43 500 50 000 505 300 6 121 454 2 249 000 2 944 200 1 981 800
        Прочие платежи за отчетный год 5 167 21 065 300 530 177 914 201 587 226 041 238 097
Сальдо денежных потоков за отчетный период 180 590 145 560 490 451 2 920 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 4 451 3
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 14,84 млрд ₽24,75 млрд ₽26,01 млрд ₽28,58 млрд ₽30,86 млрд ₽31,87 млрд ₽
Чистая прибыль 320,2 млн ₽533,3 млн ₽357,0 млн ₽555,7 млн ₽783,5 млн ₽-381,8 млн ₽
Активы 10,00 млрд ₽10,86 млрд ₽16,10 млрд ₽19,59 млрд ₽13,87 млрд ₽12,30 млрд ₽
Капитал и резервы 1,50 млрд ₽1,54 млрд ₽1,46 млрд ₽1,65 млрд ₽1,88 млрд ₽715,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+66,8 %+5,1 %+9,9 %+8,0 %+3,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,42 1,16 1,13 1,10 1,11 1,02 1,14 ▼ 1,24
Коэффициент быстрой ликвидности 1,24 0,94 0,97 0,97 0,89 0,88 0,97 ▼ 1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,52 0,00 0,18 0,46 0,03 0,00 0,26 ▼ 0,46
Коэффициент автономии 0,15 0,14 0,09 0,08 0,14 0,06 0,43 ▼ 0,55
Финансовый рычаг 5,68 6,07 10,02 10,85 6,37 16,19 0,75 ▼ 0,61
Рентабельность продаж 3,6 % 3,2 % 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2,1 % 2,3 % ▼ 4,3 %
Чистая рентабельность 2,2 % 2,2 % 1,4 % 1,9 % 2,5 % -1,2 % 1,2 % ▼ 6,8 %
Рентабельность активов (ROA) 3,2 % 4,9 % 2,2 % 2,8 % 5,6 % -3,1 % 0,7 % ▼ 5,1 %
Рентабельность капитала (ROE) 21,4 % 34,7 % 24,4 % 33,6 % 41,7 % -53,4 % 5,3 % ▼ 15,2 %
Оборачиваемость активов 1,48 2,28 1,62 1,46 2,23 2,59 0,91 ▲ 0,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности 115 дн. 119 дн. 146 дн. 111 дн. 116 дн. 107 дн. 79 дн. ▼ 73 дн.
Оборачиваемость запасов 32 дн. 28 дн. 31 дн. 29 дн. 33 дн. 19 дн. 10 дн. ▼ 3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 145 дн. 91 дн. 123 дн. 193 дн. 111 дн. 110 дн. 103 дн. ▼ 103 дн.
Финансовый цикл 1 дн. 56 дн. 54 дн. -53 дн. 38 дн. 15 дн. -6 дн. ▼ -19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,30 0,14 0,12 0,09 0,10 0,02 0,17 ▼ 0,19
Модель Альтмана (Z"-счёт) 2,62 1,75 1,19 1,12 1,56 0,10 2,02 ▼ 2,35
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1200).