Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛЬ-ПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛЬ-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 659 940 | 996 893 | 1 227 129 | 1 406 345 | 2 308 491 | 1 113 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 736 | 853 625 | 1 092 514 | 977 501 | 469 090 | 472 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 170 | 249 | 245 | 915 | 4 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 143 | 69 | 243 | 241 | 228 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 517 | 853 063 | 1 091 926 | 976 701 | 467 570 | 467 601 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 249 | 270 | 311 | 364 | 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 523 204 | 143 268 | 134 615 | 428 844 | 1 839 401 | 641 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 630 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 644 | 12 424 | 13 324 | 12 328 | 23 650 | 13 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 398 823 | 52 100 | 70 000 | 2 500 | 190 200 | 56 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 592 | 78 582 | 50 496 | 413 826 | 1 625 496 | 570 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 153 | 151 | 190 | 54 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 980 | 665 321 | 999 429 | 1 227 129 | 1 406 345 | 2 308 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 552 | 501 853 | 856 162 | 1 092 514 | 977 501 | 469 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 457 | 144 | 170 | 249 | 245 | 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 977 | 83 | 143 | 69 | 243 | 241 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 102 | 501 626 | 855 600 | 1 091 926 | 976 701 | 467 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 249 | 270 | 311 | 364 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 429 | 163 468 | 143 267 | 134 615 | 428 844 | 1 839 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 630 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 468 | 16 634 | 12 424 | 13 324 | 12 328 | 23 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 346 920 | 39 097 | 52 100 | 70 000 | 2 500 | 190 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 107 592 | 78 582 | 50 496 | 413 826 | 1 625 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 145 | 153 | 151 | 190 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 659 940 | 996 892 | 1 227 129 | 1 406 345 | 2 308 491 | 1 113 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 401 | 303 595 | 662 171 | 1 361 374 | 2 265 230 | 1 052 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 301 | 251 495 | 610 071 | 1 309 274 | 2 213 130 | 1 000 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 000 | 682 014 | 375 015 | 60 | 63 | 61 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 482 000 | 682 000 | 375 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 15 | 60 | 63 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 539 | 11 283 | 189 943 | 44 911 | 43 197 | 61 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 526 | 7 395 | 180 882 | 11 021 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 013 | 2 662 | 7 742 | 2 939 | 11 412 | 19 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 1 319 | 30 951 | 31 785 | 41 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 980 | 665 321 | 999 429 | 1 227 129 | 1 406 345 | 2 308 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 807 | 173 874 | 306 132 | 662 171 | 1 361 374 | 2 265 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 774 | 254 032 | 610 071 | 1 309 274 | 2 213 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 000 | 482 000 | 682 014 | 375 015 | 60 | 63 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 332 000 | 482 000 | 682 000 | 375 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 15 | 60 | 63 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 173 | 9 447 | 11 283 | 189 943 | 44 911 | 43 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 720 | 5 527 | 7 395 | 180 882 | 11 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 453 | 3 921 | 2 662 | 7 742 | 2 939 | 11 412 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 226 | 1 319 | 30 951 | 31 785 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 295 | 32 687 | 35 731 | 37 827 | 36 384 | 37 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 025 | 51 001 | 41 362 | 56 240 | 77 856 | 67 699 |
| Выручка за отчетный год | 32 687 | 35 731 | 37 827 | 36 384 | 37 409 | 38 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 056 | 41 362 | 56 240 | 77 856 | 67 699 | 94 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 562 | 129 699 | 357 777 | 700 511 | 919 880 | 1 292 046 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 208 972 | 160 000 | 383 000 | 595 000 | 840 000 | 1 699 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 433 | 86 232 | 110 696 | 83 890 | 110 563 | 69 191 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 005 | 80 862 | 83 126 | 35 411 | 44 | 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 527 | 4 210 | 9 461 | 99 413 | 11 | 38 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 996 | 34 250 | 43 841 | 909 | 360 | 457 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 867 | 150 080 | 132 236 | 357 777 | 700 511 | 919 880 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 544 | 208 972 | 160 000 | 383 000 | 595 000 | 840 000 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 178 | 59 433 | 86 232 | 110 696 | 83 890 | 110 563 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 118 | 61 005 | 80 862 | 83 126 | 35 411 | 44 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 6 567 | 6 747 | 9 461 | 99 413 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 45 573 | 34 250 | 43 841 | 909 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 883 | 150 064 | 132 258 | 356 039 | 699 203 | 903 855 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 1 758 | 1 305 | 16 069 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 249 | 21 | 41 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 1 758 | 1 305 | 16 069 | 4 972 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 944 | 25 961 | 69 818 | 138 794 | 167 957 | 253 547 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 990 | 28 924 | 26 468 | 69 818 | 138 794 | 167 957 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 44 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 249 | 21 | 41 | 53 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 593 | 129 721 | 356 039 | 699 203 | 903 855 | 1 287 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 593 | 129 721 | 356 039 | 699 203 | 903 855 | 1 287 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 883 | 150 064 | 132 258 | 356 039 | 699 203 | 903 855 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 774 | 254 032 | 610 071 | 1 309 274 | 2 213 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 874 | 306 132 | 662 171 | 1 361 374 | 2 265 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | 52 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 495 | 610 071 | 1 309 274 | 2 213 130 | 1 000 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 303 595 | 662 171 | 1 361 374 | 2 265 230 | 1 052 402 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 721 | 356 039 | 699 203 | 903 855 | 1 287 173 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 721 | 356 039 | 699 203 | 903 855 | 1 287 173 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 721 | 356 039 | 699 203 | 903 855 | 1 287 173 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 721 | 356 039 | 699 203 | 903 855 | 1 287 173 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 303 595 | 662 171 | 1 361 374 | 2 265 230 | 1 052 402 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 875 | 306 132 | 662 172 | 1 361 374 | 2 265 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 631 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 179 | 48 816 | 51 511 | 106 590 | 106 540 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 550 | 6 032 | 3 025 | 3 000 | 3 000 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 250 | 31 360 | 33 382 | 34 242 | 35 210 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 379 | 11 424 | 15 104 | 69 348 | 68 330 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 608 | 142 333 | 103 827 | 77 959 | 109 475 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 306 | 15 862 | 14 166 | 8 082 | 8 946 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 137 | 30 764 | 27 119 | 61 042 | 73 055 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 143 | 83 589 | 41 271 | 65 | 631 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | 5 040 | 6 118 | 16 072 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 022 | 11 909 | 16 231 | 2 652 | 10 771 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 197 431 | 954 646 | 1 194 038 | 1 447 407 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 849 | 963 566 | 1 382 671 | 1 442 916 | 2 410 029 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 500 | 3 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 227 533 | 477 945 | 710 035 | 569 981 | 695 306 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 240 816 | 485 621 | 672 633 | 872 935 | 1 714 723 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 621 430 | 766 135 | 428 025 | 248 878 | 962 622 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 | 3 388 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 229 750 | 17 242 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 621 430 | 536 385 | 428 025 | 248 790 | 941 992 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 100 000 | 224 700 | 65 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 100 000 | 224 700 | 65 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 000 | 763 700 | 11 000 | 2 565 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 232 000 | 763 700 | 11 000 | 65 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 330 | 1 211 669 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 699,2 млн ₽ | 903,9 млн ₽ |
| Активы | 1,41 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,55 | 42,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,54 | 42,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,27 | 42,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,7 % | 39,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 42,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.