Финансы ООО "БАСА-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСА-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 347 | 36 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 472 | 9 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 472 | 9 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 875 | 27 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 711 | 3 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 395 | 23 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 769 | 1 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 973 | 35 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 863 | 10 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 863 | 10 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 110 | 24 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 800 | 5 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 144 | 18 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 166 | 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 347 | 36 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 539 | 42 539 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 539 | 42 539 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 240 | 30 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 107 | 14 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 133 | 16 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 973 | 35 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 539 | 42 539 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 539 | 42 539 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 526 | 25 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 177 | 13 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 349 | 12 064 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 633 | 43 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 521 | 45 331 |
| Выручка за отчетный год | 43 053 | 35 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 331 | 38 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 112 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 751 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 983 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 355 | 1 320 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 320 | 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 35,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,4 млн ₽ | -36,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | -0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.