Финансы ООО "АЛЕКСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 609 | 91 046 | 29 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 206 | 206 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 403 | 90 840 | 29 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 334 | 90 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 506 | 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 341 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 346 | 90 609 | 91 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 334 | 206 | 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 334 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 206 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 90 403 | 90 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 334 | 90 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 69 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 609 | 91 046 | 29 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 626 867 | 1 626 867 | 1 262 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 626 867 | 1 626 867 | 1 262 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 202 077 | 1 201 048 | 1 285 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 077 | 1 201 048 | 1 285 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 346 | 90 609 | 91 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 626 867 | 1 626 867 | 1 626 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 626 867 | 1 626 867 | 1 626 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 989 | 1 202 077 | 1 201 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 989 | 1 202 077 | 1 201 048 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 333 | 1 698 | 1 658 |
| Выручка за предыдущий год | 26 152 | 1 698 | 2 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 819 | 527 | |
| Выручка за отчетный год | 1 698 | 2 185 | 364 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 698 | 2 185 | 273 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 658 | 273 980 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 716 | 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 873 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 1 658 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 198 | 2 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 629 | 273 971 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 29 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 629 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 019 | 11 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 206 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 754 479 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 54 770 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 219 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 219 201 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 652 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 652 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 825 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 825 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 379 | 930 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 374 | 930 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 219,2 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,52 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -84,12 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 732,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 412 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.