Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРЕШКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРЕШКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 782 | 91 602 | 81 342 | 81 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 818 | 79 309 | 63 234 | 63 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 818 | 79 309 | 51 242 | 50 974 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 992 | 12 162 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 964 | 12 293 | 18 108 | 18 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 379 | 379 | 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 880 | 3 105 | 2 734 | 2 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 580 | 5 236 | 4 538 | 7 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 563 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 151 | 1 145 | 8 029 | 5 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 426 | 2 428 | 2 429 | 2 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 755 | 84 782 | 91 576 | 81 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 866 | 71 818 | 79 309 | 63 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 866 | 71 818 | 79 309 | 51 242 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 992 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 889 | 12 964 | 12 267 | 18 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 | 364 | 379 | 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 919 | 2 880 | 3 097 | 2 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 073 | 5 580 | 5 219 | 4 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 563 | 563 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 1 151 | 1 144 | 8 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 426 | 2 426 | 2 428 | 2 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 782 | 91 602 | 81 342 | 81 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 527 | 2 745 | 7 995 | 7 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 497 | 2 715 | 7 965 | 7 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 785 | 71 785 | 71 785 | 71 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 785 | 71 785 | 71 785 | 71 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 470 | 17 072 | 1 561 | 2 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 366 | 14 863 | 502 | 1 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 104 | 2 209 | 1 059 | 1 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 755 | 84 782 | 91 594 | 81 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 723 | 2 527 | 2 745 | 7 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 693 | 2 497 | 2 715 | 7 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 785 | 71 785 | 71 785 | 71 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 785 | 71 785 | 71 785 | 71 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 247 | 10 470 | 17 064 | 1 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 424 | 8 366 | 14 863 | 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 2 104 | 2 201 | 1 059 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 009 | 11 625 | 14 361 | 12 438 |
| Выручка за предыдущий год | 15 950 | 12 566 | 15 592 | 13 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 941 | 941 | 1 231 | 698 |
| Выручка за отчетный год | 12 566 | 15 592 | 13 136 | 9 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 625 | 14 361 | 12 438 | 9 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 667 | 3 205 | 2 184 | 111 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 958 | 11 156 | 10 254 | 9 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 941 | 1 231 | 698 | 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 118 | 1 667 | 3 205 | 2 184 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 891 | 9 958 | 11 156 | 10 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 067 | 469 | 6 866 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 845 | 1 248 | 853 | 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 226 | 21 684 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 685 | 1 714 | 16 149 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 180 | 1 067 | 469 | 6 866 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 524 | 845 | 1 248 | 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 930 | 226 | 21 684 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 541 | 685 | 1 714 | 16 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 804 | 218 | 5 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 261 | 181 | 1 481 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 181 | 1 481 | 119 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 804 | 218 | 5 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 218 | 5 385 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 849 | 804 | 218 | 5 385 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 693 | 2 497 | 2 715 | 7 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 723 | 2 527 | 2 745 | 7 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 497 | 2 715 | 7 965 | 7 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 527 | 2 745 | 7 995 | 7 422 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 218 | 5 385 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 804 | 218 | 5 385 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 218 | 5 385 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 804 | 218 | 5 385 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 573 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 573 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 527 | 2 745 | 7 995 | 7 422 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 723 | 2 527 | 2 727 | 7 995 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 369 | 19 704 | 18 443 | 10 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 953 | 19 594 | 18 415 | 8 709 |
| Прочие поступления за отчетный год | 416 | 110 | 28 | 1 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 188 | 17 592 | 19 239 | 12 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 600 | 10 832 | 8 293 | 7 691 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 267 | 412 | 859 | 933 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 402 | 1 245 | 1 113 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | 1 370 | 259 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 654 | 2 092 | 979 | 57 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 684 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 684 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 622 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 622 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 6 677 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 524 | 77 245 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 524 | 77 245 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 70 568 | 14 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 | 70 568 | 14 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 681 | 167 | 6 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | -573 тыс. ₽ |
| Активы | 81,3 млн ₽ | 81,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,60 | 7,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,05 | 5,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,14 | 2,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 519 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.