Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ТИ ДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ТИ ДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 654 | 245 089 | 221 388 | 339 609 | 419 129 | 449 604 | 497 703 | 742 515 | 673 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 656 | 20 337 | 11 639 | 5 031 | 4 344 | 3 734 | 8 165 | 15 775 | 47 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 617 | 10 128 | 41 879 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 648 | 20 329 | 11 631 | 5 016 | 4 329 | 3 719 | 3 533 | 5 631 | 5 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 998 | 224 752 | 209 749 | 334 578 | 414 785 | 445 870 | 489 538 | 726 740 | 626 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 544 | 98 486 | 95 317 | 143 616 | 166 299 | 166 954 | 128 232 | 70 783 | 63 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 264 | 100 | 283 | 112 | 396 | 475 | 239 | 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 950 | 109 805 | 105 442 | 161 712 | 201 873 | 201 008 | 225 284 | 319 301 | 179 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 527 | 3 725 | 20 551 | 40 026 | 69 820 | 126 840 | 333 438 | 379 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 504 | 457 | 2 255 | 3 943 | 3 130 | 3 877 | 4 161 | 1 490 | 1 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 213 | 2 910 | 4 473 | 3 345 | 3 815 | 4 546 | 1 488 | 2 381 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 285 | 144 654 | 245 089 | 221 388 | 339 609 | 419 129 | 449 604 | 644 390 | 742 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 962 | 1 656 | 20 337 | 11 639 | 5 031 | 4 344 | 3 734 | 19 807 | 15 775 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 394 | 10 128 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 959 | 1 648 | 20 329 | 11 631 | 5 016 | 4 329 | 3 719 | 8 397 | 5 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 323 | 142 998 | 224 752 | 209 749 | 334 578 | 414 785 | 445 870 | 624 583 | 726 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 016 | 12 544 | 98 486 | 95 317 | 143 616 | 166 299 | 166 954 | 142 644 | 70 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | 264 | 100 | 283 | 112 | 396 | 803 | 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 159 | 95 209 | 109 805 | 105 442 | 161 712 | 201 873 | 201 008 | 300 146 | 319 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 064 | 4 527 | 3 725 | 20 551 | 40 026 | 69 820 | 165 535 | 333 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 1 504 | 457 | 2 255 | 3 943 | 3 130 | 3 877 | 13 903 | 1 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 420 | 11 213 | 2 910 | 4 473 | 3 345 | 3 815 | 1 553 | 1 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 654 | 245 089 | 221 388 | 339 609 | 419 129 | 449 604 | 497 703 | 742 515 | 673 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 802 | 22 419 | 16 846 | 12 803 | 19 232 | 21 380 | 28 168 | 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 409 | 16 836 | 12 793 | 19 222 | 21 370 | 28 158 | 514 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 318 | 46 136 | 29 383 | 12 630 | 29 899 | 24 895 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 318 | 46 136 | 29 383 | 12 630 | 29 899 | 24 895 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 852 | 222 670 | 145 224 | 280 670 | 370 514 | 415 594 | 469 535 | 712 092 | 698 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 163 | 93 532 | 11 071 | 12 779 | 8 627 | 5 758 | 10 606 | 92 916 | 96 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 138 | 127 607 | 133 027 | 265 932 | 360 368 | 408 587 | 457 961 | 619 177 | 601 011 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 551 | 1 531 | 1 126 | 1 959 | 1 519 | 1 249 | 968 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 285 | 144 654 | 245 089 | 221 388 | 339 609 | 419 129 | 449 604 | 644 390 | 742 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 721 | 27 802 | 22 419 | 16 846 | 17 603 | 19 232 | 21 380 | 38 583 | 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 792 | 22 409 | 16 836 | 17 593 | 19 222 | 21 370 | 38 573 | 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 318 | 46 136 | 29 383 | 12 630 | 14 000 | 29 899 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 318 | 46 136 | 29 383 | 12 630 | 14 000 | 29 899 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 564 | 116 852 | 222 670 | 145 224 | 275 870 | 370 514 | 415 594 | 591 807 | 712 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 359 | 20 163 | 93 532 | 11 071 | 12 779 | 8 627 | 5 758 | 58 530 | 92 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 454 | 95 138 | 127 607 | 133 027 | 261 132 | 360 368 | 408 587 | 533 278 | 619 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 751 | 1 551 | 1 531 | 1 126 | 1 959 | 1 519 | 1 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 051 | 89 705 | 76 431 | 65 729 | 49 923 | 38 785 | 60 266 | 54 914 | 68 376 |
| Выручка за предыдущий год | 316 866 | 433 201 | 499 522 | 615 025 | 516 691 | 601 603 | 884 949 | 793 601 | 756 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 185 | 343 496 | 423 091 | 549 296 | 466 768 | 562 818 | 824 683 | 738 687 | 688 305 |
| Выручка за отчетный год | 433 201 | 499 522 | 615 025 | 516 691 | 601 603 | 884 949 | 839 828 | 756 681 | 185 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 431 | 65 729 | 49 923 | 38 785 | 60 266 | 76 300 | 68 376 | 7 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 094 | 28 824 | 14 839 | 9 287 | 25 196 | 30 430 | 29 820 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 447 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 337 | 36 905 | 35 084 | 29 498 | 35 070 | 45 870 | 38 556 | 37 038 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 101 | 423 091 | 549 296 | 466 768 | 562 818 | 824 683 | 763 528 | 688 305 | 177 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 100 | 13 094 | 28 824 | 14 839 | 9 287 | 25 196 | 21 232 | 29 820 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 605 | 63 337 | 36 905 | 35 084 | 29 498 | 35 070 | 33 682 | 38 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 637 | 2 750 | 1 417 | 2 206 | 3 586 | 9 751 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 294 | 1 112 | 2 645 | 5 307 | 9 613 | 6 174 | 4 488 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 230 | 5 624 | 14 897 | 10 641 | 7 791 | 4 409 | 1 564 | 9 144 | 7 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 519 | 167 857 | 468 642 | 558 | 905 135 | 1 051 603 | 926 002 | 268 655 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 888 | 180 778 | 480 113 | 3 893 | 2 493 | 927 643 | 1 080 331 | 975 794 | 285 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 019 | 3 501 | 2 114 | 2 750 | 1 417 | 2 206 | 3 586 | 3 883 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 83 | 294 | 1 112 | 2 645 | 5 307 | 4 519 | 6 174 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 671 | 2 230 | 5 624 | 14 897 | 10 641 | 7 791 | 4 409 | 3 537 | 9 144 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 706 | 187 488 | 167 857 | 468 642 | 558 | 905 135 | 914 013 | 926 002 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 642 | 193 888 | 173 296 | 480 113 | 3 893 | 2 493 | 927 643 | 932 344 | 975 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 314 | 1 506 | 1 002 | 796 | 1 629 | 2 122 | 2 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 760 | 1 995 | 1 112 | 578 | 621 | 577 | 1 464 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 784 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 995 | 1 112 | 578 | 621 | 577 | 1 464 | 2 963 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 784 | 4 800 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 506 | 1 629 | 2 122 | 6 788 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | 1 629 | 2 122 | 6 788 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 506 | 1 002 | 796 | 1 629 | 2 122 | 2 993 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 516,7 млн ₽ | 601,6 млн ₽ | 884,9 млн ₽ | 839,8 млн ₽ | 756,7 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -50,1 млн ₽ | |
| Активы | 339,6 млн ₽ | 419,1 млн ₽ | 449,6 млн ₽ | 497,7 млн ₽ | 742,5 млн ₽ | 673,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | -49,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,4 % | +47,1 % | -5,1 % | -9,9 % | -75,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,90 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,76 | 0,92 | 0,80 | 1,50 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,47 | 0,55 | 0,20 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | -0,07 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | 25,53 | 20,79 | 20,03 | 16,67 | 1 416,01 | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 1,5 % | 2,8 % | 3,6 % | 3,9 % | -16,2 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,8 % | -3,1 % | -27,0 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,4 % | -3,2 % | -7,4 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,3 % | 8,5 % | 9,9 % | 24,1 % | -4 477,1 % | — | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,44 | 1,97 | 1,69 | 1,02 | 0,28 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 122 дн. | 83 дн. | 98 дн. | 154 дн. | 353 дн. | 96 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 108 дн. | 74 дн. | 61 дн. | 38 дн. | 130 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. | 234 дн. | 181 дн. | 219 дн. | 328 дн. | 1 234 дн. | — |
| Финансовый цикл | 19 дн. | -3 дн. | -24 дн. | -60 дн. | -137 дн. | -750 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | -0,11 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 | 0,93 | 0,70 | 0,64 | -0,08 | -1,51 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1364).