Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРБАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРБАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 150 | 78 031 | 84 134 | 76 374 | 80 792 | 59 991 | 41 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 35 | 18 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 35 | 18 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 067 | 77 996 | 84 116 | 76 367 | 80 792 | 59 991 | 41 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 82 | 144 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 210 | 70 426 | 75 486 | 62 482 | 67 655 | 49 692 | 31 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 190 | 8 377 | 13 673 | 12 972 | 9 932 | 9 841 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 857 | 248 | 190 | 149 | 102 | 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 615 | 61 150 | 78 031 | 84 134 | 76 374 | 80 792 | 59 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 83 | 35 | 18 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 83 | 35 | 18 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 423 | 61 067 | 77 996 | 84 116 | 76 367 | 80 792 | 59 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 82 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 473 | 58 466 | 70 426 | 75 486 | 62 482 | 67 655 | 49 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 7 190 | 8 377 | 13 673 | 12 972 | 9 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 933 | 857 | 248 | 190 | 149 | 102 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 244 | 126 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 150 | 78 031 | 84 134 | 76 374 | 80 792 | 59 991 | 41 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 758 | 714 | 764 | 825 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 704 | 754 | 815 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 666 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 666 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 392 | 77 317 | 83 370 | 69 883 | 83 437 | 95 636 | 88 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 193 | 74 315 | 78 750 | 69 883 | 77 002 | 88 181 | 81 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 002 | 4 620 | 6 435 | 7 420 | 7 420 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 199 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 615 | 61 150 | 78 031 | 84 134 | 76 374 | 80 792 | 59 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 | 758 | 714 | 764 | 825 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 748 | 704 | 754 | 815 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 666 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 666 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 013 | 60 392 | 77 317 | 83 370 | 69 883 | 83 437 | 95 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 013 | 59 193 | 74 315 | 78 750 | 69 883 | 77 002 | 88 181 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 944 | 3 002 | 4 620 | 6 435 | 7 420 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 255 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 251 | 2 303 | 5 579 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 227 425 | 237 735 | 229 682 | 107 323 | 41 999 | 12 320 | 6 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 826 | 235 432 | 224 103 | 116 618 | 44 388 | 27 500 | 41 891 |
| Выручка за отчетный год | 237 735 | 229 682 | 107 323 | 41 999 | 12 320 | 6 998 | 3 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 579 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 579 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 432 | 224 103 | 116 618 | 44 388 | 27 500 | 41 891 | 50 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 303 | 5 579 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 040 | 574 | 165 | 139 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 409 | 2 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 3 379 | 22 937 | 3 791 | 13 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 574 | 8 445 | 13 886 | 1 263 | 612 | 762 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 036 | 195 | 574 | 165 | 139 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 61 | 409 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 731 | 446 | 3 379 | 22 937 | 3 791 | 13 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 305 | 2 574 | 8 445 | 13 886 | 1 263 | 612 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 156 | 498 | 50 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 39 | 76 | 115 | 78 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 76 | 115 | 78 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 498 | 50 | 61 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 498 | 50 | 61 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 498 | 50 | 61 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 704 | 754 | 815 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 758 | 714 | 764 | 825 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | 754 | 815 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 756 | 764 | 825 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 50 | 61 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 498 | 50 | 61 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | 50 | 61 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 498 | 50 | 61 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 2 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 2 655 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 655 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 655 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 714 | 764 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 758 | 714 | 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 167 309 | 104 659 | 57 419 | 19 015 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 033 | 80 723 | 48 163 | 13 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 276 | 23 936 | 9 256 | 5 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 918 | 104 717 | 57 460 | 19 062 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 853 | 71 391 | 31 883 | 2 416 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 801 | 11 764 | 10 371 | 10 862 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 016 | 21 562 | 15 206 | 5 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 229,7 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -47,0 млн ₽ |
| Активы | 78,0 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 714 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | -47,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,3 % | -60,9 % | -70,7 % | -43,2 % | -47,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 0,97 | 0,63 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 0,97 | 0,63 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,59 | -1,13 |
| Финансовый рычаг | 108,29 | 109,12 | 91,57 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | -8,7 % | -5,7 % | -123,2 % | -498,6 % | -1 256,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | -21,6 % | -509,5 % | -1 267,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | -3,3 % | -59,4 % | -112,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 6,5 % | 7,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,94 | 1,28 | 0,55 | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 257 дн. | 543 дн. | 2 004 дн. | 2 592 дн. | 3 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 267,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.