Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙГЕР БАС РУС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙГЕР БАС РУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	547 523	528 521	901 764	693 303	581 707	977 009	1 257 924	2 645 345	8 554 417	6 699 252	7 740 101	12 984 458
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		457	44 526	909	703	497	292		7 767	10 546	191 683	309 829
Нематериальные активы на конец отчетного года										101
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		457	165	909	703	497	292		7 767	4 943	2 118
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			44 361							5 502	189 565	309 829
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	547 523	528 064	857 238	692 394	581 004	976 512	1 257 632	2 645 345	8 546 650	6 688 706	7 548 418	12 674 629
Запасы на конец отчетного года	11 430	68 237	7 885	329 690	59 858	96 854	71 729	176 377	2 019 457	1 845 925	517 069	1 179 099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		48		37 147				4 607	134		28 198	16 025
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	524 394	440 702	847 316	320 457	520 930	721 926	990 528	2 458 970	5 340 242	4 778 970	6 929 308	7 784 337
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						155 521						2 584 471
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 699	19 077	2 037	5 100	216	2 203	195 298	5 391	1 186 817	63 811	73 843	1 110 638
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						8	77					59
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	565 886	547 523	528 521	901 764	693 303	581 707	977 009	1 644 370	2 645 345	8 554 417	6 699 172	7 740 101
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	237		457	44 526	909	703	497			7 767	10 466	191 683
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			457	165	909	703	497			7 767	4 943	2 118
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				44 361							5 523	189 565
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	237
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	565 649	547 523	528 064	857 238	692 394	581 004	976 512	1 644 370	2 645 345	8 546 650	6 688 706	7 548 418
Запасы на конец предыдущего года	38 649	11 430	68 237	7 885	329 690	59 858	96 854	177 802	176 377	2 019 457	1 845 925	517 069
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			48		37 147				4 607	134		28 198
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	502 910	524 394	440 702	847 316	320 457	520 930	721 926	1 462 709	2 458 970	5 340 242	4 778 970	6 929 308
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							155 521
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	24 090	11 699	19 077	2 037	5 100	216	2 203	3 859	5 391	1 186 817	63 811	73 843
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	547 523	528 521	901 764	693 303	581 707	977 009	1 257 924	2 645 345	8 554 417	6 699 252	7 740 101	12 984 458
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 326	13 540		13 750	1 193	6 487	2 163	10 511	177 978	327 845	502 759	85 047
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10 826	13 040		13 250	693	5 987	1 663	10 011	177 478	327 345	502 259	84 547
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года									5 248	22 408	158 951	140 215
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									5 248	22 408	158 951	140 089
Оценочные обязательства на конец отчетного года												126
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	536 197	514 981	1 065 695	679 553	580 514	970 522	1 255 761	2 634 834	8 371 191	6 348 999	7 078 391	12 759 196
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	119 500	90 600	93 700	153 276	277 569	236 942	314 125	251 940	3 864 295	2 335 873
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	354 233	347 750	971 995	526 277	302 945	733 580	941 636	2 382 894	4 506 896	4 013 126	7 078 333	12 759 196
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года											58
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	62 464	76 631
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	565 886	547 523	528 521	901 764	693 303	581 707	977 009	1 644 370	2 645 345	8 554 417	6 699 172	7 740 101
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 622	11 326	13 540		13 750	1 193	6 487	3 724	10 511	177 978	327 765	502 759
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 122	10 826	13 040		13 250	693	5 987	3 224	10 011	177 478	327 265	502 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года										5 248	22 408	158 951
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										5 248	22 408	158 951
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	555 264	536 197	514 981	1 065 695	679 553	580 514	970 522	1 640 646	2 634 834	8 371 191	6 348 999	7 078 391
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	147 400	119 500	90 600	93 700	153 276	277 569	236 942	186 692	251 940	3 864 295	2 335 873
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	358 430	354 233	347 750	971 995	526 277	302 945	733 580	1 453 954	2 382 894	4 506 896	4 013 126	7 078 333
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												58
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	49 434	62 464	76 631

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	263 722	256 474	352 343	437 205	196 288	265 566	958 666	1 077 861	2 884 851	3 493 296	19 327 161	13 597 751
Выручка за предыдущий год	2 393 686	2 947 479	3 425 907	3 417 550	1 165 998	1 268 808	4 118 768	4 799 834	12 926 589	14 900 885	71 017 792	51 792 300
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 129 964	2 691 005	3 073 564	2 980 345	969 710	1 003 242	3 160 102	3 721 973	10 041 738	11 407 589	51 690 631	38 194 549
Выручка за отчетный год	2 947 479	3 425 907	3 417 550	1 165 998	1 268 808	4 118 768	4 992 269	12 926 589	14 900 885	71 017 792	51 792 300	25 947 674
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	256 474	352 343	437 205	196 288	265 566	958 666	1 140 015	2 884 851	3 493 296	19 327 161	13 597 751	7 356 987
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 306	35 800	139 614	96 538		36 183	81 896	128 195		1 434 930	1 289 031	115 463
Коммерческие расходы за отчетный год	247 722	314 418	296 325	98 842	280 029	922 483	1 058 119	2 756 656	3 572 547	17 892 231	12 308 720	7 241 524
Управленческие расходы за отчетный год	1 446	2 125	1 266	908	975
Себестоимость продаж за отчетный год	2 691 005	3 073 564	2 980 345	969 710	1 003 242	3 160 102	3 852 254	10 041 738	11 407 589	51 690 631	38 194 549	18 590 687
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	53 574	7 306	35 800	139 614	96 538		36 183	90 312	128 195		1 434 930	1 289 031
Коммерческие расходы за предыдущий год	208 903	247 722	314 418	296 325	98 842	280 029	922 483	987 549	2 756 656	3 572 547	17 892 231	12 308 720
Управленческие расходы за предыдущий год	1 245	1 446	2 125	1 266	908	975
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 014	2 919		222 109	868	6 745	3 490	8 571	209 480	762 700	461 314
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						19	67				12	26
Проценты к уплате за отчетный год	15 561	14 104	14 144	27 409	21 232	24 285	14 626	14 437	69 282	201 304	106 469
Прочие доходы за отчетный год	27 187	5 028	356 047	661 837	156 758	155 705	340 066	512 067	2 104 711	1 883 994	2 936 355	811 065
Прочие расходы за отчетный год	15 918	23 805	703 349	508 857	119 220	160 877	403 913	617 254	1 746 698	2 354 920	3 657 615	1 483 392
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 890	3 014	2 919		222 109	868	6 745	2 712	8 571	209 480	762 700	461 314
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							19					12
Проценты к уплате за предыдущий год	23 609	15 561	14 104	14 144	27 409	21 232	24 285	9 033	14 437	69 282	201 304	106 469
Прочие доходы за предыдущий год	193 873	27 187	5 028	356 047	661 837	156 758	155 705	665 522	512 067	2 104 711	1 883 994	186 377
Прочие расходы за предыдущий год	217 948	15 918	23 805	703 349	508 857	119 220	160 877	744 089	617 254	1 746 698	2 354 920	907 637
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 541	2 388	2 214		177 681	693	5 294	2 154	6 787	167 467	609 868	374 994
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 162	626	705		67	175	1 451
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				44 361	44 361
Прочее за предыдущий год	187
Текущий налог на прибыль за отчетный год	626	705		67	175	1 451	814					139 126
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			44 361
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 388	2 214		177 681	693	5 294	2 676	6 787	167 467	609 868	374 994
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 388	2 214		177 681	693	5 294	2 676	6 787	167 467	609 868	374 994
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 541	2 388	2 214		177 681	693	5 294	2 154	6 787	167 467	609 868	374 994
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 438	10 826	13 040		13 250	693	5 987
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 938	11 326	13 540		13 750	1 193	6 487
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 826	13 040		13 250	693	5 987
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 326	13 540		13 750	1 193	6 487
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 388	2 214		177 681	693	5 294
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 388	2 214		177 681	693	5 294
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 388	2 214		177 681	693	5 294
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 388	2 214		177 681	693	5 294
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					13 250		7 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					13 250		7 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					13 250		7 000
Дивиденды (ИТОГО)					13 250		7 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года						6 487	2 163
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года						1 193	6 487

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 002	36 048	70 572			142 665				499 379	2 536 836	3 699 469
Поступления – всего за отчетный год	3 347 027	4 094 332	6 709 086	1 958 877	1 538 594	6 768 132	9 393 636	14 340 844	19 094 402	79 283 732	52 517 043	28 863 553
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 346 695	4 092 871	3 690 388	1 945 081	1 514 744	3 759 398	4 859 585	14 251 449	17 907 197	67 127 532	45 510 037	24 215 302
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	332	1 461	3 018 698	13 796	23 850	3 008 734	4 534 051	89 395	1 187 205	12 156 200	7 007 006	4 648 251
Платежи – всего за отчетный год	3 329 025	4 058 284	6 638 514	2 319 616	1 671 965	6 625 467	9 651 337	14 407 409	21 260 688	78 784 353	49 980 207	25 164 084
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 262 491	2 896 525	3 744 964	2 161 287	1 597 570	3 924 052	5 766 344	14 280 479	17 705 614	50 949 464	31 123 891	12 501 617
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 938	12 799	14 382	18 047	17 399	26 843	42 015	67 429	119 133	459 958	213 010	143 943
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 000			112 833	4 538	4 912	64 026	20 388	27 827	232 526	118 241
Налога на прибыль организаций за отчетный год	743	624	1 536				633	1 056	31 962	139 087	122 598	19 373
Прочие платежи за отчетный год	42 853	1 148 336	2 877 632	27 449	52 458	2 669 660	3 778 319	38 057	160 009	400 850	16 967	1 422 651
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год												2 584 471
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год												2 584 471
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	650			277 702	191 956		450 796	71 200	3 570 900
Поступления – всего за отчетный год	164 900		605 000	891 420	623 090	766 953	1 064 058	128 200	4 571 300	3 843 601	605 629
Получение кредитов и займов за отчетный год	164 900		605 000	707 000	571 600	763 000	910 500	128 200	4 571 300	3 843 601	605 629
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				184 420	51 490	3 953	153 558
Платежи – всего за отчетный год	164 250	28 900	692 612	613 718	431 134	832 295	613 262	57 000	1 000 400	5 800 800	3 129 730
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										460 000	200 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	164 250	28 900	692 612	562 000	424 000	823 000	604 000	57 000	1 000 400	5 340 800	2 929 730
Прочие платежи за отчетный год				51 718	7 134	9 295	9 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	18 652	7 148			58 585	77 323	193 095	4 635	1 404 614		12 735	1 114 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		230		86 100						334 814

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,99 млрд ₽	12,93 млрд ₽	14,90 млрд ₽	71,02 млрд ₽	51,79 млрд ₽	25,95 млрд ₽
Чистая прибыль	2,7 млн ₽	6,8 млн ₽	167,5 млн ₽	609,9 млн ₽	375,0 млн ₽	-417,7 млн ₽
Активы	1,26 млрд ₽	2,65 млрд ₽	8,55 млрд ₽	6,70 млрд ₽	7,74 млрд ₽	12,98 млрд ₽
Капитал и резервы	2,2 млн ₽	10,5 млн ₽	178,0 млн ₽	327,8 млн ₽	502,8 млн ₽	85,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+158,9 %	+15,3 %	+376,6 %	-27,1 %	-49,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	1,00	1,02	1,05	1,07	0,99	2,02 ▼	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	0,94	0,78	0,76	0,99	0,90	1,04 ▼	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,00	0,14	0,01	0,01	0,29	0,72 ▼	0,73
Коэффициент автономии	0,00	0,00	0,02	0,05	0,06	0,01	0,50 ▼	0,33
Финансовый рычаг	580,56	250,67	47,06	19,43	14,40	151,67	0,62 ▼	1,35
Рентабельность продаж	1,6 %	1,0 %	-0,5 %	2,0 %	2,5 %	0,4 %	3,1 % ▼	4,2 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,1 %	1,1 %	0,9 %	0,7 %	-1,6 %	1,6 % ▼	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,3 %	2,0 %	9,1 %	4,8 %	-3,2 %	1,5 % ▼	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	123,7 %	64,6 %	94,1 %	186,0 %	74,6 %	-491,2 %	6,9 % ▼	13,2 %
Оборачиваемость активов	3,97	4,89	1,74	10,60	6,69	2,00	1,41 ▲	1,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	72 дн.	69 дн.	131 дн.	25 дн.	49 дн.	110 дн.	38 дн. ▼	37 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	6 дн.	65 дн.	13 дн.	5 дн.	23 дн.	66 дн. ▲	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	89 дн.	87 дн.	144 дн.	28 дн.	68 дн.	251 дн.	54 дн. ▼	73 дн.
Финансовый цикл	-10 дн.	-11 дн.	51 дн.	9 дн.	-14 дн.	-118 дн.	50 дн. ▲	18 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	0,00	0,02	0,05	0,06	-0,01	0,60 ▼	0,45
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,03	0,06	0,39	1,31	1,08	-0,30	5,26 ▼	4,89

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19 (компаний: 2666).