Финансы ООО "ИД "ДОСТОИНСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ДОСТОИНСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 510 | 21 436 | 21 724 | 20 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 510 | 21 431 | 21 723 | 20 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 318 | 13 497 | 13 201 | 12 508 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 165 | 7 649 | 8 121 | 7 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 285 | 401 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 033 | 21 436 | 21 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 311 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 293 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 721 | 21 431 | 21 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 891 | 13 497 | 13 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 928 | 7 649 | 8 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 285 | 401 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 510 | 21 436 | 21 724 | 20 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 435 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 776 | 16 971 | 16 253 | 15 920 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 776 | 16 971 | 16 253 | 15 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 299 | 5 937 | 6 972 | 9 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 156 | 1 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 5 937 | 6 972 | 7 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 033 | 21 436 | 21 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 759 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 262 | 16 971 | 16 253 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 262 | 16 971 | 16 253 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 012 | 5 937 | 6 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 012 | 5 937 | 6 972 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 776 | 379 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 132 | 4 437 | 5 886 | 3 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 356 | 5 125 | 6 690 | 2 753 |
| Выручка за отчетный год | 3 486 | 5 886 | 3 132 | 2 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 026 | 379 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 460 | 6 690 | 2 753 | 3 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 776 | 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 804 | 337 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 895 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 1 430 | 42 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 337 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 382 | 753 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 646 | 478 | 1 430 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 139 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 105 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 804 | 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 804 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 3,61 | 3,12 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,34 | 1,22 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,07 | -0,07 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | 5,63 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | -9,9 % | 1,1 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 789 дн. | 736 дн. | 1 750 дн. | 1 394 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.