Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 097 | 20 594 | 20 449 | 18 229 | 18 369 | 15 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 76 | 96 | 51 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 76 | 96 | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 097 | 20 594 | 20 312 | 18 153 | 18 273 | 15 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 308 | 11 850 | 13 831 | 13 271 | 15 908 | 14 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | 5 284 | 3 266 | 3 426 | 633 | 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 352 | 3 460 | 3 215 | 1 456 | 1 732 | 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 097 | 20 338 | 20 449 | 18 229 | 18 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 76 | 96 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 76 | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 097 | 20 338 | 20 312 | 18 153 | 18 273 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 308 | 11 941 | 13 831 | 13 271 | 15 908 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 4 937 | 3 266 | 3 426 | 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 352 | 3 460 | 3 215 | 1 456 | 1 732 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 097 | 20 594 | 20 449 | 18 229 | 18 369 | 15 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 6 885 | 5 313 | 4 594 | 4 472 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 067 | 13 709 | 15 136 | 13 635 | 13 897 | 15 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 277 | 12 209 | 13 636 | 12 135 | 12 397 | 13 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 290 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 097 | 20 338 | 20 449 | 18 229 | 18 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 765 | 6 950 | 5 313 | 4 594 | 4 472 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 332 | 13 388 | 15 136 | 13 635 | 13 897 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 832 | 11 888 | 13 636 | 12 135 | 12 397 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 775 | 4 592 | 5 422 | 1 640 | 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 104 | 47 103 | 51 515 | 38 799 | 41 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 329 | 42 511 | 46 093 | 37 159 | 41 499 | |
| Выручка за отчетный год | 47 104 | 47 190 | 51 515 | 38 799 | 41 746 | 39 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 775 | 4 527 | 5 422 | 1 640 | 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 775 | 4 527 | 5 422 | 1 640 | 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 329 | 42 663 | 46 093 | 37 159 | 41 499 | 40 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 775 | 4 592 | 5 422 | 1 640 | 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 214 | 3 733 | 2 732 | 413 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 179 | 923 | 1 300 | 604 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 | 973 | 3 613 | 3 226 | 438 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 207 | 3 798 | 2 732 | 413 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 179 | 923 | 1 300 | 604 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 869 | 973 | 3 613 | 3 226 | 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 728 | 3 185 | 2 098 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 613 | 634 | 434 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 613 | 634 | 434 | 534 | 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 735 | 3 120 | 2 098 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 735 | 3 120 | 2 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -720 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -39 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,50 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,64 | 0,43 | 0,36 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,25 | 0,21 | 0,11 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 568,90 | 1,99 | 2,85 | 2,97 | 3,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 15,2 % | 10,3 % | -3,9 % | -0,7 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12 450,0 % | 45,3 % | 39,5 % | -15,7 % | -2,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 101 дн. | 110 дн. | 130 дн. | 140 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.